PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.19%24.91万 | -91.82%1.68万 | -98.70%7,241 | -180.22%-24.75万 | 67.26%-8.61万 | 7,129.99%13.6万 | -60.15%20.49万 | 106.17%55.78万 | 114.28%30.86万 | 85.05%-26.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.45%-21.18万 | -81.04%-76.28万 | -11.70%-423.42万 | 8.41%-171.15万 | -8.57%-107.08万 | 12.65%-103.06万 | -272.74%-42.13万 | 32.38%-379.07万 | -366.88%-186.85万 | -444.57%-98.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -514.13%-39.38万 | 101.75%5,729 | 88.55%-24.78万 | 162.84%19.4万 | 81.62%-5.08万 | 81.29%-6.41万 | 79.82%-32.68万 | 68.86%-216.44万 | 104.18%7.38万 | 92.19%-27.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.88%30.09万 | -7.15%35.23万 | -24.50%150.36万 | -15.01%34.86万 | -3.85%44.53万 | -41.59%33.02万 | -31.35%37.94万 | -3.92%199.14万 | -34.70%41.01万 | -15.79%46.32万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---2.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1.22%35.14万 | -44.44%24.81万 | -71.52%86.31万 | -111.30%-7.64万 | -64.40%14.59万 | -41.06%34.71万 | -67.06%44.65万 | 752.16%303.06万 | 185.33%67.62万 | 175.56%40.98万 |
| -売上債権増減額 | 426.58%9.11万 | -41.71%4.43万 | -71.86%13.43万 | -136.02%-4.4万 | 27.83%8.5万 | -87.42%1.73万 | -49.68%7.6万 | -25.26%47.73万 | 65.46%12.22万 | -23.58%6.65万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | -97.84%6,825 | -776.82%-5.74万 | 80.57%-282 | -79.04%5.8万 | -86.23%6,540 | 221.38%31.61万 | 96.08%-6,550 | -103.53%-1,451 |
| -前払費用増減額 | 15.69%-8.82万 | 109.31%1.53万 | -79.55%21.4万 | 384.48%19.68万 | -18.16%28.6万 | -168.89%-10.46万 | -126.73%-16.42万 | 3,603.78%104.65万 | 89.44%-6.92万 | 28.91%34.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.83%38.66万 | -63.39%19.1万 | -40.40%79.94万 | -98.28%1.12万 | -229.66%-18.23万 | 63,910.67%44.86万 | -4.76%52.18万 | 427.61%134.12万 | 265.93%65.34万 | 117.31%14.06万 |
| -その他流動負債の変動 | 53.47%-2.43万 | 83.56%-4,206 | -45.55%-27.28万 | -232.60%-16.8万 | 75.85%-2.71万 | -1,595.28%-5.21万 | -17.27%-2.56万 | 59.99%-18.74万 | 78.13%-5.05万 | 12.94%-11.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.72%-1.39万 | -94.73%1,686 | -150.46%-1.86万 | -156.02%-1.5万 | 53.39%-1.55万 | -175.21%-2万 | 91.67%3.2万 | 452.73%3.69万 | 216.41%2.69万 | -5,502.69%-3.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 250.41%17.56万 | -91.82%1.68万 | -98.70%7,241 | -180.22%-24.75万 | 163.37%16.66万 | -5,936.04%-11.67万 | -60.15%20.49万 | 106.09%55.78万 | 111.43%30.86万 | 42.13%-26.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -621.46%-27.85万 | 102.20%7,250 | -277.71%-56.96万 | -185.09%-2.84万 | -108.12%-26.45万 | -86.30%5.34万 | -1,456.51%-33.01万 | 109.52%32.05万 | -82.86%3.34万 | 90.91%-12.71万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.25%7,878 | 102.20%7,250 | -264.18%-56.96万 | -185.06%-2.84万 | -107.32%-26.45万 | -87.16%5.34万 | -1,407.61%-33.01万 | 110.76%34.69万 | -87.16%3.34万 | 90.34%-12.76万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.36%-2.64万 | 99.98%-12 | 100.63%485 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621.37%-27.85万 | 102.20%7,250 | -277.71%-56.96万 | -185.09%-2.84万 | -108.12%-26.45万 | -86.30%5.34万 | -1,456.51%-33.01万 | 109.22%32.05万 | -45.25%3.34万 | 90.90%-12.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 433.28%8.94万 | 78.28%-5.37万 | 54.97%-16.83万 | 109.61%2.62万 | 159.68%7.96万 | 80.69%-2.68万 | -244.57%-24.73万 | -103.83%-37.38万 | -297.14%-27.25万 | -101.74%-13.34万 |
| 借入金純額 | 178.90%4.61万 | 71.95%-2.43万 | 2.05%-50.74万 | 24.90%-31.29万 | 62.82%-4.96万 | 57.96%-5.84万 | -150.55%-8.65万 | -78.72%-51.8万 | -253.44%-41.66万 | -104.05%-13.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.15%4.33万 | 81.69%-2.95万 | 135.20%33.9万 | ---- | ---- | --3.16万 | ---16.09万 | 222.41%14.42万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.70%7,414 | 78.28%-5.37万 | 54.97%-16.83万 | 109.61%2.62万 | -28.59%-17.16万 | 261.44%22.44万 | -244.57%-24.73万 | -103.83%-37.38万 | -117.26%-27.25万 | -104.87%-13.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.98%75.15万 | -50.65%79.46万 | 35.85%161.01万 | -30.59%106.72万 | -33.50%130.71万 | -36.70%117.38万 | 35.85%161.01万 | -73.35%118.52万 | -45.12%153.76万 | 11.29%196.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.26%-9.55万 | 92.03%-2.97万 | -244.83%-73.07万 | -459.48%-24.97万 | 48.51%-26.95万 | -35.31%16.11万 | -152.50%-37.25万 | 117.51%50.45万 | 106.55%6.95万 | -159.06%-52.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 590.19%13.6万 | 78.86%-1.35万 | -6.38%-8.47万 | -858.29%-2.28万 | -69.02%2.96万 | 79.86%-2.77万 | -57.75%-6.38万 | 79.14%-7.97万 | 100.54%3,011 | -35.97%9.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.41%79.2万 | -35.98%75.15万 | -50.65%79.46万 | -50.65%79.46万 | -30.59%106.72万 | -33.50%130.71万 | -36.70%117.38万 | 35.85%161.01万 | 35.85%161.01万 | -45.12%153.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.85%17.56万 | 108.91%1.56万 | -7.23%-66.44万 | -174.25%-27.58万 | 91.94%-11.88万 | -223.97%-9.5万 | -134.09%-17.48万 | 95.05%-61.97万 | 114.83%37.15万 | 20.39%-147.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
