(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.43%5.19億 | 51.02%62.43億 | 871.26%16.22億 | 4.19%35.1億 | 9.84%6.14億 | 1,174.36%4.97億 | -33.57%41.34億 | -63.62%1.67億 | 14.05%33.69億 | -74.24%5.59億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,939.08%16億 | -65.60%38.78億 | -186.47%-4.73億 | -11.01%27.47億 | -45.10%16.91億 | -101.91%-8,700万 | 3.37%112.74億 | -89.25%5.47億 | 77.72%30.87億 | 1,953.33%30.8億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 4.32%4.59億 | -63.51%3.2億 | -222.67%-4.22億 | -733.33%-1,900万 | -35.28%3.21億 | 1,194.12%4.4億 | 117.06%8.77億 | 108.81%3.44億 | 100.44%300万 | 472.93%4.96億 |
その他の非現金項目 | -381.96%-8.91億 | 67.32%-3.85億 | 246.07%6.5億 | -36.86%-6.72億 | -367.32%-6.79億 | 163.71%3.16億 | -13.49%-11.78億 | 62.51%-4.45億 | -1,062.75%-4.91億 | 139.62%2.54億 |
運転資金の増減額 | -58.39%-19.91億 | 71.31%-35.48億 | 98.64%-3,600万 | 112.79%1.96億 | 36.65%-24.51億 | 70.90%-12.57億 | -457.12%-123.68億 | -181.79%-26.46億 | -331.92%-15.33億 | -358.80%-38.69億 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | -55.16%13.52億 | 141.52%15.93億 | 69.21%-13.15億 | -1,287.50%-6.65億 | 163.55%5.58億 | 140.05%30.15億 | -185.80%-38.37億 | -214.74%-42.71億 | -94.04%5,600万 | -169.63%-8.78億 |
-繰延取得費用の変更 | 27.71%-12.21億 | -14.76%-54.19億 | -19.98%-11.59億 | -4.83%-12.36億 | -13.62%-13.35億 | -20.47%-16.89億 | 4.97%-47.22億 | 13.05%-9.66億 | -0.77%-11.79億 | 7.19%-11.75億 |
-支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | 33.23%-17.1億 | -88.13%4.72億 | -44.64%14.73億 | 153.70%12.33億 | -80.04%3.27億 | -217.35%-25.61億 | 481.03%39.78億 | 282.88%26.61億 | 157.14%4.86億 | 72.24%16.38億 |
-その他運転資金の変動 | -1,772.73%-4.12億 | 97.51%-1.94億 | 1,478.57%9.65億 | 196.43%8.64億 | 42.07%-20.01億 | 99.35%-2,200万 | -1,046.83%-77.87億 | -108.39%-7,000万 | -227.64%-8.96億 | -729.14%-34.54億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.43%5.19億 | 51.02%62.43億 | 871.26%16.22億 | 4.19%35.1億 | 9.84%6.14億 | 1,174.36%4.97億 | -33.57%41.34億 | -63.62%1.67億 | 14.05%33.69億 | -74.24%5.59億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.90%3.08億 | -93.63%-70.21億 | -116.68%-29.49億 | 28.51%-34.31億 | -50.45%8.33億 | -272.80%-14.74億 | -10.55%-36.26億 | -282.30%-13.61億 | -275.22%-47.99億 | 153.37%16.81億 |
投資商品取引の純額 | 1,121.85%15.43億 | -461.28%-63.08億 | -456.04%-57.5億 | 59.28%-24.71億 | -42.27%20.64億 | -105.75%-1.51億 | 128.06%17.46億 | 132.66%16.15億 | -907.97%-60.68億 | 186.81%35.75億 |
貸付金の純収益支払い | -8.75%-11.44億 | 45.06%-27.08億 | 74.08%-3.03億 | -267.93%-4.87億 | 64.74%-8.66億 | 34.00%-10.52億 | -560.72%-49.29億 | -326.64%-11.69億 | 133.41%2.9億 | -739.58%-24.56億 |
