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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 172.05%23.94億 | 39.90%8.8億 | 167.56%6.29億 | -286.57%-9.31億 | -59.98%4.99億 | -4.52%12.47億 | -22.35%13.06億 | -12.12%16.82億 | 72.28%19.14億 | 165.86%11.11億 |
| その他の非現金項目 | 34.64%4.12億 | 142.86%3.06億 | -14.29%1.26億 | -42.13%1.47億 | 323.33%2.54億 | 233.33%6,000万 | -95.00%1,800万 | 29.03%3.6億 | 173.53%2.79億 | 137.21%1.02億 |
| 運転資金の増減額 | 26.25%-41.45億 | -143.12%-56.2億 | -14.75%130.32億 | 440.52%152.86億 | 360.65%28.28億 | 60.26%-10.85億 | -242.26%-27.3億 | 270.88%19.19億 | 34.40%-11.23億 | -145.64%-17.12億 |
| -貸付金の変更 | -38.02%-75.22億 | -1,643.91%-54.5億 | -12.19%3.53億 | 177.61%4.02億 | 65.51%-5.18億 | 31.20%-15.02億 | -2,628.75%-21.83億 | -196.30%-8,000万 | -101.11%-2,700万 | -34.54%24.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 71.43%3,600万 | -40.00%2,100万 | -92.97%3,500万 | 205.52%4.98億 | 41.74%1.63億 | 400.00%1.15億 | -99.47%2,300万 | 3,923.01%43.2億 | -288.33%-1.13億 | 185.71%6,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.13%-2.13億 | -185.87%-2.37億 | 230.19%2.76億 | -9.84%-2.12億 | -85.58%-1.93億 | -23.81%-1.04億 | -42.37%-8,400万 | 45.87%-5,900万 | 63.55%-1.09億 | -13.26%-2.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.16%-8.38億 | -131.89%-44.47億 | -15.01%139.44億 | 304.99%164.06億 | 3,453.51%40.51億 | 108.09%1.14億 | -143.67%-14.1億 | 3,572.04%32.29億 | 92.25%-9,300万 | -130.90%-12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 56.88%-4.86億 | -146.74%-11.27億 | 201.73%24.11億 | -855.65%-23.7億 | 71.95%-2.48億 | -142.50%-8.84億 | 128.82%20.8億 | 156.78%9.09億 | -75.67%3.54億 | 140.13%14.55億 |
| 固定資産取引の純額 | -22.73%-2,700万 | -4.76%-2,200万 | -110.00%-2,100万 | 74.36%-1,000万 | 31.58%-3,900万 | -235.29%-5,700万 | 68.52%-1,700万 | 26.03%-5,400万 | -92.11%-7,300万 | -123.53%-3,800万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.39%-2.06億 | 14.71%-1.74億 | 13.56%-2.04億 | 8.88%-2.36億 | -16.14%-2.59億 | 14.56%-2.23億 | -50.87%-2.61億 | -10.90%-1.73億 | -160.00%-1.56億 | 3.23%-6,000万 |
| 事業取引の純額 | -1,355.56%-1.31億 | 86.76%-900万 | ---6,800万 | --0 | -650.00%-6,000万 | -60.00%-800万 | -600.00%-500万 | --100万 | --0 | 370.40%3.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.19%-8.5億 | -162.89%-13.32億 | 180.96%21.18億 | -351.81%-26.16億 | 50.17%-5.79億 | -164.34%-11.62億 | 149.79%18.06億 | 385.23%7.23億 | -91.27%1.49億 | 144.58%17.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14.16%20.49億 | 218.27%23.87億 | 159.86%7.5億 | -176.40%-12.53億 | -0.67%16.4億 | --16.51億 | ---- | ---16億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -136.26%-2.15億 | ---9,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -36.07%-1.66億 | ---1.22億 | ---- | 90.02%-4,600万 | -41.41%-4.61億 | -30.40%-3.26億 | ---2.5億 | ---- | ---4.46億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-6,500万 | 0.00%-6,500万 | -104.01%-6,500万 | 67.77%16.19億 | 2,708.11%9.65億 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | -102.97%-3,700万 | --12.44億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.24%13.26億 | 262.48%18.74億 | 411.88%5.17億 | -94.89%1.01億 | 57.36%19.78億 | 495.28%12.57億 | 82.60%-3.18億 | -72.13%-18.28億 | -563.75%-10.62億 | 0.00%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.74%393.16億 | 64.00%435.57億 | 105.52%265.59億 | 78.35%129.23億 | 2.66%72.46億 | -1.48%70.58億 | 26.30%71.64億 | -11.15%56.72億 | 11.41%63.84億 | -3.31%57.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.73%-3.62億 | -123.55%-39.05億 | 19.35%165.79億 | 154.88%138.91億 | 2,507.66%54.5億 | 167.95%2.09億 | -96.33%7,800万 | 311.13%21.24億 | -390.75%-10.06億 | 432.69%3.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.89%8,700万 | -180.19%-3.36億 | 264.31%4.19億 | -212.33%-2.55億 | 1,180.95%2.27億 | 88.59%-2,100万 | 70.89%-1.84億 | -314.97%-6.32億 | -4.55%2.94億 | 434.78%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.70%390.41億 | -9.74%393.16億 | 64.00%435.57億 | 105.52%265.59億 | 78.35%129.23億 | 2.66%72.46億 | -1.48%70.58億 | 26.30%71.64億 | -11.15%56.72億 | 11.41%63.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.83%-10.78億 | -133.94%-46.53億 | -15.11%137.09億 | 333.76%161.49億 | 2,239.66%37.23億 | 89.75%-1.74億 | -156.55%-16.97億 | 987.87%30.01億 | 74.14%-3.38億 | -134.49%-13.07億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
