(Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.84万 | 90.17%-4.98万 | -4.98万 | -50.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---21.4万 | 53.24%-43.2万 | ---15.1万 | ---92.38万 |
減価償却費及び償却費 | --7,422 | -45.00%6.59万 | --9,196 | --11.98万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --1 |
運転資金の増減額 | ---1,820 | 7.16%29.96万 | --8.78万 | --27.96万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---3,108 | 6.52%29.54万 | --5.69万 | --27.74万 |
-その他流動資産の変動 | --3,523 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---2,235 | 88.83%4,160 | --3.09万 | --2,203 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---20.84万 | 90.17%-4.98万 | ---4.98万 | ---50.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4万 | -40.00%30万 | 30万 | 50万 |
借入金純額 | ---26万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --30万 | -40.00%30万 | ---- | --50万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --4万 | -40.00%30万 | --30万 | --50万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --19.69万 | -96.83%229 | --233 | --7,216 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---16.84万 | 3,680.32%25.02万 | --25.02万 | ---6,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --2.85万 | 109,238.86%25.04万 | --25.04万 | --229 |
フリーキャッシュ・フロー | ---20.84万 | 90.17%-4.98万 | ---4.98万 | ---50.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし