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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.94%3,090.3万 | -72.46%1,112.7万 | 208.51%1,084.1万 | 44.51%1.45億 | 22.64%6,167.6万 | 107.66%3,959万 | 132.72%4,040.9万 | -74.45%351.4万 | 5.94%1億 | -3.09%5,029万 |
| 繰延税金 | 1,035.14%210万 | 78.98%-42万 | -4,721.62%-178.4万 | 22.02%-719.1万 | -1,684.87%-534.1万 | 103.21%18.5万 | 16.85%-199.8万 | 97.35%-3.7万 | 3.63%-922.2万 | 167.27%33.7万 |
| その他の非現金項目 | -5.36%15.9万 | -69.12%6.7万 | -111.98%-2.3万 | -16.03%76.5万 | 1,346.15%18.8万 | -43.43%16.8万 | -35.22%21.7万 | -27.82%19.2万 | 0.55%91.1万 | -93.60%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | 41.33%-2,259.3万 | 103.69%439万 | -2,311.26%-2,119.5万 | -189.50%-2億 | 22.15%-4,179.8万 | -134.85%-3,850.6万 | -1,108.59%-1.19億 | -108.12%-87.9万 | -101.78%-6,909.2万 | -78.53%-5,369万 |
| -売上債権増減額 | -90.69%85.9万 | 101.23%66.2万 | -30.20%3,956.8万 | 3.07%-3,875.8万 | 30.00%-5,077.4万 | -5.99%922.3万 | -548.49%-5,389.6万 | 82.61%5,668.9万 | -1.45%-3,998.7万 | -69.10%-7,253万 |
| -棚卸資産増減額 | 145.54%2,187.3万 | 69.89%-1,123.7万 | 41.99%-4,140.9万 | -64.86%-1.71億 | 6.34%-1,411.9万 | -0.72%-4,803.3万 | -106.78%-3,732万 | -212.77%-7,138万 | -160.67%-1.04億 | -186.65%-1,507.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -35.75%-1,550.4万 | 104.85%98.4万 | -212.04%-1,546.6万 | -109.57%-506.2万 | -12.98%1,285万 | -181.89%-1,142.1万 | -200.58%-2,029.5万 | 244.93%1,380.4万 | 156.74%5,289.4万 | 342.92%1,476.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -53.00%-76.5万 | -218.09%-29.9万 | 54.02%-34.9万 | 57.47%-140.6万 | 80.94%-5.3万 | 46.24%-50万 | 92.78%-9.4万 | 4.65%-75.9万 | -631.42%-330.6万 | 63.90%-27.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 216.16%1,543.5万 | 126.42%2,016.5万 | -227.32%-739.5万 | -227.33%-4,728.9万 | 29,696.77%1,835万 | 543.21%488.2万 | -929.93%-7,632.9万 | -78.68%580.8万 | -44.04%3,713.9万 | -100.24%-6.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -143.45%-1,712.4万 | -650.47%-4,346万 | -563.39%-2,568万 | -111.20%-6,264.5万 | ---4,594.9万 | ---703.4万 | -36.48%-579.1万 | 20.00%-387.1万 | -70.00%-2,966.2万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --16.1万 | -172.15%-5.7万 | ---4.4万 | 51.61%28.2万 | -98.66%20.3万 | --0 | -48.03%7.9万 | --0 | 365.00%18.6万 | --1,512万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -48.83%5,331.5万 | 292.33%2,884.9万 | 812.74%1.39億 | 348.66%4,973.1万 | 538.57%44.7万 | 204,209.80%1.04億 | -4,729.63%-1,500万 | 75.59%-1,955.5万 | -90.15%-2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.35%-1,666.5万 | -89.70%1,016.7万 | 119.31%360.4万 | 261.83%7,811.8万 | 113.66%441.3万 | 16.74%-632.8万 | 2,601.72%9,869.3万 | -322.84%-1,866万 | 50.42%-4,827.1万 | -122.33%-3,231.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 39.19%30.9万 | -46.88%23万 | -6.90%5.4万 | 11.61%82.7万 | -70.54%11.4万 | 825.00%22.2万 | 56.88%43.3万 | 7.41%5.8万 | -84.54%74.1万 | 945.95%38.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -3.50%-3,483.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -173.61%-3,366.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 40.00%-6,000 | ---- | ---- | ---4,000 | --1.1万 | 71.43%-1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.96%-14.9万 | -29.88%-4,523.8万 | -16.52%-40.2万 | -3.73%-3,588.1万 | -786.30%-50.1万 | 62.57%-20.4万 | -3.00%-3,483.1万 | -13.49%-34.5万 | -302.94%-3,459.2万 | 133.03%7.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.47%7,888.4万 | 3.59%9,420.3万 | -6.42%9,802.2万 | -30.57%1.05億 | -44.79%7,695.6万 | -46.74%7,774.4万 | -47.71%9,093.6万 | -30.57%1.05億 | -19.44%1.51億 | 0.47%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.42%-137.9万 | -19.56%-1,490.6万 | 68.23%-419.3万 | 88.95%-505.2万 | 168.92%2,226.2万 | 77.66%-165万 | 56.35%-1,246.7万 | -158.58%-1,319.7万 | -15.55%-4,572.4万 | -389.94%-3,230.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.42%7.4万 | 43.03%-41.3万 | 160.52%37.4万 | -332.22%-167.7万 | 48.76%-119.6万 | 7.88%86.2万 | -217.50%-72.5万 | -216.60%-61.8万 | -112.22%-38.8万 | -336.00%-233.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.81%7,757.9万 | 1.47%7,888.4万 | 3.59%9,420.3万 | -6.42%9,802.2万 | -6.42%9,802.2万 | -44.79%7,695.6万 | -46.74%7,774.4万 | -47.71%9,093.6万 | -30.57%1.05億 | -30.57%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.21%-158.8万 | 71.56%-2,335.2万 | -1,809.81%-3,311.9万 | -1,570.30%-1.1億 | -117.31%-2,759.9万 | 70.04%-215.2万 | -1,757.65%-8,212万 | -91.35%193.7万 | -84.72%747.7万 | -158.19%-1,270万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
