| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.21%-381.2万 | -413.86%-430.1万 | -54.41%-112.1万 | -211.95%-1,169.8万 | -468.03%-756.3万 | 52.89%-257.2万 | -169.58%-83.7万 | 53.07%-72.6万 | 55.57%-375万 | 320.97%205.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -184.44%-531.9万 | -28.53%-179.3万 | -56.54%-378.2万 | 39.01%-883.7万 | -104.27%-315.6万 | 79.12%-187万 | 40.79%-139.5万 | -47.95%-241.6万 | -86.90%-1,449万 | -150.59%-154.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 202.25%177.6万 | -187.12%-23万 | 439.44%109.3万 | -232.92%-214.8万 | -103.77%-35.3万 | 79.70%-173.7万 | 145.21%26.4万 | -123.10%-32.2万 | 4,152.63%161.6万 | 4,725.26%936.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.74%26.6万 | 25.11%29.4万 | 16.00%29万 | -17.03%107.7万 | -8.50%28万 | 8.33%31.2万 | -16.96%23.5万 | -40.62%25万 | -27.20%129.8万 | -28.17%30.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 6,000.00%146.4万 | 201.67%54.3万 | 284.31%39.2万 | -70.06%114.1万 | 702.88%83.5万 | -99.30%2.4万 | 28.57%18万 | -26.62%10.2万 | 151.88%381.1万 | 446.67%10.4万 |
| 繰延税金 | 740.00%37.8万 | --0 | -95.15%5,000 | -81.18%6.7万 | -102.80%-8,000 | 50.00%4.5万 | -1,316.67%-7.3万 | 202.94%10.3万 | 172.36%35.6万 | 157.09%28.6万 |
| その他の非現金項目 | 32.26%155.8万 | 22.87%122.5万 | -35.00%122万 | 27.98%543.8万 | -40.23%138.6万 | 4.16%117.8万 | 401.01%99.7万 | 212.31%187.7万 | 20.99%424.9万 | 100.61%231.9万 |
| 運転資金の増減額 | -650.95%-393.5万 | -315.31%-434万 | -5.63%-33.8万 | -1,329.83%-843.6万 | 25.40%-654.7万 | -107.30%-52.4万 | -129.73%-104.5万 | 87.22%-32万 | 65.95%-59万 | -843.66%-877.6万 |
| -売上債権増減額 | -406.38%-57.6万 | -90.24%-105.2万 | 51.66%100.7万 | 5.81%-63.2万 | -36.31%-93.1万 | 135.61%18.8万 | -136.84%-55.3万 | 169.09%66.4万 | 41.60%-67.1万 | -135.52%-68.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 106.86%7.5万 | 7.53%-8.6万 | 566.86%114.7万 | -297.59%-204.7万 | -490.91%-103.2万 | -431.07%-109.4万 | -109.30%-9.3万 | 881.82%17.2万 | 190.24%103.6万 | 188.89%26.4万 |
| -前払費用増減額 | 113.01%13.1万 | -91.25%16.9万 | --0 | 132.18%93.7万 | -370.30%-44.6万 | 65.69%-100.7万 | 1,197.16%193.1万 | 1,250.00%45.9万 | -238.21%-291.2万 | 176.39%16.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -567.49%-360.9万 | -43.89%-337万 | -43.33%-150.5万 | -375.91%-712.4万 | -196.36%-450.4万 | 118.67%77.2万 | -199.83%-234.2万 | -246.53%-105万 | 142.67%258.2万 | 6,332.00%467.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.87%4.4万 | -108.33%-1,000 | -74.69%-98.7万 | 168.80%43万 | 102.77%36.6万 | -95.88%61.7万 | 101.04%1.2万 | 54.84%-56.5万 | -273.13%-62.5万 | -25,276.92%-1,319.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.21%-381.2万 | -413.86%-430.1万 | -54.27%-112万 | -211.95%-1,169.8万 | -468.03%-756.3万 | 52.89%-257.2万 | -169.58%-83.7万 | 53.07%-72.6万 | 55.57%-375万 | 321.21%205.