| (Q1)2024/07/31 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.06%-54.8万 | -155.52%-42.18万 | -300.23%-33.37万 | -183.98%-58.97万 | 60.34%-16.51万 | 93.60%-8.34万 | 78.99%-20.77万 | -224.65%-302.36万 | 32.86%-31.63万 | -22.26%-41.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.59%-13.04万 | -46.42%-51.5万 | -22.65%-45.55万 | 28.98%-36.82万 | 47.43%-35.17万 | 69.31%-37.14万 | 49.63%-51.85万 | -25.59%-355.01万 | -126.27%-64.15万 | 87.10%-66.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,199.34%-73.33万 | 352.67%9.17万 | -31.53%2.6万 | 46.79%2.37万 | 129.83%2.03万 | --3.79万 | 371.98%1.61万 | 1,337.09%6.7万 | --13.15万 | ---6.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | -75.49%2,577 | 0.00%1.05万 | 0.00%1.05万 | 0.00%1.05万 | 0.00%1.05万 | 0.00%1.05万 | 0.00%1.05万 | --4.21万 | 2,844.91%1.05万 | --1.05万 |
| その他の非現金項目 | 1,671.93%27.74万 | -8.97%8.24万 | -67.50%6,038 | 31.99%1.57万 | 67.74%9.05万 | -78.83%1.86万 | -70.27%1.19万 | 24.56%23.87万 | 101.37%5.71万 | --5.39万 |
| 運転資金の増減額 | 115.14%4.03万 | -241.64%-9.03万 | -73.51%5.3万 | -211.56%-26.64万 | -69.57%6.37万 | 149.72%20万 | 242.69%23.88万 | -105.51%-22.78万 | 243.62%13.23万 | 1,615.99%20.95万 |
| -売上債権増減額 | 264.10%1.94万 | -168.60%-1.29万 | 359.60%2.22万 | -10,017.09%-1.18万 | 1.27%1.89万 | 50.71%-8,570 | 99.10%-117 | -50.05%1万 | -41.92%2.17万 | 229.90%1.86万 |
| -棚卸資産増減額 | ---975 | --0 | -147.41%-512 | --0 | --36 | --1,080 | 116.22%216 | ---2,935 | ---1,603 | --0 |
| -前払費用増減額 | 48.84%2.1万 | -127.41%-1.81万 | -75.73%2.99万 | -88.75%1.41万 | -56.05%6.59万 | 133.95%12.32万 | 175.78%12.52万 | -259.12%-25.85万 | 304.69%11.94万 | 2,113.31%15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.34%909 | -180.82%-5.93万 | -98.39%1,357 | -336.75%-26.86万 | -151.68%-2.11万 | 480.84%8.44万 | 831.94%11.35万 | 140.17%2.37万 | 89.89%-7,197 | 412.18%4.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.23%-54.8万 | -155.52%-42.18万 | -306.53%-33.9万 | -181.45%-58.44万 | 60.34%-16.51万 | 93.71%-8.34万 | 78.50%-20.77万 | -224.65%-302.36万 | 32.86%-31.63万 | -22.26%-41.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-2,258 | 0 | 0 | -138.95%-32.6万 | -58.29%-2.23万 | 0 | -869.93%-13.64万 | -9,945.13%-114.32万 | -1,271.19%-1.41万 | -193.30%-1.41万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -138.95%-32.6万 | ---2.23万 | --0 | ---13.64万 | ---108.7万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---2,258 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.34%-5.63万 | -1,406,700.00%-1.41万 | -186.42%-1.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-2,258 | --0 | --0 | -138.95%-32.6万 | -58.29%-2.23万 | --0 | -869.93%-13.64万 | -9,945.13%-114.32万 | -1,271.19%-1.41万 | -193.30%-1.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.65%99.81万 | 153.95%67.68万 | 676.36%2.34万 | 10,482.72%146.03万 | 26.65万 | -100.48%-4,066 | 90.49%-1.41万 | -69.45%127.47万 | -48.03%57.56万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -142.22%-3.41万 | -53.31%-2.16万 | -17.77%-1.66万 | ---1.41万 | -116.88%-1.41万 | 94.09%-1.41万 | -984.02%-15.45万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.59%95.15万 | 7,446.00%75.46万 | --0 | --145.46万 | --1万 | --0 | --0 | -79.82%75.7万 | --75.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -49.25%3.93万 | --0 | --4.5万 | --7.75万 | --13.84万 | --0 | --0 | 49.14%70.84万 | -166.26%-14.52万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 113.16%7,272 | -133.06%-4.37万 | --0 | ---5.52万 | --13.22万 | ---- | ---- | 48.77%-3.63万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.65%99.81万 | 153.95%67.68万 | 676.36%2.34万 | 10,482.72%146.03万 | --26.65万 | -100.48%-4,066 | 90.49%-1.41万 | -69.45%127.47万 | -48.03%57.56万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,347.06%20.15万 | 710.29%23.89万 | 374.15%55.44万 | -99.05%4,530 | -95.53%2.95万 | -94.78%11.69万 | -85.89%47.51万 | 2,344.45%336.72万 | -91.58%22.98万 | 394.87%66.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.57%44.78万 | 222.06%25.5万 | -260.83%-31.56万 | 253.55%54.99万 | 118.40%7.92万 | 94.46%-8.75万 | 68.24%-35.81万 | -189.55%-289.22万 | -61.53%24.53万 | -116.57%-43.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.10%64.93万 | 354.52%49.39万 | 710.29%23.89万 | 374.15%55.44万 | -52.72%10.87万 | -95.53%2.95万 | -94.78%11.69万 | -85.89%47.51万 | -85.89%47.51万 | -91.58%22.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.23%-54.8万 | -155.52%-42.18万 | -306.53%-33.9万 | -181.45%-58.44万 | 60.34%-16.51万 | 93.71%-8.34万 | 78.50%-20.77万 | -224.65%-302.36万 | 32.69%-31.63万 | -21.83%-41.62万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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