ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.42%-296.9万 | -7.34%7,142.9万 | 62.73%4,469.3万 | 49.04%3,601.9万 | -33.55%2,169.9万 | -330.31%-3,098.2万 | 36.90%7,708.5万 | 154.94%2,746.5万 | 331.55%2,416.7万 | -9.81%3,265.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.28%101.5万 | 475.52%2,233万 | 104.10%34.2万 | -54.89%411.7万 | 20.43%2,074.8万 | 79.66%-287.7万 | -88.65%388万 | -226.55%-833.2万 | 334.99%912.6万 | -25.64%1,722.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -187.78%-645.2万 | 173.58%783万 | 160.61%398.5万 | -7.44%-278.8万 | 412.12%887.5万 | -121.77%-224.2万 | 121.18%286.2万 | 2.13%-657.5万 | 26.55%-259.5万 | 251.88%173.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.63%1,450.7万 | -2.66%5,794万 | 4.25%1,472.1万 | -12.04%1,309.1万 | -1.88%1,475.6万 | -0.72%1,537.2万 | 27.79%5,952.5万 | 8.42%1,412.1万 | 26.00%1,488.3万 | 23.20%1,503.8万 |
| 資産減損費用 | -98.42%1.2万 | -108.18%-56.5万 | 100.65%4,000 | -98.71%4.2万 | -369.88%-137.1万 | -79.74%76万 | --690.6万 | ---62万 | --326.6万 | --50.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -19.34%577.6万 | -21.48%2,306.8万 | -43.33%468.5万 | -35.73%542.2万 | -12.61%580万 | 18.56%716.1万 | 22.73%2,938万 | 12.60%826.7万 | 19.61%843.6万 | 8.89%663.7万 |
| その他の非現金項目 | -34.60%441.1万 | 248.74%2,509.9万 | 8.44%908.8万 | 269.53%782.9万 | -1.44%143.7万 | 241.35%674.5万 | 13.36%719.7万 | 356.23%838.1万 | -349.76%-461.8万 | -3.76%145.8万 |
| 運転資金の増減額 | 70.15%-1,487.5万 | -411.36%-2,812.5万 | 24.12%2,127.6万 | 722.23%2,053.1万 | -1,051.97%-2,009.6万 | -82.89%-4,983.6万 | 70.79%-550万 | 447.19%1,714.1万 | 296.77%249.7万 | 148.27%211.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --8.1万 | -1,129.68%-459.9万 | -77.39%5.9万 | -147,500.00%-295.2万 | -118.72%-170.6万 | --0 | -105.50%-37.4万 | 106.26%26.1万 | -100.09%-2,000 | ---78万 |
| -その他流動負債の変動 | 890.67%483.1万 | 111.14%59.1万 | -90.74%48.5万 | 205.54%418.9万 | -38,677.78%-347.2万 | 94.87%-61.1万 | -157.65%-530.3万 | 2.27%523.5万 | 3.39%137.1万 | --9,000 |
| -その他運転資金の変動 | 59.80%-1,978.7万 | -13,725.42%-2,411.7万 | 78.03%2,073.2万 | 1,610.46%1,929.4万 | -617.63%-1,491.8万 | -218.03%-4,922.5万 | 100.51%17.7万 | 297.88%1,164.5万 | 122.92%112.8万 | --288.2万 |
| 利息の支払額 | 1.54%-510.7万 | -57.56%-2,149.5万 | -7.35%-527.4万 | -37.22%-550.4万 | -95.61%-553万 | -174.30%-518.7万 | -134.20%-1,364.2万 | -171.74%-491.3万 | -161.99%-401.1万 | -101.21%-282.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -156.95%-225.6万 | -8.36%-1,465.3万 | -82,580.00%-413.4万 | -138.59%-672.1万 | 68.37%-292万 | 40.19%-87.8万 | 18.49%-1,352.3万 | 99.89%-5,000 | 74.11%-281.7万 | -6,790.58%-923.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.42%-296.9万 | -7.34%7,142.9万 | 62.73%4,469.3万 | 49.04%3,601.9万 | -33.55%2,169.9万 | -330.31%-3,098.2万 | 36.90%7,708.5万 | 154.94%2,746.5万 | 331.55%2,416.7万 | -9.81%3,265.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.71%-292.7万 | 35.40%-3,492.3万 | -308.12%-3,002.1万 | 68.03%-222.8万 | 102.04%75.8万 | -30.54%-343.2万 | 85.52%-5,405.7万 | 96.65%-735.6万 | -16.29%-696.9万 | 74.62%-3,710.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.70%-23.8万 | 11.15%-482.7万 | 33.31%-118.9万 | 26.39%-96.5万 | 10.14%-111.7万 | -41.97%-155.6万 | 8.92%-543.3万 | 31.18%-178.3万 | 20.26%-131.1万 | -0.16%-124.