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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.16%-311万 | -39.39%-300.8万 | -30.84%-481.5万 | -32.03%-2,126.7万 | -60.78%-975.8万 | -14.15%-567.1万 | 6.70%-215.8万 | -33.43%-368万 | -15.35%-1,610.8万 | -5.64%-606.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.66%-370万 | 62.60%-183.6万 | -58.89%-581.7万 | -48.94%-2,896.2万 | -186.53%-1,257.6万 | -22.41%-781.6万 | -1.20%-490.9万 | 4.16%-366.1万 | -1.66%-1,944.5万 | 24.92%-438.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -169.75%-22.6万 | 477.66%54.3万 | 145.32%9.2万 | -113.26%-21.8万 | -386.52%-43.3万 | -10.74%32.4万 | -93.20%9.4万 | -1,591.67%-20.3万 | 623.57%164.4万 | 55.94%-8.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.87%6.3万 | -23.75%6.1万 | 23.40%5.8万 | -7.03%23.8万 | -65.88%5.8万 | 89.29%5.3万 | 175.86%8万 | 62.07%4.7万 | -66.97%25.6万 | -12.37%17万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4.86%90万 | 2.75%-31.8万 | -40.95%-32.7万 | -34.21%-25.5万 | 108.50%19.7万 | 153.24%94.6万 |
| その他の非現金項目 | -63.11%3.8万 | 3,663.64%41.4万 | -83.78%6,000 | 142.21%28.7万 | 267.57%13.6万 | 347.83%10.3万 | 101.48%1.1万 | 640.00%3.7万 | -124.48%-68万 | 840.00%3.7万 |
| 運転資金の増減額 | -80.08%38.5万 | -179.85%-227万 | 180.59%76.6万 | 638.20%713.1万 | 171.64%208.2万 | 83.22%193.3万 | 3.61%284.3万 | 273.97%27.3万 | 7.93%96.6万 | -2,036.76%-290.6万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -100.18%-3,000 | --118.4万 | 1,505.71%49.2万 | 29.89%-117.5万 | ---9,000 | --167.6万 | --0 | 93.23%-3.5万 | -3.91%-167.6万 |
| -前払費用増減額 | -138.86%-6.8万 | -65.99%6.7万 | 65.56%-6.2万 | 201.32%15.3万 | -111.17%-3.9万 | 140.60%17.5万 | 355.84%19.7万 | -2,350.00%-18万 | -109.26%-15.1万 | -77.73%34.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.59%119.7万 | -272.45%-175.9万 | -187.39%-41.6万 | 1,224.68%724.6万 | 354.55%392万 | 21.27%183万 | 100.79%102万 | 580.00%47.6万 | 389.42%54.7万 | -1,521.05%-154万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,797.44%-66.2万 | ---- | ---- | -485.54%-48.6万 | -4,760.00%-48.6万 | --3.9万 | ---- | ---- | ---8.3万 | ---1万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.61%-8.2万 | -1,800.00%-20.9万 | 360.87%6万 | -139.83%-27.4万 | -375.86%-13.8万 | -343.48%-10.2万 | -101.48%-1.1万 | -360.00%-2.3万 | 2,393.33%68.8万 | -680.00%-2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.16%-311万 | -39.39%-300.8万 | -30.84%-481.5万 | -32.03%-2,126.7万 | -60.78%-975.8万 | -14.15%-567.1万 | 6.70%-215.8万 | -33.43%-368万 | -15.35%-1,610.8万 | -5.64%-606.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 199.40%33.4万 | 504.90%82.6万 | -102.56%-15.8万 | -107.57%-83.2万 | -106.36%-21.4万 | -234.40%-33.6万 | -102.64%-20.4万 | 77.46%-7.8万 | 1,841.36%1,098.8万 | 823.90%336.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.00%-1.8万 | --0 | --0 | -98.77%4.7万 | -98.38%5.7万 | -115.00%-4.5万 | --6,000 | --2.9万 | 1,769.61%381.4万 | 50,300.00%351.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.54%-14万 | -9.05%-22.9万 | -814.29%-5万 | -216.22%-58.5万 | -133.71%-20.8万 | -770.00%-17.4万 | -388.37%-21万 | 121.21%7,000 | 68.75%-18.5万 | 39.86%-8.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 520.51%49.2万 | --105.5万 | 5.26%-10.8万 | -104.00%-29.4万 | -1.61%-6.3万 | -290.00%-11.7万 | --0 | 63.58%-11.4万 | 3,128.40%735.9万 | -111.95%-6.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199.40%33.4万 | 504.90%82.6万 | -102.56%-15.8万 | -107.57%-83.2万 | -106.36%-21.4万 | -234.40%-33.6万 | -102.64%-20.4万 | 77.46%-7.8万 | 1,841.36%1,098.8万 | 823.90%336.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.20%13.7万 | 48,720.00%244.1万 | 2,729.00%282.9万 | 506.25%48.5万 | 14.7万 | 832.00%23.3万 | -90.91%5,000 | 10万 | -99.02%8万 | 0 |
| 借入金純額 | --13.3万 | ---13.3万 | --250万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.28%4,000 | 10,440.00%52.7万 | 229.00%32.9万 | 506.25%48.5万 | --14.7万 | 832.00%23.3万 | -90.91%5,000 | --10万 | -99.39%8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.20%13.7万 | 48,720.00%244.1万 | 2,729.00%282.9万 | 506.25%48.5万 | --14.7万 | 832.00%23.3万 | -90.91%5,000 | --10万 | -99.02%8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.11%355.4万 | -85.92%329.5万 | -79.90%543.9万 | -15.70%2,705.3万 | -48.71%1,526.4万 | -38.94%2,103.8万 | -19.30%2,339.5万 | -15.70%2,705.3万 | -16.64%3,209.3万 | -20.32%2,975.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.30%-263.9万 | 110.99%25.9万 | 41.39%-214.4万 | -328.85%-2,161.4万 | -263.08%-982.5万 | -23.03%-577.4万 | -143.14%-235.7万 | -17.85%-365.8万 | 21.35%-504万 | 48.52%-270.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.01%91.5万 | -83.11%355.4万 | -85.92%329.5万 | -79.90%543.9万 | -79.90%543.9万 | -48.71%1,526.4万 | -38.94%2,103.8万 | -19.30%2,339.5万 | -15.70%2,705.3万 | -15.70%2,705.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.18%-326.8万 | -37.10%-323.7万 | -32.20%-486.5万 | -33.41%-2,185.2万 | -59.45%-995.6万 | -17.38%-585.5万 | -0.21%-236.1万 | -31.85%-368万 | -12.20%-1,637.9万 | -5.83%-624.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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