(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 158.77%1,653.8万 | 160.83%2,201.9万 | 160.83%2,201.9万 | 164.49%1,091.3万 | 217.93%572.6万 | 662.65%639.1万 | 705.53%844.2万 | 705.53%844.2万 | 124.97%412.6万 | 45.83%180.1万 |
-現金及び現金同等物 | 158.77%1,653.8万 | 160.83%2,201.9万 | 160.83%2,201.9万 | 164.49%1,091.3万 | 217.93%572.6万 | 662.65%639.1万 | 705.53%844.2万 | 705.53%844.2万 | 124.97%412.6万 | 45.83%180.1万 |
-売掛金 | 15.32%186.7万 | 22.16%267.9万 | 22.16%267.9万 | 35.65%197.5万 | 115.07%218.3万 | -33.67%161.9万 | 38.10%219.3万 | 38.10%219.3万 | 6.90%145.6万 | -14.99%101.5万 |
-受取手形 | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 63.02%2,860.5万 | 74.06%3,624万 | 74.06%3,624万 | 43.89%2,251.9万 | 60.65%1,562.8万 | 55.75%1,754.7万 | 91.27%2,082万 | 91.27%2,082万 | 38.95%1,565万 | -8.43%972.8万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | 5.82%-4,645.9万 | 5.06%-4,606.6万 | 5.06%-4,606.6万 | -2.76%-4,843.1万 | -3.78%-4,857.9万 | -0.44%-4,932.8万 | 4.52%-4,851.9万 | 4.52%-4,851.9万 | 11.31%-4,713.2万 | 9.44%-4,681.1万 |
-投資有価証券 | 84.29%1.05億 | 62.17%9,590万 | 62.17%9,590万 | 40.24%6,007.3万 | 5.04%6,505.5万 | -3.74%5,691.5万 | 20.67%5,913.4万 | 20.67%5,913.4万 | -17.32%4,283.7万 | 6.49%6,193.6万 |
長期受取手形 | -0.55%254.5万 | 1.43%255.1万 | 1.43%255.1万 | 0.85%248.9万 | 1.21%251.3万 | 0.16%255.9万 | -5.24%251.5万 | -5.24%251.5万 | 15.71%246.8万 | 17.18%248.3万 |
-その他の無形資産 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 |
規制資産 | 16.24%233.3万 | 24.44%334万 | 24.44%334万 | 26.71%236.7万 | 89.54%257.2万 | -29.90%200.7万 | 34.81%268.4万 | 34.81%268.4万 | 7.17%186.8万 | -17.76%135.7万 |
資産合計 | 20.10%46.6万 | 34.62%66.1万 | 34.62%66.1万 | -4.85%39.2万 | 13.74%38.9万 | -8.06%38.8万 | 21.84%49.1万 | 21.84%49.1万 | 8.14%41.2万 | -25.00%34.2万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -21.96%2,368.9万 | 12.59%3,416.7万 | 12.59%3,416.7万 | 50.16%5,044万 | 405.99%2,929.2万 | 205.41%3,035.5万 | 62.28%3,034.6万 | 62.28%3,034.6万 | 164.93%3,359万 | 2.33%578.9万 |
-短期借入金 | -21.96%2,368.9万 | 12.59%3,416.7万 | 12.59%3,416.7万 | 50.16%5,044万 | 405.99%2,929.2万 | 205.41%3,035.5万 | 62.28%3,034.6万 | 62.28%3,034.6万 | 164.93%3,359万 | 2.33%578.9万 |
-買掛金 | 10.31%1,571.4万 | 48.79%1,966.7万 | 48.79%1,966.7万 | 43.57%1,413.6万 | -35.24%1,516.5万 | 4.31%1,424.5万 | 7.81%1,321.8万 | 7.81%1,321.8万 | -17.85%984.6万 | 104.98%2,341.9万 |
-未払い法人所得税 | 61.82%1.3億 | 22.34%1.2億 | 22.34%1.2億 | 4.02%8,207.5万 | -11.23%8,760万 | -16.70%8,003.2万 | 12.36%9,818.9万 | 12.36%9,818.9万 | -14.52%7,890万 | 0.28%9,868.7万 |
