ニュー・フォートレス・エナジー
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プレシジョン・ドリリング
PDS
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
イエティ・ホールディングス
YETI
| (Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,231.27%-469.91万 | -20.16万 | 24.29%-289.2万 | -45.2万 | -382万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -651.36%-561.14万 | ---74.68万 | 13.51%-378.9万 | ---80.2万 | ---438.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 93.17%-2.8万 | --0 | ---41万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.91%-13.76万 | ---17.19万 | -96.74%1.4万 | --0 | --42.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 262.20%46万 | --0 | --12.7万 |
| 運転資金の増減額 | -369.97%-142.46万 | ---30.31万 | 302.59%39.1万 | --31.4万 | ---19.3万 |
| -売上債権増減額 | -664.61%-46.52万 | --8.24万 | 3.85%2.7万 | --7,000 | --2.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,787.39%-66.75万 | --3.96万 | -77.36%1.2万 | --1.7万 | --5.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -241.70%-43.91万 | ---12.85万 | -200.00%-9.8万 | --14万 | --9.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---33.92万 | 221.62%45万 | --15万 | ---37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,056.01%-469.91万 | --49.15万 | 24.29%-289.2万 | ---45.2万 | ---382万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.16%-40.1万 | -93.6万 | -83.59%26.2万 | 0 | 159.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -56.11%26.2万 | --0 | --59.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.16%-40.1万 | ---93.6万 | -83.59%26.2万 | --0 | --159.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.58%462.5万 | 167.22万 | -0.34%203.5万 | 24.4万 | 204.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -14.54%174.5万 | ---6,000 | --204.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.99%439.3万 | --244.07万 | --29万 | --25万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 532.43%3.2万 | ---7,400 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.58%462.5万 | --167.22万 | -0.34%203.5万 | --24.4万 | --204.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.83%24.41万 | --33.83万 | -21.70%65.3万 | --26.6万 | --83.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.70%-47.51万 | --122.78万 | -228.73%-59.5万 | ---20.8万 | ---18.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.74%123万 | --89.3万 | -91.12%5.8万 | --5.8万 | --65.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,152.85%-517.51万 | --49.15万 | 24.29%-289.2万 | ---45.2万 | ---382万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |