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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.60%-21.34万 | -0.05%-26.52万 | 220.46%58.25万 | 70.76%-61.85万 | -327.47%-21.07万 | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 | -8.09%-48.35万 | 46.03%-211.55万 | 105.68%9.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.58%-30.28万 | 5.85%-35.19万 | 74.77%-8.54万 | 88.12%-104.96万 | 68.89%-83.71万 | 131.06%49.98万 | 83.87%-37.38万 | 84.73%-33.85万 | -65.43%-883.33万 | -1.68%-269.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.57%1.01万 | -729.05%-5,480 | -291.86%-4,503 | ---- | ---- | 615.73%29.51万 | -1,473.81%-661 | 239.04%2,347 | 2,260.99%13.67万 | 14,986.35%19.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.10%71.59万 | 14.44%18.35万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -95.99%7.24万 | -99.47%9,657 | --0 | ---- | ---- | 9,795.79%180.56万 | --180.56万 |
| 株式ベースの報酬 | --2.33万 | --4.69万 | --9.18万 | -41.66%110.06万 | 476.35%110.06万 | --0 | --0 | --0 | -1.30%188.65万 | -123.88%-29.24万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -193.46%-25.8万 | -135.59%-9.23万 | ---16.91万 | ---- | ---- | -5.37%27.6万 | 278.25%25.92万 |
| 運転資金の増減額 | 119.65%5.6万 | 4.84%4.53万 | 493.85%58.06万 | -125.51%-48.39万 | -115.00%-9.48万 | -158.56%-28.49万 | -86.98%4.32万 | -132.97%-14.74万 | 248.06%189.71万 | 358.22%63.18万 |
| -売掛金増減額 | 401.68%9,542 | 65.11%-6,127 | 1,620.38%47.1万 | -130.58%-44.71万 | -121.47%-39.54万 | 98.99%-3,163 | 61.26%-1.76万 | -50.84%-3.1万 | 4,809.25%146.2万 | 6,395.02%184.11万 |
| -前払費用増減額 | --737 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.22%4.57万 | 58.04%9.6万 | 158.59%6.82万 | -108.47%-3.69万 | 457.14%30.06万 | -195.32%-28.17万 | -34.97%6.07万 | -189.40%-11.64万 | 771.55%43.51万 | -416.50%-8.42万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --4.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.60%-21.34万 | -0.05%-26.52万 | 220.46%58.25万 | 70.76%-61.85万 | -327.47%-21.07万 | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 | -8.09%-48.35万 | 46.03%-211.55万 | 105.68%9.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6.5万 | 48.43%-43.5万 | 42.02%-18.5万 | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 | 0 | -339.65%-84.34万 | -426.47%-31.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,900 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---6.5万 | 28.23%-43.5万 | -126.37%-18.5万 | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 | --0 | ---60.61万 | ---8.17万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.59%-22.94万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---6.5万 | 48.43%-43.5万 | 42.02%-18.5万 | -549.49%-15万 | 76.68%-10万 | --0 | -339.65%-84.34万 | -426.47%-31.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -57.90%245.02万 | -564.68%-32.53万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.38%245.02万 | ---32.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.90%245.02万 | -564.68%-32.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.18%40.66万 | -7.25%67.18万 | -87.22%15.44万 | -29.64%120.79万 | -68.74%55万 | 46.18%35.92万 | -39.48%72.43万 | -29.64%120.79万 | 19,029.06%171.66万 | -47.30%175.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.82%-21.34万 | 27.35%-26.52万 | 207.02%51.75万 | -107.06%-105.35万 | 28.28%-39.57万 | -87.40%19.08万 | 61.62%-36.51万 | 6.97%-48.35万 | -129.79%-50.88万 | 65.99%-55.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.87%19.32万 | 13.18%40.66万 | -7.25%67.18万 | -87.22%15.44万 | -87.22%15.44万 | -68.74%55万 | 46.18%35.92万 | -39.48%72.43万 | -29.64%120.79万 | -29.64%120.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.60%-21.34万 | -0.05%-26.52万 | 220.46%58.25万 | 70.87%-61.85万 | -348.69%-21.07万 | 146.78%34.08万 | 74.32%-26.51万 | -8.09%-48.35万 | 45.83%-212.34万 | 105.19%8.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
