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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.66%-86.96万 | -37.11%-20.77万 | 36.18%-9.68万 | -145.27%-31.43万 | 27.82%-25.08万 | -77.88万 | -2,938.80%-15.15万 | -9,088.61%-15.16万 | -12.81万 | -34.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -224.63%-73.33万 | -145.58%-26.11万 | -145.96%-13.29万 | -362.46%-33.05万 | 95.61%-8,873 | --58.84万 | 3,286.36%57.28万 | 5,555.12%28.91万 | ---7.15万 | ---20.2万 |
| その他の非現金項目 | 49.45%-69.91万 | 75.08%-19.56万 | 77.93%-9.64万 | -0.81%-13.04万 | -762.35%-27.67万 | ---138.31万 | ---78.51万 | ---43.67万 | ---12.93万 | ---3.21万 |
| 運転資金の増減額 | 1,126.59%56.28万 | 206.29%24.9万 | 582.45%12.88万 | 126.07%14.72万 | 131.68%3.78万 | --4.59万 | 525.74%8.13万 | 417.05%1.89万 | --6.51万 | ---11.94万 |
| -前払費用増減額 | 143.54%2.96万 | -46.35%5,120 | 11.89%3.48万 | -66.77%2.73万 | 80.26%-3.77万 | ---6.8万 | --9,544 | --3.11万 | --8.22万 | ---19.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 359.59%52.32万 | 225.96%23.39万 | 866.30%9.39万 | 801.02%11.99万 | 5.67%7.55万 | --11.38万 | 452.28%7.18万 | -435.93%-1.23万 | ---1.71万 | --7.15万 |
| -その他流動負債の変動 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.66%-86.96万 | -37.11%-20.77万 | 36.18%-9.68万 | -145.27%-31.43万 | 27.82%-25.08万 | ---77.88万 | -2,938.80%-15.15万 | -9,088.61%-15.16万 | ---12.81万 | ---34.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.44%7,790.95万 | 3.5万 | -15万 | -15万 | 189.74%7,817.45万 | -8,711.25万 | 0 | 0 | 0 | -8,711.25万 |
| その他の投資活動純額 | 189.44%7,790.95万 | --3.5万 | ---15万 | ---15万 | 189.74%7,817.45万 | ---8,711.25万 | --0 | --0 | --0 | ---8,711.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.44%7,790.95万 | --3.5万 | ---15万 | ---15万 | 189.74%7,817.45万 | ---8,711.25万 | --0 | --0 | --0 | ---8,711.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.57%-7,696.94万 | 275.45%25.5万 | 14.76万 | 7.54万 | -188.19%-7,744.74万 | 8,789.01万 | 196.78%6.79万 | 0 | 0 | 8,782.22万 |
| 借入金純額 | 503.67%110万 | --15万 | --15万 | --15万 | 338.53%65万 | ---27.25万 | --0 | --0 | --0 | ---27.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -188.83%-7,850.95万 | ---18.5万 | --0 | --0 | -188.62%-7,832.45万 | --8,838.61万 | --0 | --0 | --0 | --8,838.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 296.97%44.01万 | 327.04%29万 | ---2,411 | ---7.46万 | 177.95%22.71万 | ---22.34万 | 196.78%6.79万 | --0 | --0 | ---29.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.57%-7,696.94万 | 275.45%25.5万 | --14.76万 | --7.54万 | -188.19%-7,744.74万 | --8,789.01万 | 196.78%6.79万 | --0 | --0 | --8,782.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.54%4.42万 | -74.64%3.24万 | -52.91%13.16万 | 27.71%52.05万 | -2.54%4.42万 | --4.54万 | 6.03%12.78万 | --27.94万 | --40.75万 | --4.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,213.79%7.05万 | 198.48%8.23万 | 34.59%-9.92万 | -203.48%-38.89万 | 31.50%47.62万 | ---1,153 | -11.21%-8.36万 | -225.80%-15.16万 | ---12.81万 | --36.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159.42%11.47万 | 159.42%11.47万 | -74.64%3.24万 | -52.91%13.16万 | 27.71%52.05万 | --4.42万 | -2.54%4.42万 | 6.03%12.78万 | --27.94万 | --40.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.66%-86.96万 | -37.11%-20.77万 | 36.18%-9.68万 | -145.27%-31.43万 | 27.82%-25.08万 | ---77.88万 | -2,938.80%-15.15万 | -9,088.61%-15.16万 | ---12.81万 | ---34.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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