事業取引の純額 | --0 | --33.15億 | --30.46億 | --2.34億 | --300万 | --3,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | 69.97%-9,100万 | -197.97%-13.2億 | 103.21%5,800万 | -172.22%-7.07億 | -165.48%-3.68億 | -71.19%-3.03億 | 55.48%-4.43億 | -670.03%-18.07億 | 1,712.96%9.79億 | -3.77%5.62億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.90%3.08億 | -93.63%-70.21億 | -116.68%-29.49億 | 28.51%-34.31億 | -50.45%8.33億 | -272.80%-14.74億 | -10.55%-36.26億 | -282.30%-13.61億 | -275.22%-47.99億 | 153.37%16.81億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | -239.66%-11.41億 | 229.90%7.82億 | 11.34%10.21億 | -110.00%-1.24億 | 57.29%-9.32億 | 241.59%8.17億 | 83.64%-6.02億 | 199.78%9.17億 | 184.93%12.4億 | -368.06%-21.82億 |
借入金純額 | -180.65%-5.25億 | -145.35%-19.53億 | 2.37%-18.15億 | -112.54%-2.91億 | 59.21%-4.98億 | 1,908.33%6.51億 | 81.03%-7.96億 | -73.41%-18.59億 | 275.62%23.2億 | -1,456.67%-12.21億 |
株式発行/消却(ネット) | -184.23%-16.4億 | 43.06%-29.61億 | -28.93%-10.34億 | 37.35%-8.1億 | 68.44%-5.4億 | 58.61%-5.77億 | -100.62%-52億 | 14.77%-8.02億 | -22.10%-12.93億 | -643.91%-17.11億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---4.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -9.96%-2.65億 | -1.48%-10.26億 | -5.35%-2.56億 | -5.67%-2.61億 | -4.69%-2.68億 | 9.06%-2.41億 | 9.08%-10.11億 | 10.33%-2.43億 | 10.51%-2.47億 | 9.22%-2.56億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.28%17.74億 | 4.95%67.22億 | 7.98%41.26億 | 169.13%12.38億 | -62.82%3.74億 | -11.99%9.84億 | 51.74%64.05億 | 179.93%38.21億 | -61.54%4.6億 | -18.61%10.06億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.66%-11.41億 | 229.90%7.82億 | 11.34%10.21億 | -110.00%-1.24億 | 57.29%-9.32億 | 241.59%8.17億 | 83.64%-6.02億 | 199.78%9.17億 | 184.93%12.4億 | -368.06%-21.82億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.54%22.04億 | -8.69%22.16億 | -18.51%20.34億 | -13.78%23.52億 | -24.59%20.58億 | -8.69%22.16億 | -24.86%24.27億 | -11.93%24.96億 | -10.88%27.28億 | -15.88%27.29億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -96.25%-3.14億 | 104.26%400万 | -10.47%-3.06億 | 76.32%-4,500万 | 787.93%5.15億 | -150.79%-1.6億 | 87.23%-9,400万 | 66.05%-2.77億 | -188.37%-1.9億 | 134.94%5,800万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,550.00%-2,900万 | 88.89%-1,300万 | 900.00%2,400万 | -30.95%-5,500万 | 127.12%1,600万 | 115.38%200万 | -74.63%-1.17億 | 88.89%-300万 | -600.00%-4,200万 | -247.06%-5,900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.48%18.63億 | -0.54%22.04億 | -0.54%22.04億 | -18.51%20.34億 | -13.78%23.52億 | -24.59%20.58億 | -8.69%22.16億 | -8.69%22.16億 | -11.93%24.96億 | -10.88%27.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 4.43%5.19億 | 51.02%62.43億 | 871.26%16.22億 | 4.19%35.1億 | 9.84%6.14億 | 1,174.36%4.97億 | -33.57%41.34億 | -63.62%1.67億 | 14.05%33.69億 | -74.24%5.59億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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