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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.16%-40.89万 | -66.39%-56.37万 | -70.56%-95.8万 | 49.97%-239.04万 | -305.46%-55.73万 | -0.82%-93.26万 | 76.34%-33.88万 | 75.40%-56.17万 | -83.51%-477.81万 | 38.81%-13.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.40%-90.5万 | 50.02%-71.6万 | 59.10%-85.25万 | -5.36%-1,416.91万 | -21.34%-875.06万 | -121.74%-190.12万 | 42.08%-143.27万 | 28.23%-208.46万 | -164.49%-1,344.77万 | -166.12%-721.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---11.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 2.28%61.05万 | --15.26万 | --15.26万 | --15.26万 | --15.26万 | --59.69万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 44.18%831.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --576.38万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -62.64%25.41万 | -85.39%8.54万 | -80.23%12.24万 | 14.55%142.81万 | -346.73%-45.56万 | 314.47%68.02万 | -12.79%58.42万 | -12.69%61.93万 | 3.10%124.67万 | -76.82%18.47万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.81万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -24.48%21.33万 | 16.00%24.88万 | -63.79%24.92万 | 115.61%131.36万 | -19.34%12.84万 | --28.24万 | --21.45万 | 52.93%68.82万 | -53.97%60.92万 | -81.47%15.92万 |
| 運転資金の増減額 | 119.57%2.87万 | -227.58%-18.19万 | -860.18%-47.71万 | -67.72%22.63万 | -72.87%16.77万 | -158.79%-14.67万 | -61.68%14.25万 | 111.66%6.28万 | 1,448.41%70.11万 | -25.48%61.8万 |
| -売上債権増減額 | 130.66%5.24万 | -5,863.92%-15.17万 | -87.08%2.48万 | 82.77%17.19万 | -113.63%-4.05万 | 133.12%2.27万 | 97.91%-2,544 | 1,643.74%19.22万 | 129.60%9.4万 | 590.59%29.71万 |
| -前払費用増減額 | -83.87%1,062 | 117.61%1.3万 | 472.94%1.67万 | -127.76%-3.84万 | 679.66%3.31万 | -87.02%6,583 | -233.54%-7.36万 | -111.74%-4,490 | 375.76%13.84万 | 95.20%-5,717 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.93%-2.48万 | -119.70%-4.31万 | -315.13%-51.87万 | -79.17%9.28万 | -46.41%17.51万 | -182.10%-17.6万 | -53.34%21.87万 | 77.85%-12.5万 | 41.07%44.56万 | 169.26%32.67万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.16%-40.89万 | -66.39%-56.37万 | -70.56%-95.8万 | 49.97%-239.04万 | -305.46%-55.73万 | -0.82%-93.26万 | 76.34%-33.88万 | 75.40%-56.17万 | -83.51%-477.81万 | 38.81%-13.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -34.96%-218.95万 | 911 | |||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.36%-15.25万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---207.2万 | ---1.35万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.50%3.5万 | --1.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.96%-218.95万 | --911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.74%50万 | 0 | 0 | 501.07%415.69万 | 6,418.61%200万 | 28.89%70.17万 | 23,551.70%70.96万 | 557.04%74.57万 | -92.02%69.16万 | -65.96%3.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 590.66%397.19万 | 9,389.35%185万 | 46.64%70.17万 | 22,385.03%67.46万 | 557.04%74.57万 | -93.37%57.51万 | -122.10%-1.99万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --50万 | ---- | ---- | 58.81%18.5万 | 15,000,100.00%15万 | --0 | ---- | ---- | --11.65万 | ---1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.74%50万 | --0 | --0 | 501.07%415.69万 | 6,418.61%200万 | 28.89%70.17万 | 23,551.70%70.96万 | 557.04%74.57万 | -92.02%69.16万 | -65.96%3.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.88%25.49万 | 321.79%81.85万 | 17,503.75%177.66万 | -99.84%1.01万 | 187.98%33.39万 | 18.67%56.48万 | -89.81%19.41万 | -99.84%1.01万 | 241.05%628.61万 | -98.56%11.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.46%9.11万 | -252.03%-56.37万 | -620.76%-95.8万 | 128.15%176.65万 | 1,462.81%144.27万 | 35.86%-23.09万 | 125.95%37.08万 | 104.20%18.4万 | -241.26%-627.6万 | 93.97%-10.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.61%34.6万 | -54.88%25.49万 | 321.79%81.85万 | 17,503.75%177.66万 | 17,503.75%177.66万 | 187.98%33.39万 | 18.67%56.48万 | -89.81%19.41万 | -99.84%1.01万 | -99.84%1.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.16%-40.89万 | -66.39%-56.37万 | -70.56%-95.8万 | 51.52%-239.04万 | -305.46%-55.73万 | -0.82%-93.26万 | 76.34%-33.88万 | 76.94%-56.17万 | -17.79%-493.06万 | 92.39%-13.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
