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| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.37%-5,510.8万 | -56.70%-7,181.2万 | -15.54%-1.95億 | -1.97%-5,256.3万 | -23.24%-5,085万 | -26.30%-4,616.6万 | -15.25%-4,582.9万 | -69.80%-1.69億 | -61.46%-5,155万 | -69.62%-4,126.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.12%-6,924.4万 | -59.27%-8,643.2万 | -17.91%-2.48億 | -17.37%-6,689.8万 | -24.67%-6,445.5万 | -19.65%-6,287.8万 | -9.63%-5,426.6万 | -60.48%-2.11億 | -38.46%-5,699.8万 | -62.63%-5,170.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.72%144万 | 94.89%129.8万 | 155.69%408.6万 | 146.96%117.8万 | 202.09%115.7万 | 184.03%108.5万 | 87.08%66.6万 | 65.42%159.8万 | 81.37%47.7万 | 21.20%38.3万 |
| その他の非現金項目 | 168.93%321.1万 | 578.22%722.3万 | --462.6万 | --117.7万 | --119万 | --119.4万 | --106.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -192.78%-579.4万 | -711.99%-419.8万 | 59.89%1,307.9万 | 237.50%376.9万 | 80.91%358.2万 | -12.57%624.5万 | -128.75%-51.7万 | -39.51%818万 | -166.95%-274.1万 | -33.87%198万 |
| -売上債権増減額 | --74.7万 | ---77.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---499.5万 | ---401.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -38.78%71.2万 | 69.50%242.9万 | 294.89%388.8万 | 101.41%3.4万 | 108.62%125.8万 | 850.32%116.3万 | 4,080.56%143.3万 | -39.02%-199.5万 | -301.17%-240.7万 | 174.26%60.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.47%-249.1万 | -22.24%-196.8万 | -18.43%823.9万 | 3,728.00%362.8万 | 59.37%203.2万 | -39.36%418.9万 | -179.82%-161万 | -27.19%1,010万 | -102.46%-10万 | -63.61%127.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -73.91%23.3万 | 136.76%12.5万 | 1,169.33%95.2万 | 145.73%10.7万 | 186.27%29.2万 | 128.97%89.3万 | -85.79%-34万 | -93.10%7.5万 | -137.56%-23.4万 | -66.23%10.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.37%-5,510.8万 | -56.70%-7,181.2万 | -15.54%-1.95億 | -1.97%-5,256.3万 | -23.24%-5,085万 | -26.30%-4,616.6万 | -15.25%-4,582.9万 | -69.80%-1.69億 | -61.46%-5,155万 | -69.62%-4,126.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.02%2,124.1万 | 124.91%486.4万 | 216.55%1.12億 | 318.92%4,449.1万 | 309.63%5,210.2万 | 199.59%3,483.4万 | -23.17%-1,952.8万 | -325.58%-9,601万 | -172.52%-2,032.3万 | -302.94%-2,485.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.01%-48.8万 | 76.75%-31.9万 | 14.58%-804.7万 | 14.91%-95.3万 | -8.60%-223.4万 | 9.64%-348.8万 | 42.43%-137.2万 | -46.61%-942万 | 4.52%-112万 | 14.33%-205.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -43.30%2,172.9万 | 128.55%518.3万 | 238.52%1.2億 | 336.65%4,544.4万 | 338.35%5,433.6万 | 223.15%3,832.2万 | -34.77%-1,815.6万 | -276.76%-8,659万 | -165.77%-1,920.3万 | -255.63%-2,279.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.02%2,124.1万 | 124.91%486.4万 | 216.55%1.12億 | 318.92%4,449.1万 | 309.63%5,210.2万 | 199.59%3,483.4万 | -23.17%-1,952.8万 | -325.58%-9,601万 | -172.52%-2,032.3万 | -302.94%-2,485.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.53%200万 | 633.80%2.85億 | -81.32%5,587.8万 | -89.00%1,110.8万 | 27.33%302.8万 | -34.97%283.8万 | -79.68%3,890.4万 | 4,488.37%2.99億 | 2,729.71%1.01億 | 64.11%237.8万 |
| 借入金純額 | --0 | 112.50%8,500万 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,323.85%2.88億 | 1,403.07%9,800万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --2億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -29.40%213.2万 | -38.58%199.6万 | 90.23%2,040.6万 | 274.76%1,110.8万 | 27.33%302.8万 | -10.97%302万 | 63.07%325万 | --1,072.7万 | 200.41%296.4万 | 64.11%237.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.47%-13.2万 | 67.17%-142.7万 | ---452.8万 | --0 | --0 | ---18.2万 | ---434.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.53%200万 | 633.80%2.85億 | -81.32%5,587.8万 | -89.00%1,110.8万 | 27.33%302.8万 | -34.97%283.8万 | -79.68%3,890.4万 | 4,488.37%2.99億 | 2,729.71%1.01億 | 64.11%237.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268.15%2.98億 | -25.70%7,988万 | 46.30%1.08億 | -2.01%7,684.4万 | -48.96%7,256.4万 | -61.28%8,105.8万 | 46.30%1.08億 | -40.74%7,348.7万 | 6.23%7,842万 | 68.33%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -275.17%-3,186.7万 | 926.10%2.19億 | -181.21%-2,763.1万 | -89.56%303.6万 | 106.72%428万 | 87.35%-849.4万 | -119.47%-2,645.3万 | 167.34%3,402.4万 | 8,809.88%2,909.1万 | -499.60%-6,373.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --8,000 | --1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267.34%2.67億 | 268.15%2.98億 | -25.70%7,988万 | -25.70%7,988万 | -2.01%7,684.4万 | -48.96%7,256.4万 | -61.28%8,105.8万 | 46.30%1.08億 | 46.30%1.08億 | 6.23%7,842万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.97%-5,559.6万 | -52.82%-7,213.1万 | -13.95%-2.03億 | -1.61%-5,351.6万 | -22.54%-5,308.4万 | -22.87%-4,965.4万 | -11.99%-4,720.1万 | -68.39%-1.79億 | -59.12%-5,267万 | -62.08%-4,331.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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