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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.11%1.02億 | -64.30%5,531.2万 | -35.18%1,282.6万 | 4.52%5,238.5万 | 78.48%-1,873.6万 | 9.16%1.38億 | 127.43%1.55億 | 11.77%1,978.8万 | 225.07%5,012.1万 | -208.23%-8,707.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 237.25%2.89億 | -123.03%-1,508.4万 | 384.22%1.61億 | 188.97%8,293.3万 | 245.08%6,047.9万 | -67.02%8,572.3万 | 254.94%6,550.8万 | -9.69%3,320.2万 | -58.66%2,870万 | -130.81%-4,168.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.74%-1,151.5万 | 15.03%-371万 | -164.84%-135.6万 | -22.73%-325.1万 | -104.64%-319.8万 | 267.02%6,145.8万 | -108.96%-436.6万 | 87.87%-51.2万 | 78.46%-264.9万 | 546.39%6,898.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.86%3,405万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.91%1,947.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -47.77%1,454.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.48%2,784.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -31.66%5,950.2万 | 395.93%8,289.1万 | -380.50%-9,824.9万 | 0.39%4,456.5万 | -15.04%3,029.4万 | -14.18%8,706.6万 | -1,856.01%-2,801万 | -9.48%3,502.7万 | 855.26%4,439.4万 | -5.96%3,565.5万 |
| 運転資金の増減額 | -31.11%-2.29億 | -106.71%-290.4万 | -0.86%-4,834万 | -253.58%-7,186.2万 | 29.14%-1.06億 | 40.48%-1.75億 | 209.12%4,330.5万 | 10.47%-4,792.9万 | 77.74%-2,032.4万 | -94.07%-1.5億 |
| -売上債権増減額 | 692.74%2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.50%-4,083.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -651.48%-4.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.22%-5,413.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -57.50%364.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.97%857.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 22.93%-6,826.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.47%-8,857.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.11%1.02億 | -64.30%5,531.2万 | -35.18%1,282.6万 | 4.52%5,238.5万 | 78.48%-1,873.6万 | 9.16%1.38億 | 127.43%1.55億 | 11.77%1,978.8万 | 225.07%5,012.1万 | -208.23%-8,707.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.68%-2.34億 | -2,094.12%-3,547.9万 | 77.51%-3,399.1万 | 75.97%-3,039.9万 | -188.63%-1.34億 | -128.32%-1.28億 | 98.06%-161.7万 | -145.88%-1.51億 | 49.62%-1.27億 | -66.70%1.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 86.55%-994.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.48%-7,394.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 185.54%1,845.2万 | 140.59%875.6万 | ---1,151.2万 | --0 | --2,120.8万 | ---2,157.1万 | ---2,157.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -307.28%-3.09億 | -98.93%154.9万 | 83.59%-3,105.9万 | -527.18%-1.26億 | -172.01%-1.54億 | -67.71%1.49億 | 277.77%1.45億 | -156.96%-1.89億 | 91.65%-2,011.6万 | -52.84%2.13億 |
| その他の投資活動純額 | 136.71%6,656万 | 30.08%-3,583.5万 | -77.49%858万 | 190.01%9,576.5万 | 96.84%-195万 | -1,107.78%-1.81億 | -282.90%-5,125.3万 | 1,441.39%3,810.9万 | -957.05%-1.06億 | -2,249.06%-6,176.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.68%-2.34億 | -2,094.12%-3,547.9万 | 77.51%-3,399.1万 | 75.97%-3,039.9万 | -188.63%-1.34億 | -128.32%-1.28億 | 98.06%-161.7万 | -145.88%-1.51億 | 49.62%-1.27億 | -66.70%1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 523.03%8,617.6万 | -240.74%-4,460.7万 | -711.4万 | 41.31%-3,055.8万 | 5,615,066.67%1.68億 | 92.17%-2,037.1万 | 162.04%3,169.5万 | 0 | 64.59%-5,206.9万 | 100.03%3,000 |
| 借入金純額 | 234.96%1.2億 | -217.27%-4,184.1万 | ---288.9万 | ---602.6万 | --1.7億 | --3,567.9万 | --3,567.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -917.97%-4,055.6万 | -314.76%-1,652.4万 | ---192.5万 | ---2,210.7万 | ---- | ---398.4万 | ---398.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 78.53%-5,206.9万 | --0 | --0 | 62.67%-5,206.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 240,566.67%722万 | --733万 | ---- | ---- | -3,766.67%-11万 | 100.02%3,000 | --0 | ---- | ---- | 100.03%3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523.03%8,617.6万 | -240.74%-4,460.7万 | ---711.4万 | 41.31%-3,055.8万 | 5,615,066.67%1.68億 | 92.17%-2,037.1万 | 162.04%3,169.5万 | --0 | 64.59%-5,206.9万 | 100.03%3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.27%6.48億 | 36.77%6.33億 | 11.67%6.62億 | -8.40%6.61億 | -1.27%6.48億 | 87.53%6.57億 | -36.08%4.63億 | 37.99%5.92億 | -17.02%7.21億 | 87.53%6.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -355.21%-4,634.5万 | -113.39%-2,477.4万 | 78.47%-2,827.9万 | 93.33%-857.2万 | -76.35%1,528万 | -103.22%-1,018.1万 | 378.76%1.85億 | -144.50%-1.31億 | 70.69%-1.28億 | -87.71%6,461.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.62%13.8万 | -1,743.27%-622.8万 | -117.32%-30.2万 | 1,949.70%937.8万 | -1,166.93%-271万 | 118.94%187万 | 131.24%37.9万 | 608.45%174.4万 | 71.69%-50.7万 | 103.89%25.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.13%6.02億 | -7.13%6.02億 | 36.77%6.33億 | 11.67%6.62億 | -8.40%6.61億 | -1.27%6.48億 | -1.27%6.48億 | -36.08%4.63億 | 37.99%5.92億 | -17.02%7.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.97%8,879.1万 | -45.17%4,231.6万 | -35.18%1,282.6万 | 4.52%5,238.5万 | 78.48%-1,873.6万 | -37.11%6,000.6万 | 106.72%7,717.1万 | 11.77%1,978.8万 | 225.07%5,012.1万 | -208.23%-8,707.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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