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| (Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.38%-20.9万 | -600.2万 | -45.8万 | -8.61%-894.3万 | -539.78%-823.4万 | -128.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.97%-423.62万 | --24.17万 | ---169.47万 | 354.82%1,146.6万 | -63.23%252.1万 | --685.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.31%226.25万 | ---192万 | --261万 | -398.80%-24.8万 | --8.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --7.7万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --4.88万 | --37.1万 | --0 | ---679.8万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 115.72%34.59万 | --713.39万 | ---219.99万 | 28.46%495.1万 | 62.82%385.4万 | --236.7万 |
| 運転資金の増減額 | 65.76%137.01万 | ---1,186.75万 | --82.65万 | -24.85%-1,839.1万 | -39.41%-1,473.1万 | ---1,056.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -335.88%-2,821万 | -9.53%-647.2万 | ---590.9万 |
| -前払費用増減額 | 81.66%-1.24万 | --9.68万 | ---6.78万 | 179.19%33.1万 | ---41.8万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.58%138.25万 | ---30.83万 | --89.43万 | 111.97%126.5万 | -331.37%-1,056.9万 | --456.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 202.71%825.8万 | 129.57%272.8万 | ---922.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.38%-20.9万 | ---600.2万 | ---45.8万 | -8.61%-894.3万 | -539.78%-823.4万 | ---128.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.33%3,618.95万 | -2.47億 | 2.47億 | 994.44%16.1万 | -1.8万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.8万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --16.1万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -85.33%3,618.95万 | ---- | --2.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.33%3,618.95万 | ---2.47億 | --2.47億 | 994.44%16.1万 | ---1.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.33%-3,609.94万 | 2.57億 | -2.46億 | -22.26%523.1万 | -6.58%672.9万 | 720.3万 |
| 借入金純額 | -81.58%21万 | --933.3万 | --114万 | -22.21%523.4万 | -0.44%672.8万 | --675.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.32%-3,630.94万 | ---- | ---2.47億 | --0 | --0 | --43.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | -90.91%1,000 | --1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.33%-3,609.94万 | --2.57億 | ---2.46億 | -22.26%523.1万 | -6.58%672.9万 | --720.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.21%14.57万 | --22.8万 | --14.6万 | -25.68%440.7万 | 42,257.14%593万 | --1.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.98%-11.89万 | --392.4万 | --8.2万 | -133.16%-355.1万 | -125.74%-152.3万 | --591.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.26%2.68万 | --486.2万 | --22.8万 | -80.58%85.6万 | -25.68%440.7万 | --593万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.38%-20.9万 | ---600.9万 | ---45.8万 | -8.37%-894.3万 | -541.18%-825.2万 | ---128.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