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -32.04%-247.7万 | 59.76%-766.4万 | 48.28%-336.3万 | 82.68%-95.3万 | 73.87%-147.2万 | -33.14%-187.6万 | -308.38%-1,904.7万 | -346.57%-650.2万 | -484.80%-550.3万 | -327.07%-563.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 15.95%-2,509万 | ---2,509万 | --0 | ---- | ---- | 91.68%-2,985.3万 | --0 | 100.48%1.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---21.2万 | 863.04%265.8万 | -140.80%-37.9万 | -80.23%-31万 | 1,037.54%334.7万 | --0 | 107.20%27.6万 | 248.40%92.9万 | -222.86%-17.2万 | 89.21%-35.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.71%-292.7万 | 35.40%-3,492.3万 | -308.12%-3,002.1万 | 68.03%-222.8万 | 102.04%75.8万 | -30.54%-343.2万 | 85.52%-5,405.7万 | 96.65%-735.6万 | -16.29%-696.9万 | 74.62%-3,710.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.12%827.8万 | -177.42%-5,178.1万 | -31.76%-1,799.8万 | 8.99%-3,420.5万 | -181.88%-2,143.4万 | 241.29%2,185.6万 | -106.21%-1,866.5万 | -107.04%-1,366万 | -373.36%-3,758.5万 | -77.50%2,617.6万 |
| 借入金純額 | -50.71%1,276.5万 | -310.10%-2,601.4万 | 21.76%-913.7万 | 16.68%-2,718.1万 | -145.80%-1,559.3万 | 14.40%2,589.7万 | -91.75%1,238.2万 | -135.07%-1,167.8万 | -571.49%-3,262.1万 | -71.53%3,404.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.78%-356.1万 | 23.90%-959.7万 | -4,096.88%-255.8万 | -3,681.97%-230.7万 | 100.14%2,000 | 57.75%-473.4万 | -107.96%-1,261.1万 | -99.96%6.4万 | 63.47%-6.1万 | -274.47%-140.8万 |
| 配当金支払総額 | 8.12%-604.2万 | -7.61%-2,657.9万 | -6.72%-670.6万 | -2.59%-670.6万 | -12.72%-659.1万 | -9.04%-657.6万 | -14.54%-2,469.9万 | -12.35%-628.4万 | -21.78%-653.7万 | -13.18%-584.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -29.59%511.6万 | 27.64%1,041.7万 | -90.47%40.4万 | 13.51%199.1万 | -34.55%75.6万 | 617.98%726.6万 | -40.92%816.1万 | 127.47%424万 | -32.25%175.4万 | -49.70%115.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.58%-8,000 | 50.00%-1,000 | 98.33%-2,000 | 99.55%-8,000 | 137.50%3,000 | -358.45%-189.8万 | 99.28%-2,000 | ---12万 | ---176.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.12%827.8万 | -177.42%-5,178.1万 | -31.76%-1,799.8万 | 8.99%-3,420.5万 | -181.88%-2,143.4万 | 241.29%2,185.6万 | -106.21%-1,866.5万 | -107.04%-1,366万 | -373.36%-3,758.5万 | -77.50%2,617.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.20%4,189.2万 | 7.79%5,526.7万 | -4.22%4,467.4万 | -35.83%4,307.5万 | -8.50%4,286.1万 | 7.79%5,526.7万 | -26.37%5,127.1万 | -29.73%4,664万 | -9.39%6,712.4万 | -32.18%4,684.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.97%238.2万 | -450.10%-1,527.5万 | -151.57%-332.6万 | 97.97%-41.4万 | -95.29%102.3万 | -266.66%-1,255.8万 | 126.32%436.3万 | 142.98%644.9万 | -144.65%-2,038.7万 | 241.93%2,172.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.03%3,000 | 617.71%190万 | -75.02%54.4万 | 2,175.26%201.3万 | 44.05%-80.9万 | 115.17%15.2万 | 79.49%-36.7万 | 2,441.94%217.8万 | -115.59%-9.7万 | -7.35%-144.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.30%4,427.7万 | -24.20%4,189.2万 | -24.20%4,189.2万 | -4.22%4,467.4万 | -35.83%4,307.5万 | -8.50%4,286.1万 | 7.79%5,526.7万 | 7.79%5,526.7万 | -29.73%4,664万 | -9.39%6,712.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.48%-568.4万 | 12.04%5,893.8万 | 109.29%4,014.1万 | 96.51%3,410.1万 | -25.86%1,911万 | -254.60%-3,441.4万 | 15.16%5,260.5万 | 185.16%1,918万 | 475.56%1,735.3万 | -23.38%2,577.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
