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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.35%-585.7万 | -177.65%-869.6万 | -375.62%-460.4万 | 13.59%-942.6万 | -17.38%-266.8万 | -0.08%-265.8万 | 8.31%-313.2万 | 62.25%-96.8万 | -53.69%-1,090.9万 | -73.25%-227.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.95%-956.8万 | 129.13%285.9万 | 12.15%-654.3万 | -50.43%-3,154.5万 | -89.75%-649.9万 | 14.48%-778.2万 | -132.50%-981.6万 | -76.37%-744.8万 | -34.93%-2,097万 | 28.81%-342.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --25万 | ---761.3万 | 1,438.46%40万 | -241.22%-37万 | ---- | ---- | ---- | -81.69%2.6万 | --26.2万 | --2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.61%103.3万 | 541.82%211.8万 | 49.33%188.3万 | 31.54%334.1万 | 187.05%95.3万 | -9.23%79.7万 | 202.75%33万 | 3.28%126.1万 | -41.05%254万 | -74.40%33.2万 |
| 資産減損費用 | --1,000 | -85.62%107.9万 | --0 | --1,307.6万 | 1,733.50%326.7万 | --0 | --750.6万 | --230.3万 | --0 | ---20万 |
| 資産准備金及び償却 | ---3.2万 | 237.04%3.7万 | 81.58%-1.4万 | --1.1万 | 595.65%11.4万 | --0 | -193.10%-2.7万 | ---7.6万 | --0 | -106.97%-2.3万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -113.46%-1.4万 | 300.00%1.4万 | -66.08%13.4万 | --0 | --3.7万 | --10.4万 | ---7,000 | --39.5万 | --39.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 131.71%323.7万 | 72.48%70.2万 | -32.63%48.1万 | -32.54%326.1万 | -53.85%74.3万 | 43.87%139.7万 | -64.01%40.7万 | -36.36%71.4万 | -20.90%483.4万 | -7.52%161万 |
| 繰延税金 | -53.47%-37.6万 | 4.79%-69.5万 | -30.91%-28.8万 | -158.93%-56.1万 | 280.11%63.4万 | -107.24%-24.5万 | 41.18%-73万 | 73.72%-22万 | 219.90%95.2万 | -213.55%-35.2万 |
| その他の非現金項目 | -76.30%49.7万 | -672.84%-265.8万 | -13.86%65.9万 | 290.23%216.1万 | 13.25%-116.5万 | 3,595.00%209.7万 | 179.52%46.4万 | 657.43%76.5万 | -391.77%-113.6万 | -153.40%-134.3万 |
| 運転資金の増減額 | -186.36%-89.9万 | -235.64%-451.1万 | -169.78%-119.6万 | -51.85%106.6万 | -148.73%-34.5万 | 1.17%104.1万 | -337.04%-134.4万 | 2,004.44%171.4万 | 234.34%221.4万 | 100.00%70.8万 |
| -売上債権増減額 | --61.1万 | -337.70%-134.3万 | -107.14%-7.8万 | 549.06%451.1万 | 232.44%285.4万 | --0 | -78.14%56.5万 | 312.08%109.2万 | 146.21%69.5万 | -710.15%-215.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.02%-83.3万 | -75.72%-267.8万 | 321.63%87.7万 | -2,966.39%-349.7万 | -221.81%-322.2万 | --104.1万 | ---152.4万 | 124.13%20.8万 | -88.99%12.2万 | 34.33%264.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---67.7万 | -27.27%-49万 | -581.88%-199.5万 | -96.28%5.2万 | -89.45%2.3万 | --0 | -157.29%-38.5万 | -18.34%41.4万 | 211.58%139.7万 | 116.16%21.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.48%-4.8万 | -85.41%11万 | 70.71%-4.1万 | -153.53%-137.2万 | -279.63%-262.8万 | 348.95%64.2万 | 75.4万 | -14万 | 256.3万 | 146.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -192.91%-590.5万 | -261.06%-858.6万 | -319.22%-464.5万 | -29.38%-1,079.8万 | -553.83%-529.6万 | 19.78%-201.6万 | 3.29%-237.8万 | 56.79%-110.8万 | -17.58%-834.6万 | 38.26%-81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.22%-2.8万 | -2,499.02%-1,221.1万 | -68,225.00%-273.3万 | 223.34%141.6万 | 753.10%94.7万 | 85.77%-3.6万 | 257.10%50.9万 | 99.06%-4,000 | 86.72%-114.8万 | 83.71%-14.