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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.06%-1.78万 | 81.57%-11.86万 | 5.61%-22.25万 | -162.60%-21.34万 | -0.05%-26.52万 | 220.46%58.25万 | 69.58%-64.35万 | -354.47%-23.57万 | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.20%8,127 | -154.26%-318.99万 | -135.09%-244.99万 | -160.58%-30.28万 | -49.00%-55.69万 | 135.34%11.96万 | 85.80%-125.46万 | 61.27%-104.21万 | 131.06%49.98万 | 83.87%-37.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,206.35%-5.88万 | ---- | ---- | -96.57%1.01万 | -729.05%-5,480 | -291.86%-4,503 | ---- | ---- | 615.73%29.51万 | -1,473.81%-661 |
| 資産減損費用 | ---- | 3,446.65%256.63万 | 26,474.75%256.63万 | --0 | ---- | ---- | -95.99%7.24万 | -99.47%9,657 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -83.30%18.38万 | -98.02%2.18万 | --2.33万 | --4.69万 | --9.18万 | -41.66%110.06万 | 476.35%110.06万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.46%-25.8万 | -135.59%-9.23万 | ---16.91万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -91.25%3.29万 | 205.70%32.12万 | -523.20%-36.06万 | 119.65%5.6万 | 479.53%25.03万 | 354.79%37.56万 | -116.02%-30.39万 | -86.51%8.52万 | -158.56%-28.49万 | -86.98%4.32万 |
| -売上債権増減額 | -101.74%-4,639 | 365.51%26.86万 | -316.10%-20.58万 | 401.68%9,542 | 1,232.53%19.89万 | 958.58%26.6万 | -106.92%-10.12万 | -102.69%-4.95万 | 98.99%-3,163 | 61.26%-1.76万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | 101.74%2,450 | --737 | ---- | ---- | ---14.09万 | ---14.09万 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.03%3.75万 | 185.11%5.27万 | -157.07%-15.73万 | 116.22%4.57万 | 58.04%9.6万 | 158.59%6.82万 | -114.22%-6.19万 | 427.44%27.56万 | -195.32%-28.17万 | -34.97%6.07万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -103.06%-1.78万 | 81.57%-11.86万 | 5.61%-22.25万 | -162.60%-21.34万 | -0.05%-26.52万 | 220.46%58.25万 | 69.58%-64.35万 | -354.47%-23.57万 | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 85.06%-6.5万 | 0 | 0 | 0 | -6.5万 | 48.43%-43.5万 | 42.02%-18.5万 | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 85.06%-6.5万 | --0 | --0 | --0 | ---6.5万 | 28.23%-43.5万 | -126.37%-18.5万 | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 85.06%-6.5万 | --0 | --0 | --0 | ---6.5万 | 48.43%-43.5万 | 42.02%-18.5万 | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,546 | 85.46%4.64万 | 0 | -98.98%2.5万 | ||||||
| 借入金純額 | --9,546 | 85.46%4.64万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --9,546 | 85.46%4.64万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.98%2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.91%1.71万 | -87.22%15.44万 | -64.87%19.32万 | 13.18%40.66万 | -7.25%67.18万 | -87.22%15.44万 | -29.64%120.79万 | -68.74%55万 | 46.18%35.92万 | -39.48%72.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.60%-8,293 | 86.97%-13.72万 | 55.49%-17.61万 | -211.82%-21.34万 | 27.35%-26.52万 | 207.02%51.75万 | -107.06%-105.35万 | 28.28%-39.57万 | -87.40%19.08万 | 61.62%-36.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.69%8,832 | -88.91%1.71万 | -88.91%1.71万 | -64.87%19.32万 | 13.18%40.66万 | -7.25%67.18万 | -87.22%15.44万 | -87.22%15.44万 | -68.74%55万 | 46.18%35.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.06%-1.78万 | 81.57%-11.86万 | 5.61%-22.25万 | -162.60%-21.34万 | -0.05%-26.52万 | 220.46%58.25万 | 69.69%-64.35万 | -378.20%-23.57万 | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