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.10%-674.9万 | -45.30%-886.2万 | -178.56%-736.8万 | 23.13%-1,749.2万 | 54.60%-335.3万 | 45.45%-539.5万 | -58.91%-609.9万 | -61.08%-264.5万 | -127.53%-2,275.5万 | -79.12%-738.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.10%-674.9万 | -45.30%-886.2万 | -178.56%-736.8万 | 23.13%-1,749.2万 | 54.60%-335.3万 | 45.45%-539.5万 | -58.91%-609.9万 | -61.08%-264.5万 | -127.53%-2,275.5万 | -79.12%-738.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.10%-674.9万 | -45.30%-886.2万 | -178.56%-736.8万 | 23.13%-1,749.2万 | 54.60%-335.3万 | 45.45%-539.5万 | -58.91%-609.9万 | -61.08%-264.5万 | -127.53%-2,275.5万 | -79.12%-738.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.69%1,565.5万 | -38.07%399.6万 | 87.70%314.4万 | 29.85%4,337.1万 | 143.53%2,205.4万 | -25.30%1,319万 | 74.38%645.2万 | -43.90%167.5万 | 94.33%3,340万 | 111.49%905.6万 |
| 借入金純額 | 18.70%1,623.4万 | -80.81%131.9万 | 140.15%83.8万 | 16.54%3,877.3万 | 116.25%2,031万 | -40.08%1,367.7万 | 597.68%687.3万 | -185.85%-208.7万 | 307.21%3,326.9万 | 110.54%939.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --343.6万 | -38.88%305.7万 | 5.20%750.4万 | 1,329.71%250.2万 | --0 | --0 | 258.57%500.2万 | -62.01%713.3万 | --17.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.69%1,000 | --0 |
| 支払利息CFF | -18.89%-57.9万 | -47.27%-62万 | 25.78%-69.1万 | -38.98%-253.5万 | -36.20%-69.6万 | 10.97%-48.7万 | -133.89%-42.1万 | -58.87%-93.1万 | 80.22%-182.4万 | ---51.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---13.9万 | 80.58%-6万 | 92.84%-37.1万 | ---6.2万 | ---- | ---- | -21.18%-30.9万 | -500.12%-517.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.69%1,565.5万 | -38.07%399.6万 | 87.70%314.4万 | 29.85%4,337.1万 | 143.53%2,205.4万 | -25.30%1,319万 | 74.38%645.2万 | -43.90%167.5万 | 94.33%3,340万 | 111.49%905.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.44%764.1万 | 158.77%1,653.8万 | 160.83%2,201.9万 | 705.53%844.2万 | 164.49%1,091.3万 | 217.93%572.6万 | 662.65%639.1万 | 705.53%844.2万 | -55.82%104.8万 | 124.97%412.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.47%509.4万 | -1,794.01%-916.7万 | -215.15%-534.5万 | 105.67%1,418.1万 | 198.93%1,113.8万 | 126.30%522.3万 | -145.45%-48.4万 | -735.47%-169.6万 | 649.84%689.5万 | 583.90%372.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 463.89%13.1万 | 249.17%27万 | 61.69%-13.6万 | -221.04%-60.4万 | -105.42%-3.2万 | -311.76%-3.6万 | -77.45%-18.1万 | -4,971.43%-35.5万 | 812.86%49.9万 | 3,787.50%59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.90%1,286.6万 | 33.44%764.1万 | 158.77%1,653.8万 | 160.83%2,201.9万 | 160.83%2,201.9万 | 164.49%1,091.3万 | 217.93%572.6万 | 662.65%639.1万 | 705.53%844.2万 | 705.53%844.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.56%-1,056.1万 | -89.78%-1,316.3万 | -151.79%-848.8万 | -10.13%-2,919万 | -104.80%-1,091.6万 | 48.10%-796.7万 | -163.23%-693.6万 | -5.71%-337.1万 | -43.73%-2,650.5万 | -5.50%-533万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
