| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.27%3,963.8万 | 14.85%4,947.2万 | 3.30%4,427.7万 | -24.20%4,189.2万 | -24.20%4,189.2万 | -4.22%4,467.4万 | -35.83%4,307.5万 | -8.50%4,286.1万 | 7.79%5,526.7万 | 7.79%5,526.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -11.27%3,963.8万 | 14.85%4,947.2万 | 3.30%4,427.7万 | -24.20%4,189.2万 | -24.20%4,189.2万 | -4.22%4,467.4万 | -35.83%4,307.5万 | -8.50%4,286.1万 | 7.79%5,526.7万 | 7.79%5,526.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -49.20%1.4億 | -17.03%2.59億 | -5.60%2.68億 | -1.11%2.6億 | -1.11%2.6億 | 14.16%2.75億 | 28.67%3.12億 | 28.84%2.83億 | 16.03%2.63億 | 16.03%2.63億 |
| -売掛金 | -49.79%1.35億 | -17.33%2.52億 | -5.77%2.58億 | -1.98%2.5億 | -1.98%2.5億 | 15.54%2.69億 | 28.98%3.05億 | 28.77%2.74億 | 14.42%2.56億 | 14.42%2.56億 |
| -未収法人所得税 | -23.30%472万 | -3.53%648.3万 | -0.77%940.4万 | 28.83%953.2万 | 28.83%953.2万 | -25.08%615.4万 | 16.06%672万 | 30.97%947.7万 | 125.58%739.9万 | 125.58%739.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 812.94%853.6万 | 715.21%701.9万 | --0 | -60.04%67.7万 | -60.04%67.7万 | -19.26%93.5万 | -35.70%86.1万 | -4.22%165.8万 | -71.13%169.4万 | -71.13%169.4万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --2.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 48.30%4.76億 | -11.40%3.15億 | -4.91%3.12億 | -5.41%3.03億 | -5.41%3.03億 | 11.06%3.21億 | 14.47%3.56億 | 22.11%3.28億 | 12.74%3.2億 | 12.74%3.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -26.54%3,433.3万 | -13.87%4,247.5万 | -15.77%4,745万 | -25.48%4,505万 | -25.48%4,505万 | -24.86%4,673.5万 | -28.34%4,931.6万 | -23.87%5,633.1万 | -25.93%6,045.5万 | -25.93%6,045.5万 |
| -有形固定資産総額 | -26.54%3,433.3万 | -13.87%4,247.5万 | -15.77%4,745万 | -1.90%1.5億 | -1.90%1.5億 | -24.86%4,673.5万 | -28.34%4,931.6万 | -23.87%5,633.1万 | 3.75%1.53億 | 3.75%1.53億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.53%-1.05億 | -13.53%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | -40.58%-9,243.4万 | -40.58%-9,243.4万 |
| 投資その他の資産 | -3.05%3,809.1万 | -0.03%3,734.8万 | -8.13%3,731.7万 | -4.27%3,716.4万 | -4.27%3,716.4万 | -2.95%3,928.8万 | 3.68%3,736万 | 10.72%4,062万 | 4.07%3,882.2万 | 4.07%3,882.2万 |
| -投資有価証券 | 11.47%3,356.7万 | 10.08%3,127.2万 | 9.36%3,049.6万 | 13.06%3,048.9万 | 13.06%3,048.9万 | 15.40%3,011.4万 | 15.00%2,840.9万 | 17.85%2,788.7万 | 17.81%2,696.6万 | 17.81%2,696.6万 |
| -金融商品投資 | -50.69%452.4万 | -32.12%607.6万 | -46.43%682.1万 | -43.70%667.5万 | -43.70%667.5万 | -36.24%917.4万 | -21.00%895.1万 | -2.23%1,273.3万 | -17.74%1,185.6万 | -17.74%1,185.6万 |
| -売却可能金融資産 | -50.69%452.4万 | -32.12%607.6万 | -46.43%682.1万 | -43.70%667.5万 | -43.70%667.5万 | -36.24%917.4万 | -21.00%895.1万 | -2.23%1,273.3万 | -17.74%1,185.6万 | -17.74%1,185.6万 |
| 金融資産 | -39.47%890.1万 | -47.18%803.7万 | -15.74%1,623万 | -56.08%813.4万 | -56.08%813.4万 | -13.71%1,470.6万 | 88.57%1,521.6万 | 106.57%1,926.1万 | 18.25%1,851.9万 | 18.25%1,851.9万 |
