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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.48%-190万 | 93.83%-460万 | 79.71%-420万 | -142.85%-1.89億 | -153.22%-5,900万 | -106.65%-3,440万 | -111.65%-7,450万 | -9.52%-2,070万 | 2,783.54%4.4億 | -59.59%-2,330万 |
| その他の非現金項目 | 2,666.67%830万 | -94.97%180万 | -103.36%-40万 | 173.21%5,710万 | 35.82%910万 | -95.24%30万 | 486.89%3,580万 | 561.11%1,190万 | 1.95%2,090万 | 36.73%670万 |
| 運転資金の増減額 | -385.71%-1,200万 | -373.33%-1,420万 | -278.43%-910万 | 1,146.15%1,620万 | 5,050.00%990万 | 250.00%420万 | 25.00%-300万 | 18.60%510万 | -64.86%130万 | -109.09%-20万 |
| -売上債権増減額 | 79.31%-60万 | 510.00%410万 | -690.63%-1,890万 | 1,366.67%440万 | --510万 | ---290万 | ---100万 | 966.67%320万 | -91.89%30万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 211.11%100万 | ---80万 | -50.00%-30万 | -600.00%-100万 | -50.00%10万 | -350.00%-90万 | --0 | 0.00%-20万 | 0.00%20万 | -60.00%20万 |
| -その他流動資産の変動 | -152.94%-360万 | 76.92%230万 | -50.00%-60万 | 411.76%870万 | --100万 | --680万 | 62.50%130万 | -144.44%-40万 | 312.50%170万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 66.67%-30万 | -180.00%-420万 | 33.33%-20万 | -1,600.00%-150万 | 271.43%120万 | -228.57%-90万 | 48.28%-150万 | -110.00%-30万 | -75.00%10万 | -450.00%-70万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---30万 | ---780万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | -82.98%80万 | 97.56%810万 | ---- | ---- | ---- | 46.88%470万 | 412.50%410万 | 33.33%40万 |
| 法人税等の支払額 | 75.00%-130万 | 31.03%-200万 | -176.92%-360万 | -132.69%-1,210万 | -125.00%-270万 | -300.00%-520万 | -107.14%-290万 | 0.00%-130万 | -100.00%-520万 | -20.00%-120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.50%130万 | -36.08%-1,320万 | 44.12%-570万 | 32.20%-1,200万 | 121.67%130万 | 369.05%1,130万 | -70.18%-970万 | -466.67%-1,020万 | -182.71%-1,770万 | -128.30%-600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-330万 | -44.44%-260万 | ---200万 | ---1,120万 | ---610万 | ---330万 | ---180万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 113.87%3,060万 | 93.94%-1,550万 | -193.02%-5億 | -4,700.00%-480万 | -104.65%-2,500万 | ---2.21億 | ---2.56億 | 12,393.02%5.37億 | ---10万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.52%110万 | -30.73%1,330万 | 150.79%1,580万 | 821.52%5,700万 | --3,470万 | --310万 | 966.67%1,920万 | 164.95%630万 | 93.59%-790万 | --0 |
| 受領利息 | 50.00%90万 | -63.64%80万 | ---- | ---- | ---- | --60万 | --220万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 88.57%-40万 | -85.00%30万 | -87.88%-620万 | 50.00%-100万 | -184.62%-370万 | ---350万 | --200万 | ---330万 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.41%-130万 | 120.39%4,170万 | 99.43%-140万 | -187.47%-4.6億 | 828.57%1,530万 | -105.28%-2,830万 | -11,461.11%-2.05億 | -2,449.48%-2.47億 | 542.39%5.26億 | 96.06%-210万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,770.00%1,670万 | -105.77%-270万 | ---140万 | --7,070万 | --2,490万 | ---100万 | --4,680万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---500万 | ---40万 | ---- | 183.56%3,050万 | 1,794.44%3,050万 | --0 | --0 | ---- | ---3,650万 | ---180万 |
| 配当金支払総額 | -25.81%-390万 | -18.75%-380万 | 0.00%-320万 | 0.00%-1,260万 | 0.00%-310万 | 0.00%-310万 | 0.00%-320万 | 0.00%-320万 | 0.00%-1,260万 | 0.00%-310万 |
| 支払利息CFF | ---50万 | ---730万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---350万 | --0 | ---20万 | ---330万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269.77%730万 | -135.24%-1,420万 | -43.75%-460万 | 273.32%8,510万 | 1,167.35%5,230万 | 87.78%-430万 | 794.83%4,030万 | 0.00%-320万 | -289.68%-4,910万 | -58.06%-490万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.53%1.13億 | -59.82%9,820万 | -78.41%1.09億 | 1,352.01%5.05億 | -91.84%4,250万 | 526.47%6,390万 | 1,128.14%2.44億 | 1,352.01%5.05億 | -76.18%3,480万 | 642.17%5.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.27%730万 | 108.22%1,430万 | 95.51%-1,170万 | -184.28%-3.87億 | 630.00%6,890万 | -104.29%-2,130万 | -1,692.78%-1.74億 | -1,673.47%-2.61億 | 517.08%4.59億 | 63.07%-1,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 600.00%50万 | 104.55%30万 | 500.00%80万 | -181.42%-920万 | 14.81%-230万 | -100.70%-10万 | ---660万 | 0.00%-20万 | 1,041.67%1,130万 | -1,250.00%-270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 183.76%1.21億 | 76.53%1.13億 | -59.82%9,820万 | -78.41%1.09億 | -78.41%1.09億 | -91.84%4,250万 | 526.47%6,390万 | 1,128.14%2.44億 | 1,352.01%5.05億 | 1,352.01%5.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.00%-200万 | -37.39%-1,580万 | 24.51%-770万 | -31.07%-2,320万 | 20.00%-480万 | 290.48%800万 | -101.75%-1,150万 | -466.67%-1,020万 | -182.71%-1,770万 | -128.30%-600万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