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.44%-2万 | 1,392.31%33.6万 | -8,725.00%-35.3万 | 77.40%-6.6万 | --0 | -157.14%-3.6万 | -178.79%-2.6万 | 97.59%-4,000 | 64.95%-29.2万 | 64.29%-14.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---85万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 44.23%-85.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---725.8万 | -181.12%-43.4万 | ---238万 | --189.2万 | --135.7万 | --0 | --53.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --810万 | ---- | ---- | ---41万 | ---41万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -210.00%-6.2万 | 0 | -119.62%-4.1万 | -2万 | -15.2万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.64%-2.8万 | -2,602.25%-1,221.1万 | -68,225.00%-273.3万 | 215.92%135.4万 | 418.86%94.7万 | -75.00%-7.7万 | 221.70%48.8万 | 99.06%-4,000 | 86.49%-116.8万 | 66.63%-29.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.05%84万 | 1,604.71%2,896.3万 | -116.03%-17.7万 | 349.99%2,853.4万 | 952.35%2,325.7万 | -30.68%247.4万 | 31.40%169.9万 | 251.03%110.4万 | -71.16%634.1万 | 445.31%221万 |
| 借入金純額 | 32.70%-35.4万 | 82.83%-13.2万 | 54.32%-25.4万 | 70.16%1,098.7万 | 134.27%1,283.8万 | -226.75%-52.6万 | -159.47%-76.9万 | 23.94%-55.6万 | 295.61%645.7万 | 852.75%548万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1,744.7万 | --1,744.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.9万 | --890.5万 | --35.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.17%113.5万 | -56.60%107.1万 | -116.51%-27.4万 | 186.21%10万 | -114.92%-702.8万 | --300万 | --246.8万 | --166万 | 91.60%-11.6万 | -3,858.62%-327万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 47.65%-133.9万 | 58.95%-40.8万 | 47.01%-38.1万 | -255.8万 | -99.4万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.87%84万 | 2,420.71%2,896.3万 | -116.03%-17.7万 | 618.87%2,719.5万 | 1,779.03%2,284.9万 | -26.56%209.3万 | 156.47%114.9万 | 251.03%110.4万 | -82.80%378.3万 | 290.00%121.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,894.41%1,982.3万 | 708.27%1,134万 | 1,258.04%1,916.2万 | -80.24%141.1万 | -49.16%66.2万 | -34.39%66.2万 | -58.99%140.3万 | -80.24%141.1万 | 698.88%714.2万 | -86.96%130.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---509.3万 | 1,202.02%816.6万 | -94,337.50%-755.5万 | 409.74%1,775.1万 | 16,872.48%1,850万 | --0 | 69.28%-74.1万 | 99.79%-8,000 | -191.73%-573.1万 | 103.84%10.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --51万 | --31.7万 | ---26.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,202.11%1,524万 | 2,894.41%1,982.3万 | 708.27%1,134万 | 1,258.04%1,916.2万 | 1,258.04%1,916.2万 | -49.16%66.2万 | -34.39%66.2万 | -58.99%140.3万 | -80.24%141.1万 | -80.24%141.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.17%-677.5万 | -282.03%-918.4万 | -349.46%-499.8万 | -14.43%-1,086.4万 | -454.55%-529.6万 | 25.81%-205.2万 | 13.62%-240.4万 | 62.81%-111.2万 | -0.30%-949.4万 | 54.91%-95.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