| 長期未収金 | -12.39%978.4万 | -12.51%1,051.4万 | 11.82%928万 | 50.83%1,051.1万 | 50.83%1,051.1万 | 62.47%1,116.8万 | 174.11%1,201.7万 | 228.41%829.9万 | 147.30%696.9万 | 147.30%696.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.45%6.16億 | 1.86%7.78億 | -0.53%7.8億 | -1.24%7.81億 | -1.24%7.81億 | -2.49%7.64億 | -0.10%7.64億 | 7.48%7.85億 | 4.83%7.9億 | 4.83%7.9億 |
| -のれん | -19.74%3.99億 | 5.35%5.19億 | 3.10%5.15億 | 2.49%5.1億 | 2.49%5.1億 | 1.23%4.98億 | 3.18%4.93億 | 8.87%5億 | 6.48%4.98億 | 6.48%4.98億 |
| -その他の無形資産 | -18.90%2.16億 | -4.48%2.59億 | -6.89%2.65億 | -7.57%2.71億 | -7.57%2.71億 | -8.76%2.67億 | -5.57%2.71億 | 5.12%2.85億 | 2.14%2.93億 | 2.14%2.93億 |
| 非流動繰延資産 | 14.47%3,558.9万 | 25.43%3,306.7万 | 14.16%3,123.6万 | 6.22%3,065万 | 6.22%3,065万 | 10.78%3,108.9万 | -4.06%2,636.2万 | 19.15%2,736.1万 | 19.78%2,885.5万 | 19.78%2,885.5万 |
| 非流動資産合計 | -18.18%7.42億 | 0.59%9.1億 | -1.55%9.22億 | -3.38%9.12億 | -3.38%9.12億 | -3.32%9.07億 | -0.58%9.04億 | 6.96%9.36億 | 3.12%9.44億 | 3.12%9.44億 |
| 資産合計 | -0.80%12.18億 | -2.79%12.25億 | -2.42%12.34億 | -3.89%12.15億 | -3.89%12.15億 | 0.06%12.28億 | 3.25%12.6億 | 10.52%12.64億 | 5.39%12.64億 | 5.39%12.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.80%1,337万 | -7.58%1,362.4万 | -10.51%1,443.4万 | -3.43%1,434.6万 | -3.43%1,434.6万 | -4.53%1,434.6万 | 10.96%1,474.1万 | 21.94%1,613万 | 6.77%1,485.6万 | 6.77%1,485.6万 |
| -資本リース債務 | -6.80%1,337万 | -7.58%1,362.4万 | -10.51%1,443.4万 | -3.43%1,434.6万 | -3.43%1,434.6万 | -4.53%1,434.6万 | 10.96%1,474.1万 | 21.94%1,613万 | 6.77%1,485.6万 | 6.77%1,485.6万 |
| 未払金 | -19.43%2,605.7万 | -20.86%2,955.3万 | -7.16%2,958.4万 | 47.87%3,100.6万 | 47.87%3,100.6万 | 31.62%3,234.2万 | 59.56%3,734.2万 | -80.64%3,186.5万 | -9.89%2,096.8万 | -9.89%2,096.8万 |
| -買掛金 | -44.69%956.9万 | -8.73%1,841.2万 | -6.32%1,625.4万 | 138.72%1,754.1万 | 138.72%1,754.1万 | 40.68%1,730万 | 48.26%2,017.4万 | -89.33%1,735.1万 | -30.84%734.8万 | -30.84%734.8万 |
| -未払法人税 | 47.77%937万 | -27.18%401.9万 | 54.13%445.9万 | 128.31%471万 | 128.31%471万 | 155.48%634.1万 | 296.48%551.9万 | 45.52%289.3万 | -21.53%206.3万 | -21.53%206.3万 |
| -未払配当金 | 0.46%691.8万 | 0.58%692.2万 | 0.52%691.6万 | 0.95%688.1万 | 0.95%688.1万 | 1.35%688.6万 | 1.43%688.2万 | --688万 | 1.37%681.6万 | 1.37%681.6万 |
| -その他の未払金 | -88.98%20万 | -95.80%20万 | -58.76%195.5万 | -60.47%187.4万 | -60.47%187.4万 | -39.50%181.5万 | 194.44%476.7万 | --474.1万 | 47.88%474.1万 | 47.88%474.1万 |
| 当期の未払費用 | -25.99%6,968.1万 | 17.07%9,092万 | 19.14%7,622.7万 | -3.48%9,358万 | -3.48%9,358万 | -5.59%9,415.3万 | -22.41%7,766.4万 | --6,398万 | -1.50%9,695.4万 | -1.50%9,695.4万 |
| 引当金 | -45.47%456.7万 | -15.10%669.3万 | -32.60%702.4万 | -60.20%677万 | -60.20%677万 | 53.98%837.5万 | 156.19%788.3万 | --1,042.2万 | 1,244.82%1,701.2万 | 1,244.82%1,701.2万 |
| 流動性繰延負債 | -6.95%7,185.5万 | -3.98%8,257.2万 | -6.78%7,994.7万 | -19.42%7,257.4万 | -19.42%7,257.4万 | -0.05%7,722.3万 | 10.18%8,599.7万 | --8,576.5万 | 23.30%9,007万 | 23.30%9,007万 |
