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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.99%-6,137 | 70.44%-6,823 | -1,675.40%-1.54万 | -14.47%-5.68万 | 63.79%-2,143 | -9.11%-3.07万 | -76.66%-2.31万 | 65.25%-866 | -101.85%-4.96万 | -5,919 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.09%-5,194 | 70.06%-7,766 | 31.09%-1,815 | -6.86%-5.28万 | 5.99%-1.57万 | 50.88%-8,528 | -78.21%-2.59万 | -232.16%-2,634 | 50.75%-4.94万 | ---1.67万 |
| 運転資金の増減額 | 95.74%-943 | -67.02%943 | -866.97%-1.36万 | -2,308.54%-3,950 | 25.73%1.36万 | -106.09%-2.21万 | 91.75%2,859 | 204.06%1,768 | -100.60%-164 | --1.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.74%-943 | -67.02%943 | -866.97%-1.36万 | -2,308.54%-3,950 | 25.73%1.36万 | -106.09%-2.21万 | 91.75%2,859 | 204.06%1,768 | -100.60%-164 | --1.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.99%-6,137 | 70.44%-6,823 | -1,675.40%-1.54万 | -14.47%-5.68万 | 63.79%-2,143 | -9.11%-3.07万 | -76.66%-2.31万 | 65.25%-866 | -101.85%-4.96万 | ---5,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.41%28.02万 | -19.89%28.7万 | -15.80%30.24万 | -12.13%35.92万 | -16.58%30.46万 | -14.74%33.52万 | -11.80%35.83万 | -12.13%35.92万 | --40.87万 | --36.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.99%-6,137 | 70.44%-6,823 | -1,675.40%-1.54万 | -14.47%-5.68万 | 63.79%-2,143 | -9.11%-3.07万 | -76.66%-2.31万 | 65.25%-866 | -110.69%-4.96万 | ---5,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.01%27.41万 | -16.41%28.02万 | -19.89%28.7万 | -15.80%30.24万 | -15.80%30.24万 | -16.58%30.46万 | -14.74%33.52万 | -11.80%35.83万 | -22.54%35.92万 | --35.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.99%-6,137 | 70.44%-6,823 | -1,675.40%-1.54万 | -14.47%-5.68万 | 63.79%-2,143 | -9.11%-3.07万 | -76.66%-2.31万 | 65.25%-866 | -101.85%-4.96万 | ---5,919 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
