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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -582.40%-22.79万 | -827.98%-55.22万 | -1,083.92%-82.9万 | 38.17%-11.27万 | -152.62%-3.05万 | 133.59%4.72万 | -149,514.01%-5.95万 | 29.70%-7万 | 6.18%-18.23万 | 187.83%5.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -462.97%-35.19万 | -1,094.63%-107.38万 | -718.80%-54.08万 | -142.25%-40.19万 | -115.28%-18.35万 | 57.10%-6.25万 | -216,372.64%-8.99万 | 36.46%-6.6万 | 181.44%95.12万 | 231.76%120.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 99.91%-1,157 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,464.48%-127万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --8.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 12.95%12.4万 | 1,616.93%52.16万 | -7,145.73%-28.82万 | 49.02%20.32万 | -47.18%6.71万 | 2,084.19%10.97万 | 1,751,545.65%3.04万 | -191.70%-3,978 | -35.07%13.64万 | -8.03%12.7万 |
| -売掛金増減額 | 113.38%7,355 | -129.37%-1.83万 | -494.93%-1.95万 | -113.17%-784 | -44.31%-4,915 | -532.98%-5.5万 | 4,675,201.31%6.24万 | 1.94%-3,272 | 306.57%5,955 | 58.44%-3,405.9531 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---8,387 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.50%21.66万 | 1,474.82%43.99万 | -36,781.30%-26.04万 | 56.42%20.4万 | -44.79%7.2万 | 2,247.09%16.47万 | -1,042,599.28%-3.2万 | -109.20%-706 | -38.74%13.04万 | 58.82%13.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,154.94%-22.79万 | -9,461.18%-55.22万 | -1,083.92%-82.9万 | 38.17%-11.27万 | 88.14%-3.05万 | -110.43%-1.82万 | 14,711.59%5,899 | 29.70%-7万 | 6.18%-18.23万 | -289.68%-25.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.77万 | -14.41万 | -2.5万 | 140.00%2万 | 2万 | 0 | 0 | 0 | 93.28%-5万 | |
| 無形資産取引の純額 | ---6.77万 | ---14.41万 | ---2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 140.00%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.77万 | ---14.41万 | ---2.5万 | 140.00%2万 | --2万 | --0 | --0 | --0 | 93.28%-5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -379.39%-11.18万 | 204.52万 | 138.12%15.25万 | 1,079.83%11.25万 | 0 | 129,749.35%4万 | 0 | -94.46%6.4万 | -101.74%-1.15万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -37.54%4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 992.08%6.4万 | 140.40%6.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---31.62万 | --198.94万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --20.44万 | --6.05万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1 | ---4,733 | --11.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -379.39%-11.18万 | --204.52万 | 138.12%15.25万 | 1,079.83%11.25万 | --0 | 129,749.35%4万 | --0 | -94.46%6.4万 | -101.74%-1.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,249.92%50.15万 | 6,747.65%130.95万 | 32.79%11.84万 | -74.17%5.86万 | -97.70%3,180 | -89.88%2.13万 | -90.94%1.91万 | -61.82%8.91万 | 2,174.81%22.69万 | 139.49%13.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,527.47%-29.56万 | -1,860.49%-80.8万 | 1,801.14%119.12万 | 135.51%5.98万 | 230.66%10.2万 | 73.20%-1.82万 | 511,339.67%4.59万 | -211.96%-7万 | -177.57%-16.83万 | -146.11%-7.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,375.82%20.59万 | 2,249.92%50.15万 | 6,747.65%130.95万 | 101.94%11.84万 | 101.94%11.84万 | -97.70%3,180 | -89.88%2.13万 | -90.94%1.91万 | -74.17%5.86万 | -74.17%5.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,527.47%-29.56万 | -11,903.59%-69.63万 | -1,119.62%-85.4万 | 38.17%-11.27万 | 88.14%-3.05万 | -110.43%-1.82万 | 14,711.59%5,899 | 29.70%-7万 | 6.18%-18.23万 | -289.68%-25.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