| その他の流動負債 | --4,187.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 0.43%2.27億 | -0.12%2.23億 | -0.45%2.07億 | -9.00%2.18億 | -9.00%2.18億 | 1.99%2.26億 | 2.62%2.24億 | 17.07%2.08億 | 14.26%2.4億 | 14.26%2.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.19%3.31億 | -9.48%3.38億 | -6.91%3.64億 | -6.08%3.41億 | -6.08%3.41億 | -5.80%3.5億 | -5.19%3.74億 | 8.60%3.92億 | 5.56%3.63億 | 5.56%3.63億 |
| -長期借入金 | -2.48%3.05億 | -8.70%3.05億 | -6.07%3.27億 | -3.26%3.07億 | -3.26%3.07億 | -2.82%3.13億 | -2.46%3.34億 | 13.87%3.49億 | 10.77%3.18億 | 10.77%3.18億 |
| -リース債務 | -28.28%2,635.7万 | -16.14%3,303.6万 | -13.75%3,695.8万 | -25.75%3,375.5万 | -25.75%3,375.5万 | -25.33%3,674.9万 | -23.36%3,939.2万 | -21.13%4,285.1万 | -20.56%4,545.9万 | -20.56%4,545.9万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -52.51%173.2万 | -52.43%173.2万 | -52.43%173.2万 |
| 長期前払費用 | 10.56%2,262.7万 | 16.68%1,919.1万 | 16.20%2,284.6万 | 1.39%2,089.5万 | 1.39%2,089.5万 | 28.59%2,046.5万 | 1.55%1,644.7万 | 36.20%1,966.1万 | -0.81%2,060.9万 | -0.81%2,060.9万 |
| 長期積立金 | -74.08%47.4万 | -90.10%41.7万 | -80.63%83.6万 | -63.08%163.5万 | -63.08%163.5万 | -14.17%182.9万 | 159.32%421.4万 | 1,388.28%431.6万 | 1,448.60%442.9万 | 1,448.60%442.9万 |
| 繰延負債 | -35.77%1,972.1万 | -18.11%2,781.7万 | -14.97%2,926.6万 | -11.60%3,014.4万 | -11.60%3,014.4万 | -18.24%3,070.2万 | -0.30%3,396.8万 | 23.99%3,441.7万 | 21.47%3,409.9万 | 21.47%3,409.9万 |
| 非流動負債合計 | -7.03%3.74億 | -9.95%3.86億 | -7.58%4.17億 | -7.14%3.94億 | -7.14%3.94億 | -5.70%4.03億 | -4.95%4.28億 | 10.29%4.52億 | 6.06%4.24億 | 6.06%4.24億 |
| 負債合計 | -4.35%6.02億 | -6.58%6.09億 | -5.33%6.25億 | -7.81%6.12億 | -7.81%6.12億 | -3.07%6.29億 | -2.48%6.52億 | 12.34%6.6億 | 8.88%6.64億 | 8.88%6.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.82%7.91億 | 3.23%7.92億 | 2.64%7.8億 | 2.89%7.69億 | 2.89%7.69億 | 4.00%7.69億 | 4.43%7.67億 | 4.87%7.6億 | 2.94%7.48億 | 2.94%7.48億 |
| -普通株式 | 2.82%7.91億 | 3.23%7.92億 | 2.64%7.8億 | 2.89%7.69億 | 2.89%7.69億 | 4.00%7.69億 | 4.43%7.67億 | 4.87%7.6億 | 2.94%7.48億 | 2.94%7.48億 |
| 資本剰余金 | 26.05%4,630.4万 | -5.47%4,340.3万 | 2.88%4,724.5万 | 3.16%5,014.3万 | 3.16%5,014.3万 | 29.53%3,673.5万 | 100.05%4,591.4万 | 16.47%4,592.3万 | 14.74%4,860.8万 | 14.74%4,860.8万 |
| 利益剰余金 | -9.90%-2.77億 | -10.02%-2.71億 | -5.36%-2.66億 | -6.47%-2.59億 | -6.47%-2.59億 | -9.72%-2.52億 | -7.11%-2.46億 | -7.29%-2.53億 | -12.04%-2.44億 | -12.04%-2.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 24.62%5,693.1万 | 24.28%5,182.1万 | -6.37%4,793.3万 | -10.03%4,243.4万 | -10.03%4,243.4万 | 12.55%4,568.2万 | 69.58%4,169.7万 | 81.38%5,119.2万 | 22.70%4,716.5万 | 22.70%4,716.5万 |
| 株主資本 | 2.93%6.17億 | 1.26%6.16億 | 0.76%6.09億 | 0.44%6.03億 | 0.44%6.03億 | 3.58%5.99億 | 10.20%6.08億 | 8.58%6.05億 | 1.76%6億 | 1.76%6億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 2.93%6.17億 | 1.26%6.16億 | 0.76%6.09億 | 0.44%6.03億 | 0.44%6.03億 | 3.58%5.99億 | 10.20%6.08億 | 8.59%6.05億 | 1.78%6億 | 1.78%6億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
