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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -59.82%9,820万 | -78.33%1.1億 | -78.33%1.1億 | -91.52%4,420万 | 544.12%6,570万 | 1,075.00%2.44億 | 1,280.60%5.05億 | 1,280.60%5.05億 | 629.69%5.21億 | -91.64%1,020万 |
| -現金及び現金同等物 | -59.82%9,820万 | -78.41%1.09億 | -78.41%1.09億 | -91.84%4,250万 | 526.47%6,390万 | 1,128.14%2.44億 | 1,352.01%5.05億 | 1,352.01%5.05億 | 642.17%5.21億 | -91.56%1,020万 |
| -制限現金と投資 | --0 | --40万 | --40万 | --170万 | --180万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売買目的金融資産 | --1,150万 | -27.89%2,560万 | -27.89%2,560万 | ---- | ---- | ---- | --3,550万 | --3,550万 | --5,130万 | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | --4,290万 | 3.45%5,390万 | 3.83%7,590万 | -79.10%1,620万 | -79.10%1,620万 | ---- | 252.03%5,210万 |
| 投資有価証券 | -44.80%690万 | -34.76%1,220万 | -34.76%1,220万 | -42.40%1,440万 | -75.39%780万 | -68.98%1,250万 | -80.38%1,870万 | -80.38%1,870万 | -75.17%2,500万 | -70.48%3,170万 |
| 派生資産 | -70.37%160万 | 83.33%220万 | 83.33%220万 | 158.33%310万 | --290万 | --540万 | --120万 | --120万 | --120万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 325.08%1.32億 | 378.68%9,430万 | 378.68%9,430万 | 684.21%1.19億 | 17,716.67%1.07億 | 5,083.33%3,110万 | 2,088.89%1,970万 | 2,088.89%1,970万 | 1,800.00%1,520万 | 0.00%60万 |
| 前払費用 | 142.11%460万 | 166.67%400万 | 166.67%400万 | 176.47%470万 | 153.85%330万 | 18.75%190万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | -15.00%170万 | 62.50%130万 |
| 有形固定資産純額 | 302.92%1.52億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.17億 | --1.03億 | --3,770万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 127.28%4.01億 | 34,690.91%3.83億 | 34,690.91%3.83億 | 33,281.82%3.67億 | 2,897.56%3.69億 | 1,369.17%1.76億 | -90.91%110万 | -90.91%110万 | -90.98%110万 | 2.50%1,230万 |
| -のれん | 4.93%1.85億 | --1.64億 | --1.64億 | --2.92億 | 3,191.96%3.69億 | 1,517.43%1.76億 | --0 | --0 | --0 | 3.70%1,120万 |
| -その他の無形資産 | --2.16億 | 19,781.82%2.19億 | 19,781.82%2.19億 | 6,754.55%7,540万 | --0 | --0 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | -8.33%110万 | -8.33%110万 |
| その他の資産 | 222.05%1.48億 | 284.48%1.29億 | 284.48%1.29億 | 225.15%1.09億 | 17.40%9,850万 | -43.80%4,580万 | -2.33%3,350万 | -2.33%3,350万 | -1.18%3,340万 | 148.22%8,390万 |
| 資産合計 | 25.27%9.98億 | 19.85%9.64億 | 19.85%9.64億 | 11.11%9.25億 | 162.42%9.53億 | 95.01%7.97億 | 86.54%8.04億 | 86.54%8.04億 | 88.30%8.32億 | -17.51%3.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3,090万 | --1,580万 | --1,580万 | --690万 | --690万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 未払金 | 508.29%1.32億 | 1,267.12%9,980万 | 1,267.12%9,980万 | 2,584.21%1.02億 | 3,581.48%9,940万 | 325.49%2,170万 | 55.32%730万 | 55.32%730万 | 26.67%380万 | -6.90%270万 |
| -買掛金 | 671.53%1.06億 | --5,120万 | --5,120万 | 1,852.63%7,420万 | 2,507.41%7,040万 | 168.63%1,370万 | --0 | --0 | 26.67%380万 | -6.90%270万 |
| -未払い法人所得税 | --620万 | --520万 | --520万 | --740万 | --870万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 151.25%2,010万 | 494.52%4,340万 | 494.52%4,340万 | --2,040万 | --2,030万 | --800万 | --730万 | --730万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | --1.81億 | --1.75億 | --1.75億 | 15,800.00%1.43億 | --1.36億 | ---- | --0 | --0 | --90万 | ---- |
| その他の負債 | 63.89%1,180万 | 9.43%580万 | 9.43%580万 | 334.00%2,170万 | 32.24%2,420万 | -64.71%720万 | -43.62%530万 | -43.62%530万 | -73.26%500万 | -8.04%1,830万 |
| 負債合計 | 921.14%4.3億 | 1,304.06%3.81億 | 1,304.06%3.81億 | 1,186.96%2.96億 | 1,280.00%2.9億 | 48.24%4,210万 | 0.37%2,710万 | 0.37%2,710万 | 5.99%2,300万 | -7.89%2,100万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.09%2.57億 | 9.09%2.57億 | 9.09%2.57億 | 0.00%2.36億 | -0.17%2.36億 | -0.17%2.36億 | -0.17%2.36億 | -0.17%2.36億 | -0.17%2.36億 | 0.00%2.36億 |
| -普通株式 | 9.09%2.57億 | 9.09%2.57億 | 9.09%2.57億 | 0.00%2.36億 | -0.17%2.36億 | -0.17%2.36億 | -0.17%2.36億 | -0.17%2.36億 | -0.17%2.36億 | 0.00%2.36億 |
| 資本剰余金 | 0.00%22.29億 | -0.02%22.29億 | -0.02%22.29億 | -0.10%22.29億 | -1.51%22.29億 | -1.62%22.29億 | -1.59%22.29億 | -1.59%22.29億 | -1.52%22.31億 | -0.11%22.63億 |
| 利益剰余金 | -12.23%-19.37億 | -12.20%-19.1億 | -12.20%-19.1億 | -9.79%-18.4億 | 17.50%-18.07億 | 19.82%-17.25億 | 20.07%-17.02億 | 20.07%-17.02億 | 20.65%-16.76億 | -3.68%-21.9億 |
| 株主資本 | -27.43%5.46億 | -26.81%5.69億 | -26.81%5.69億 | -23.54%6.19億 | 90.88%6.53億 | 97.76%7.52億 | 92.30%7.77億 | 92.30%7.77億 | 92.55%8.09億 | -18.04%3.42億 |
| 少数株主持分 | 703.57%2,250万 | --1,450万 | --1,450万 | --1,000万 | --1,010万 | --280万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -24.72%5.68億 | -24.95%5.83億 | -24.95%5.83億 | -22.30%6.29億 | 93.83%6.63億 | 98.50%7.55億 | 92.30%7.77億 | 92.30%7.77億 | 92.55%8.09億 | -18.04%3.42億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
