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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.75%6,743.14万 | 27.88%6,200.34万 | 4,848.47万 |
| お客様からの領収書 | 5.34%6,697.5万 | 32.55%6,358.02万 | --4,796.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 128.95%45.65万 | -405.19%-157.68万 | --51.67万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.38%-6,363.23万 | 9.34%-5,981.54万 | -6,597.56万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.38%-6,363.23万 | 9.34%-5,981.54万 | ---6,597.56万 |
| 直接支払利息 | -19.41%-37.23万 | 35.79%-31.18万 | ---48.57万 |
| 直接受取利息 | 190.25%5.02万 | -21.87%1.73万 | --2.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.63%347.7万 | 110.55%189.35万 | ---1,795.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.84%-164.86万 | 90.48%-274.05万 | -2,879.84万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.43%-58.55万 | 29.14%-52.54万 | ---74.15万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.71%-69.54万 | 8.99%-197.07万 | ---216.53万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,318.36万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---270.79万 |
| その他の投資活動純額 | -50.50%-36.76万 | ---24.43万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.84%-164.86万 | 90.48%-274.05万 | ---2,879.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.87%-28.1万 | -103.77%-231.62万 | 6,151.75万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---344.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -101.86%-122.34万 | --6,588.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.29%-28.1万 | -18.52%-109.28万 | ---92.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.87%-28.1万 | -103.77%-231.62万 | --6,151.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.00%1,518.43万 | 496.63%1,786.42万 | --299.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.92%154.74万 | -121.42%-316.31万 | --1,476.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.02%25.12万 | 358.70%48.32万 | --10.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.85%1,698.29万 | -15.00%1,518.43万 | --1,786.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 464.38%219.61万 | 97.11%-60.27万 | ---2,086.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
