| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,264.97%-9.07万 | -10.41万 | 59.47%-28.59万 | -274.85%-120.56万 | -1,220.55%-50.05万 | 100.66%334 | 0 | -70.54万 | -32.16万 | -3.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.42%2.48万 | -31.52%43.85万 | -35.42%43.89万 | 644.01%191.51万 | 129.12%5.43万 | 1,468.24%54.09万 | 610.56%64.04万 | 146,868.68%67.95万 | ---35.2万 | ---18.66万 |
| その他の非現金項目 | 50.52%-46.45万 | 39.23%-57.02万 | 31.37%-56.84万 | -422.12%-326.67万 | 3.55%-56.13万 | ---93.88万 | ---93.84万 | -178,983.59%-82.82万 | ---62.57万 | ---58.2万 |
| 運転資金の増減額 | -12.37%34.9万 | -90.73%2.76万 | 71.91%-15.64万 | -77.74%14.6万 | -99.11%6,484 | 1,111.81%39.83万 | 377.24%29.8万 | ---55.67万 | --65.61万 | --73.07万 |
| -前払費用増減額 | -64.29%2.03万 | -64.29%2.03万 | -258.82%-4.77万 | 192.31%15.68万 | 44.63%5.67万 | 44.63%5.67万 | 122.84%5.67万 | ---1.33万 | ---16.99万 | --3.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.75%32.88万 | -96.94%7,373 | 80.00%-10.87万 | -101.31%-1.08万 | -107.26%-5.02万 | 5,482.13%34.16万 | 71.29%24.13万 | ---54.34万 | --82.6万 | --69.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27,264.97%-9.07万 | ---10.41万 | 59.47%-28.59万 | -274.85%-120.56万 | -1,220.55%-50.05万 | 100.66%334 | --0 | ---70.54万 | ---32.16万 | ---3.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.42%-18万 | 950.49万 | -25.5万 | 151.40%4,220.77万 | -51万 | 4,271.77万 | 0 | 0 | -8,211万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---18万 | --950.49万 | ---25.5万 | 151.40%4,220.77万 | ---51万 | ---- | ---- | ---- | ---8,211万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.42%-18万 | --950.49万 | ---25.5万 | 151.40%4,220.77万 | ---51万 | --4,271.77万 | --0 | --0 | ---8,211万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.63%27.07万 | -940万 | 53.99万 | -150.16%-4,170.77万 | 101万 | -621,248.61%-4,271.77万 | 0 | 0 | 8,314.22万 | 0 |
| 借入金純額 | --27.07万 | --28.5万 | --53.99万 | 4,429.96%101万 | --101万 | --0 | --0 | --0 | --2.23万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -150.01%-4,271.77万 | --1 | ---4,271.77万 | ---- | ---- | --8,542万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---230.01万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.63%27.07万 | ---940万 | --53.99万 | -150.16%-4,170.77万 | --101万 | -621,248.61%-4,271.77万 | --0 | --0 | --8,314.22万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.30%4,895 | -23.06%3,977 | -99.30%4,989 | --71.06万 | -99.26%5,503 | -99.36%5,169 | --5,169 | --71.06万 | --0 | --74.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --918 | 99.86%-1,012 | -199.30%-70.56万 | 98.64%-514 | 100.58%334 | --0 | ---70.54万 | --71.06万 | ---3.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.05%4,895 | -5.30%4,895 | -23.06%3,977 | -99.30%4,989 | -99.30%4,989 | -99.26%5,503 | -99.36%5,169 | --5,169 | --71.06万 | --71.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27,264.97%-9.07万 | ---10.41万 | 59.47%-28.59万 | -274.85%-120.56万 | -1,220.55%-50.05万 | 100.66%334 | --0 | ---70.54万 | ---32.16万 | ---3.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
