(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.82%1.68万 | -98.70%7,241 | -180.22%-24.75万 | 163.37%16.66万 | -5,936.04%-11.67万 | -60.15%20.49万 | 106.17%55.78万 | 114.28%30.86万 | 85.05%-26.29万 | 99.93%-1,934 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -81.04%-76.28万 | -11.70%-423.42万 | 8.41%-171.15万 | 9.36%-89.39万 | -2.34%-120.75万 | -272.74%-42.13万 | 32.38%-379.07万 | -366.88%-186.85万 | -444.57%-98.63万 | -162.81%-117.98万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 101.75%5,729 | 88.55%-24.78万 | 162.84%19.4万 | 81.62%-5.08万 | 81.29%-6.41万 | 79.82%-32.68万 | 68.86%-216.44万 | 104.18%7.38万 | 92.19%-27.62万 | 88.64%-34.27万 |
減価償却費及び償却費 | -7.15%35.23万 | -24.50%150.36万 | -15.01%34.86万 | -14.72%39.5万 | -32.68%38.06万 | -31.35%37.94万 | -3.92%199.14万 | -34.70%41.01万 | -15.79%46.32万 | 10.81%56.53万 |
繰延税金 | ---- | ---2.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -44.44%24.81万 | -71.52%86.31万 | -111.30%-7.64万 | -33.61%27.2万 | -62.49%22.09万 | -67.06%44.65万 | 752.16%303.06万 | 185.33%67.62万 | 175.56%40.98万 | 149.76%58.89万 |
-売上債権増減額 | -41.71%4.43万 | -71.86%13.43万 | -136.02%-4.4万 | 8.60%7.22万 | -78.12%3.01万 | -49.68%7.6万 | -25.26%47.73万 | 65.46%12.22万 | -23.58%6.65万 | -60.31%13.75万 |
-棚卸資産増減額 | --0 | -97.84%6,825 | -776.82%-5.74万 | 80.57%-282 | -79.04%5.8万 | -86.23%6,540 | 221.38%31.61万 | 96.08%-6,550 | -103.53%-1,451 | 3,491.71%27.67万 |
-前払費用増減額 | 109.31%1.53万 | -79.55%21.4万 | 384.48%19.68万 | -12.85%30.45万 | -181.11%-12.32万 | -126.73%-16.42万 | 3,603.78%104.65万 | 89.44%-6.92万 | 28.91%34.94万 | -83.41%15.19万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -63.39%19.1万 | -40.40%79.94万 | -98.28%1.12万 | -140.78%-5.73万 | 46,137.55%32.36万 | -4.76%52.18万 | 427.61%134.12万 | 265.93%65.34万 | 117.31%14.06万 | 99.97%-703 |
-その他流動負債の変動 | 83.56%-4,206 | -45.55%-27.28万 | -232.60%-16.8万 | 71.79%-3.16万 | -1,447.32%-4.76万 | -17.27%-2.56万 | 59.99%-18.74万 | 78.13%-5.05万 | 12.94%-11.2万 | 95.19%-3,075 |
-その他運転資金の変動 | -94.73%1,686 | -150.46%-1.86万 | -156.02%-1.5万 | 53.39%-1.55万 | -175.21%-2万 | 91.67%3.2万 | 452.73%3.69万 | 216.41%2.69万 | -5,502.69%-3.33万 | 346.02%2.66万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -91.82%1.68万 | -98.70%7,241 | -180.22%-24.75万 | 163.37%16.66万 | -5,936.04%-11.67万 | -60.15%20.49万 | 106.09%55.78万 | 111.43%30.86万 | 42.13%-26.29万 | 99.92%-1,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.20%7,250 | -277.71%-56.96万 | -185.09%-2.84万 | -108.12%-26.45万 | -86.30%5.34万 | -1,456.51%-33.01万 | 109.52%32.05万 | -82.86%3.34万 | 90.91%-12.71万 | 1,817.34%38.99万 |
固定資産取引の純額 | 102.20%7,250 | -264.18%-56.96万 | -185.06%-2.84万 | -107.32%-26.45万 | -87.16%5.34万 | -1,407.61%-33.01万 | 110.76%34.69万 | -87.16%3.34万 | 90.34%-12.76万 | 1,945.10%41.59万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 81.36%-2.64万 | 99.98%-12 | 100.63%485 | ---2.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.20%7,250 | -277.71%-56.96万 | -185.09%-2.84万 | -108.12%-26.45万 | -86.30%5.34万 | -1,456.51%-33.01万 | 109.22%32.05万 | -45.25%3.34万 | 90.90%-12.71万 | 683.54%38.99万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.28%-5.37万 | 54.97%-16.83万 | 109.61%2.62万 | -28.59%-17.16万 | 261.44%22.44万 | -244.57%-24.73万 | -103.83%-37.38万 | -297.14%-27.25万 | -101.74%-13.34万 | 96.30%-13.9万 |
借入金純額 | 71.95%-2.43万 | 2.05%-50.74万 | 24.90%-31.29万 | -120.63%-29.44万 | 234.08%18.64万 | -150.55%-8.65万 | -78.72%-51.8万 | -253.44%-41.66万 | -104.05%-13.34万 | 96.30%-13.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.69%-2.95万 | 135.20%33.9万 | ---- | ---- | --3.8万 | ---16.09万 | 222.41%14.42万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.28%-5.37万 | 54.97%-16.83万 | 109.61%2.62万 | -28.59%-17.16万 | 261.44%22.44万 | -244.57%-24.73万 | -103.83%-37.38万 | -117.26%-27.25万 | -104.87%-13.34万 | -218.47%-13.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -50.65%79.46万 | 35.85%161.01万 | -30.59%106.72万 | -33.50%130.71万 | -36.70%117.38万 | 35.85%161.01万 | -73.35%118.52万 | -45.12%153.76万 | 11.29%196.55万 | -54.07%185.43万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.03%-2.97万 | -244.83%-73.07万 | -459.48%-24.97万 | 48.51%-26.96万 | -35.30%16.11万 | -152.50%-37.25万 | 117.51%50.45万 | 106.55%6.95万 | -159.06%-52.35万 | 110.74%24.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.86%-1.35万 | -6.38%-8.47万 | -858.29%-2.28万 | -69.02%2.96万 | 79.86%-2.77万 | -57.75%-6.38万 | 79.14%-7.97万 | 100.54%3,011 | -35.97%9.56万 | -390.22%-13.78万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.98%75.15万 | -50.65%79.46万 | -50.65%79.46万 | -30.59%106.72万 | -33.50%130.71万 | -36.70%117.38万 | 35.85%161.01万 | 35.85%161.01万 | -45.12%153.76万 | 11.29%196.55万 |
フリーキャッシュ・フロー | 108.91%1.56万 | -7.23%-66.44万 | -174.25%-27.58万 | 91.94%-11.88万 | -223.97%-9.5万 | -134.09%-17.48万 | 95.05%-61.97万 | 114.83%37.15万 | 20.39%-147.45万 | 98.75%-2.93万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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