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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.39%-56.37万 | -70.56%-95.8万 | 49.97%-239.04万 | 76.34%-33.88万 | 75.40%-56.17万 | -83.51%-477.81万 | 38.81%-13.75万 | 3.66%-92.5万 | -38.25%-143.19万 | -543.79%-228.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.02%-71.6万 | 59.10%-85.25万 | -5.36%-1,416.91万 | 42.08%-143.27万 | 28.23%-208.46万 | -164.49%-1,344.77万 | -166.12%-721.19万 | 63.89%-85.74万 | -244.01%-247.38万 | -1,119.92%-290.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---11.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 2.28%61.05万 | --15.26万 | --15.26万 | --59.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 44.18%831.04万 | ---- | ---- | --576.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -85.39%8.54万 | -80.23%12.24万 | 14.55%142.81万 | -12.79%58.42万 | -12.69%61.93万 | 3.10%124.67万 | -76.82%18.47万 | -176.88%-31.72万 | 7,258.68%66.99万 | 1,243.18%70.93万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---24.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.00%24.88万 | -63.79%24.92万 | 115.61%131.36万 | --21.45万 | 52.93%68.82万 | -53.97%60.92万 | -81.47%15.92万 | --0 | --0 | 3,114.29%45万 |
| 運転資金の増減額 | -227.58%-18.19万 | -860.18%-47.71万 | -67.72%22.63万 | -61.68%14.25万 | 111.66%6.28万 | 1,448.41%70.11万 | -25.48%61.8万 | -53.59%24.95万 | 214.18%37.19万 | -193.51%-53.84万 |
| -売掛金増減額 | -5,863.92%-15.17万 | -87.08%2.48万 | 82.77%17.19万 | 97.91%-2,544 | 1,643.74%19.22万 | 129.60%9.4万 | 590.59%29.71万 | 73.32%-6.86万 | 14.59%-12.2万 | 82.31%-1.25万 |
| -前払費用増減額 | 117.61%1.3万 | 472.94%1.67万 | -127.76%-3.84万 | -233.54%-7.36万 | -111.74%-4,490 | 375.76%13.84万 | 95.20%-5,717 | -26.52%5.07万 | -53.66%5.51万 | 146.26%3.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.70%-4.31万 | -315.13%-51.87万 | -79.17%9.28万 | -53.34%21.87万 | 77.85%-12.5万 | 41.07%44.56万 | 169.26%32.67万 | -72.78%21.44万 | 159.27%46.88万 | -259.94%-56.42万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.39%-56.37万 | -70.56%-95.8万 | 49.97%-239.04万 | 76.34%-33.88万 | 75.40%-56.17万 | -83.51%-477.81万 | 38.81%-13.75万 | 3.66%-92.5万 | -38.25%-143.19万 | -543.79%-228.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -34.96%-218.95万 | 911 | 101.45%2.06万 | 0 | -221.1万 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 90.36%-15.25万 | --0 | --0 | --0 | ---15.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---207.2万 | ---1.35万 | ---2 | --0 | ---205.85万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 187.50%3.5万 | --1.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -34.96%-218.95万 | --911 | 101.45%2.06万 | --0 | ---221.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 501.07%415.69万 | 23,551.70%70.96万 | 557.04%74.57万 | -92.02%69.16万 | -65.96%3.07万 | -93.65%54.44万 | 3,000 | -75.83%11.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 590.66%397.19万 | 22,385.03%67.46万 | 557.04%74.57万 | -93.37%57.51万 | -122.10%-1.99万 | -94.42%47.85万 | --3,000 | -75.83%11.35万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 58.81%18.5万 | ---- | ---- | --11.65万 | ---1 | --11.65万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 501.07%415.69万 | 23,551.70%70.96万 | 557.04%74.57万 | -92.02%69.16万 | -65.96%3.07万 | -93.65%54.44万 | --3,000 | -75.83%11.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321.79%81.85万 | 17,503.75%177.66万 | -99.84%1.01万 | -89.81%19.41万 | -99.84%1.01万 | 241.05%628.61万 | -98.56%11.6万 | -74.18%47.6万 | -2.71%190.49万 | 241.05%628.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.03%-56.37万 | -620.76%-95.8万 | 128.15%176.65万 | 125.95%37.08万 | 104.20%18.4万 | -241.26%-627.6万 | 93.97%-10.59万 | -105.81%-36万 | -37.96%-142.89万 | -3,915.57%-438.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.88%25.49万 | 321.79%81.85万 | 17,503.75%177.66万 | 18.67%56.48万 | -89.81%19.41万 | -99.84%1.01万 | -99.84%1.01万 | -98.56%11.6万 | -48.39%47.6万 | -2.71%190.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.39%-56.37万 | -70.56%-95.8万 | 51.52%-239.04万 | 76.34%-33.88万 | 76.94%-56.17万 | -17.79%-493.06万 | 92.39%-13.75万 | 61.12%-92.5万 | -38.25%-143.19万 | -586.78%-243.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
