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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.16%-1.03万 | 31.07%-4,930 | 17.71%-3.23万 | 74.32%-1,679 | -875.03%-8,434 | 39.90%-1.5万 | -4.42%-7,152 | 47.92%-3.92万 | -134.71%-6,539 | 78.98%-865 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.57%3,179 | 59.70%-2,816 | -19.85%-3.76万 | -28.71%-1.72万 | -302.04%-1.07万 | 62.69%-2,727 | 12.95%-6,987 | 77.94%-3.13万 | 36.39%-1.34万 | 45.29%-2,652 |
| 運転資金の増減額 | -10.07%-1.35万 | -1,181.21%-2,114 | 167.60%5,310 | 127.55%1.55万 | 24.68%2,228 | 30.45%-1.23万 | -114.02%-165 | -136.79%-7,855 | -62.56%6,817 | 144.46%1,787 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.07%-1.35万 | -1,181.21%-2,114 | 167.60%5,310 | 127.55%1.55万 | 24.68%2,228 | 30.45%-1.23万 | -114.02%-165 | -136.79%-7,855 | -62.56%6,817 | 144.46%1,787 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 31.16%-1.03万 | 31.07%-4,930 | 17.71%-3.23万 | 74.32%-1,679 | -875.03%-8,434 | 39.90%-1.5万 | -4.42%-7,152 | 47.92%-3.92万 | -134.71%-6,539 | 78.98%-865 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.98%47.2万 | -6.33%47.7万 | -7.15%50.92万 | -7.20%47.86万 | -5.72%48.71万 | -7.29%50.21万 | -7.15%50.92万 | --54.84万 | -6.43%51.58万 | -6.97%51.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.16%-1.03万 | 31.07%-4,930 | 25.36%-2.93万 | 120.20%1,321 | -875.03%-8,434 | 39.90%-1.5万 | -4.42%-7,152 | -107.15%-3.92万 | -134.71%-6,539 | 78.98%-865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.21%46.17万 | -5.98%47.2万 | -5.75%48万 | -5.75%48万 | -7.20%47.86万 | -5.72%48.71万 | -7.29%50.21万 | -7.15%50.92万 | -7.15%50.92万 | -6.43%51.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.16%-1.03万 | 31.07%-4,930 | 17.71%-3.23万 | 74.32%-1,679 | -875.03%-8,434 | 39.90%-1.5万 | -4.42%-7,152 | 47.92%-3.92万 | -134.71%-6,539 | 78.98%-865 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
