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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.54%11.38万 | -2,042.57%-71.79万 | 52.81%-567.59万 | 94.50%-370.53万 | -96.75%-74.41万 | -102.08%-119.3万 | 98.08%-3.35万 | -1,202.8万 | -6,738.39万 | -22.71%-37.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.35%-74.42万 | -11.09%-49.06万 | -132.30%-1,683.14万 | -13,531.25%-1,444.54万 | -142.68%-69.68万 | -102.27%-124.75万 | 81.40%-44.16万 | --5,210.34万 | ---10.6万 | 75.19%-28.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --284 | --1.69万 | 99.57%-28.96万 | ---46.15万 | --0 | ---- | ---- | ---6,781.74万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2,753.84%21.4万 | 2,753.84%21.4万 | --44.1万 | --41.85万 | --7,500 | --7,500 | --7,500 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --24.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --1,046.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -92.35%1.67万 | -95.70%1.67万 | 16.92%61.51万 | -97.83%9,121 | --0 | 585.21%21.8万 | 769.33%38.8万 | --52.61万 | --42.12万 | -88.12%2.85万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | --1.3万 | 158.99%4.36万 | --350.83万 | --350.72万 | --7.5万 | --0 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 279.06%61.41万 | -698.78%-51.85万 | -221.36%-383.5万 | -200.99%-344.89万 | -8.60%-12.98万 | 52.25%-34.29万 | -85.13%8.66万 | --315.99万 | --341.52万 | -119.95%-11.95万 |
| -売上債権増減額 | 278.66%34.97万 | 121.85%5,502 | -162.10%-36.38万 | -842.58%-13.74万 | -100.78%-5,396 | 59.63%-19.58万 | -106.34%-2.52万 | --58.57万 | ---1.46万 | 935.56%68.76万 |
| -前払費用増減額 | 103.55%1.82万 | -742.28%-51.64万 | -888.51%-31.57万 | -11,529.43%-11.22万 | 2,198.76%22.78万 | -7,115.91%-51.17万 | 80.40%8.04万 | --4万 | ---965 | -101.64%-1.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.33%26.85万 | -55.47%1.4万 | -227.21%-322.38万 | -204.03%-326.75万 | 55.77%-35.22万 | 641.84%36.45万 | -77.65%3.14万 | --253.42万 | --314.09万 | -4,426.60%-79.63万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --28.98万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---2.24万 | ---2.16万 | --6.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.54%11.38万 | -2,042.56%-71.79万 | 52.81%-567.59万 | 94.50%-370.53万 | -96.75%-74.41万 | -102.08%-119.3万 | 98.08%-3.35万 | ---1,202.8万 | ---6,738.39万 | 63.22%-37.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -98.08%130.08万 | 337.03万 | -24.58万 | -239.07万 | 116.36%56.7万 | 6,781.75万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 30.01%-256.85万 | --0 | ---17.77万 | ---- | ---- | ---366.97万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --386.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --56.7万 | --7,148.72万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -98.08%130.08万 | -95.03%337.03万 | ---24.58万 | -168.97%-239.07万 | 116.36%56.7万 | --6,781.75万 | --6,781.75万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 108.59%558.72万 | 25.12%-17.06万 | 50万 | 106.02%404.25万 | -49.86%121.53万 | -6,500.8万 | -22.78万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---100.1万 | ---17.06万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --658.82万 | --0 | --50万 | 1,581.47%487.29万 | --121.53万 | --0 | ---28.98万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,825.73万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --324.93万 | --6.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 108.59%558.72万 | 25.12%-17.06万 | --50万 | 106.02%404.25万 | -49.86%121.53万 | ---6,500.8万 | ---22.78万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.19%93.91万 | 272.45%165.7万 | -96.64%44.49万 | -43.26%216.25万 | -36.68%265.24万 | -79.00%219.36万 | -96.64%44.49万 | --1,323.52万 | --381.09万 | -72.85%418.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.19%11.38万 | -141.05%-71.79万 | 113.15%121.21万 | -345.70%-50.55万 | -29.54%-48.99万 | 107.33%45.88万 | 162.69%174.87万 | ---921.86万 | --20.57万 | 63.22%-37.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.30%105.29万 | -57.19%93.91万 | -58.75%165.7万 | -58.75%165.7万 | -43.26%216.25万 | -36.68%265.24万 | -79.00%219.36万 | --401.67万 | --401.67万 | -73.54%381.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.18%11.38万 | -2,042.56%-71.79万 | 47.48%-824.43万 | 94.88%-363.72万 | -161.74%-98.99万 | -105.88%-358.37万 | 99.36%-3.35万 | ---1,569.77万 | ---7,105.36万 | 63.22%-37.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
