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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.87%-142.3万 | -25.57%-554.23万 | -155.13%-59.88万 | -35.28%-169.78万 | -100.04%-263.45万 | 61.97%-61.11万 | 12.29%-441.37万 | 85.64%-23.47万 | -273.92%-125.51万 | -81.68%-131.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.67%-186.08万 | 26.20%-626.54万 | -5.78%-195.77万 | 24.17%-153.41万 | 6.28%-189.02万 | 66.02%-88.33万 | 0.78%-848.99万 | 6.77%-185.08万 | -584.04%-202.3万 | -156.63%-201.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.73%-4,990 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.25%7,305 | -15.29%3.18万 | -235.42%-1.31万 | 206.58%2.89万 | -13.65%8,049 | -11.66%8,050 | -19.30%3.76万 | -32.43%9,706 | -3.94%9,413 | -19.80%9,321 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.14%9.82万 | --0 | --12万 | 101.49%3,374 |
| 運転資金の増減額 | -83.94%-36.42万 | -168.76%-141.32万 | -53.16%52.12万 | -535.91%-60.99万 | -703.92%-112.65万 | -132.14%-19.8万 | 225.98%205.53万 | 3,168.04%111.27万 | -16.69%13.99万 | 139.80%18.65万 |
| -売上債権増減額 | 83.36%-13.06万 | -261.12%-69.46万 | -73.51%15.36万 | -53.52%-21.56万 | 191.30%15.21万 | -596.21%-78.48万 | 340.07%43.11万 | 187.14%58万 | -207.59%-14.04万 | -184.30%-16.66万 |
| -前払費用増減額 | 278.97%4.2万 | -41.07%4.61万 | 396.34%13.51万 | -80.77%8,763 | -292.60%-10.89万 | -66.59%1.11万 | 151.46%7.82万 | 218.78%2.72万 | 155.65%4.56万 | 34.65%-2.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -689.86%-48.72万 | -140.67%-50.7万 | -74.61%12.76万 | -96.41%5,640 | -555.61%-72.28万 | -80.71%8.26万 | 231.18%124.65万 | 941.65%50.25万 | 11.05%15.71万 | 447.30%15.86万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --2.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---7,878 | ---2.85万 | ---7,686 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -55.48%21.95万 | -186.06%-25.77万 | 2,638.68%8.41万 | -599.48%-38.8万 | -301.09%-44.69万 | 14,228.54%49.31万 | 185.66%29.95万 | 103.60%3,069 | 450.48%7.77万 | 169.03%22.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -132.87%-142.3万 | -25.57%-554.23万 | -155.13%-59.88万 | -35.28%-169.78万 | -100.04%-263.45万 | 61.97%-61.11万 | 10.99%-441.37万 | 85.64%-23.47万 | -273.46%-125.51万 | -88.92%-131.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.98%-2,102 | -194.01%-2,102 | 0 | 78.76%-2.1万 | 109.53%2,236 | 0 | 56.86%-1.36万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 89.98%-2,102 | -194.01%-2,102 | --0 | ---- | ---- | 78.76%-2.1万 | 109.53%2,236 | --0 | 56.86%-1.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -149.76%-2,102 | -194.01%-2,102 | --0 | ---- | ---- | -96.70%4,224 | 109.53%2,236 | --0 | -106.99%-1.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 349.64%250万 | 441.59%559.94万 | -100.00%1 | 0 | 1,600.78%504.34万 | -13.61%55.6万 | -87.47%103.39万 | -81.21%9.37万 | 0 | 296.83%29.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -42.02%59.94万 | -100.00%1 | --0 | -85.36%4.34万 | -13.61%55.6万 | -89.10%103.39万 | -89.89%9.37万 | --0 | 412.53%29.65万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --250万 | --500万 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349.64%250万 | 441.59%559.94万 | -100.00%1 | --0 | 1,600.78%504.34万 | -13.61%55.6万 | -87.47%103.39万 | -81.21%9.37万 | --0 | 296.83%29.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.63%11.09万 | -98.37%5.58万 | 265.82%71.18万 | 66.22%240.96万 | -99.97%756 | -98.37%5.58万 | 32,462.68%343.15万 | -95.76%19.46万 | -72.86%144.96万 | -58.56%248.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,055.51%107.7万 | 101.63%5.51万 | -333.10%-60.09万 | -35.28%-169.78万 | 332.95%240.89万 | 94.19%-5.51万 | -198.68%-337.56万 | 88.03%-13.87万 | -67.16%-125.51万 | -58.45%-103.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157,028.97%118.79万 | 98.63%11.09万 | 98.63%11.09万 | 265.82%71.18万 | 66.22%240.96万 | -99.97%756 | -98.37%5.58万 | -98.37%5.58万 | -95.76%19.46万 | -72.86%144.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.87%-142.3万 | -25.02%-554.44万 | -158.49%-60.09万 | -35.28%-169.78万 | -97.99%-263.45万 | 62.20%-61.11万 | 12.32%-443.47万 | 85.98%-23.25万 | -281.68%-125.51万 | -82.59%-133.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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