-その他の未払金 | -0.72%3,089.8万 | 0.20%3,086.2万 | 0.20%3,086.2万 | 6.75%3,021.2万 | 7.28%3,058.1万 | 6.14%3,112.1万 | 4.38%3,079.9万 | 4.38%3,079.9万 | 7.61%2,830.2万 | 8.89%2,850.6万 |
当期の未払費用 | -14.52%965.8万 | 10.11%1,180.2万 | 10.11%1,180.2万 | 25.12%1,234.1万 | --1,215万 | 25.51%1,129.8万 | 22.67%1,071.8万 | 22.67%1,071.8万 | 23.26%986.3万 | ---- |
流動性繰延負債 | 167.86%7.5万 | 70.19%106.2万 | 70.19%106.2万 | 42.56%68万 | --7.5万 | -97.92%2.8万 | -51.17%62.4万 | -51.17%62.4万 | -41.04%47.7万 | --0 |
流動負債合計 | -12.14%4,913.6万 | 21.48%6,669.8万 | 21.48%6,669.8万 | 44.30%7,759.7万 | 94.06%5,668.2万 | 64.77%5,592.6万 | 34.00%5,490.6万 | 34.00%5,490.6万 | 60.64%5,377.6万 | 12.37%2,920.8万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期前払費用 | 39.43%1.72億 | 19.44%1.66億 | 19.44%1.66億 | 15.03%1.37億 | 17.92%1.32億 | 12.78%1.23億 | 26.66%1.39億 | 26.66%1.39億 | 9.26%1.19億 | 3.86%1.12億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 16.77%132.3万 | 130.29%95.8万 | 130.29%95.8万 | 0.74%40.9万 | 6.13%86.5万 | --113.3万 | --41.6万 | --41.6万 | --40.6万 | --81.5万 |
長期積立金 | 84.29%1.05億 | 62.17%9,590万 | 62.17%9,590万 | 40.24%6,007.3万 | 5.04%6,505.5万 | -3.74%5,691.5万 | 20.67%5,913.4万 | 20.67%5,913.4万 | -17.32%4,283.7万 | 6.49%6,193.6万 |
従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 31.39%1.79億 | 22.03%1.87億 | 22.03%1.87億 | 20.35%1.6億 | 12.81%1.44億 | 4.57%1.36億 | 19.27%1.53億 | 19.27%1.53億 | 5.49%1.33億 | 2.81%1.28億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 11.44%1.4億 | 6.68%1.27億 | 6.68%1.27億 | 5.60%1.26億 | 5.60%1.26億 | 10.66%1.26億 | 6.17%1.19億 | 6.17%1.19億 | 6.01%1.19億 | 19.74%1.19億 |
-普通株式 | 11.44%1.4億 | 6.68%1.27億 | 6.68%1.27億 | 5.60%1.26億 | 5.60%1.26億 | 10.66%1.26億 | 6.17%1.19億 | 6.17%1.19億 | 6.01%1.19億 | 19.74%1.19億 |
資本剰余金 | 20.64%1,316.9万 | 13.69%1,230.2万 | 13.69%1,230.2万 | 3.76%1,112万 | 52.23%1,109.6万 | 52.69%1,091.6万 | 54.37%1,082.1万 | 54.37%1,082.1万 | 52.23%1,071.7万 | 21.10%728.9万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 462.68%800.8万 | 239.99%1,152.9万 | 239.99%1,152.9万 | -3.45%-500.4万 | 23.46%-320万 | 26.35%-220.8万 | 230.02%339.1万 | 230.02%339.1万 | -196.02%-483.7万 | -259.81%-418.1万 |
その他の資本の構成要素 | -13.41%304.9万 | -23.39%304.9万 | -23.39%304.9万 | -37.00%259万 | 44.47%169.9万 | 245.20%352.1万 | 272.31%398万 | 272.31%398万 | 302.64%411.1万 | 65.17%117.6万 |
資本合計 | 34.05%2.34億 | 22.03%2.35億 | 22.03%2.35億 | 16.13%1.92億 | 8.12%1.8億 | 4.40%1.74億 | 16.27%1.93億 | 16.27%1.93億 | 2.63%1.65億 | 10.17%1.67億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。