(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 252.04%439.7万 | 56.23%462.9万 | -259.43%-157.2万 | 27.83%-41.5万 | 182.59%175.5万 | 123.17%124.9万 | 171.52%296.3万 | 122.16%98.6万 | -123.77%-57.5万 | -371.05%-212.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 15.98%-567.5万 | -169.58%-379.3万 | -59.67%-367.4万 | -2,422.88%-297.7万 | 262.88%476.9万 | 47.09%-675.4万 | 77.30%-140.7万 | 31.21%-230.1万 | 91.79%-11.8万 | -63.85%-292.8万 |
減価償却費及び償却費 | 14.32%944.5万 | 19.38%251.9万 | 20.26%242.8万 | 10.81%226.5万 | 6.89%223.3万 | -3.40%826.2万 | -3.03%211万 | -5.92%201.9万 | -2.06%204.4万 | -2.57%208.9万 |
繰延税金 | -100.85%-6,000 | -213.14%-68万 | -64.16%27.6万 | -47.50%2.1万 | 153.63%37.7万 | -62.50%70.8万 | -49.37%60.1万 | 378.26%77万 | -40.30%4万 | -248.63%-70.3万 |
その他の非現金項目 | -275.53%-608.2万 | -187.55%-64万 | -8.71%68.1万 | -46.96%41万 | -637.70%-653.3万 | 8.01%346.5万 | -36.16%73.1万 | 86.03%74.6万 | -4.09%77.3万 | 41.94%121.5万 |
運転資金の増減額 | 94.88%-46万 | 2,465.64%461.3万 | -60.86%-296.3万 | 55.45%-195.7万 | 94.02%-15.3万 | 24.61%-899万 | 94.84%-19.5万 | 63.31%-184.2万 | -739.96%-439.3万 | 1.58%-256万 |
-売掛金増減額 | -6.73%-146万 | -6.70%154.6万 | -2,504.39%-296.9万 | 64.17%-85.2万 | 252.91%81.5万 | 85.67%-136.8万 | 179.66%165.7万 | 89.77%-11.4万 | 20.73%-237.8万 | 84.11%-53.3万 |
-在庫増減額 | 61.03%-174.3万 | -51.73%51.7万 | -1,700.00%-241.2万 | 111.17%38.9万 | 87.71%-23.7万 | 24.73%-447.3万 | 147.52%107.1万 | 95.37%-13.4万 | -10,978.13%-348.1万 | -132.69%-192.9万 |
-前払費用増減額 | 196.94%79.1万 | 1,110.91%55.6万 | 24.07%-26.5万 | -66.38%31.1万 | 114.14%18.9万 | 71.47%-81.6万 | 97.23%-5.5万 | 74.26%-34.9万 | 241.33%92.5万 | -724.77%-133.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 868.52%441.9万 | 236.05%320.4万 | 2,899.06%296.7万 | -227.95%-137.8万 | -146.23%-37.4万 | -107.19%-57.5万 | -160.74%-235.5万 | -107.16%-10.6万 | -56.45%107.7万 | 393.29%80.9万 |
-その他流動負債の変動 | -4.09%-285.1万 | -29.08%-91万 | 14.59%-59.7万 | 7.67%-65万 | -9.98%-69.4万 | 1.83%-273.9万 | 31.75%-70.5万 | -129.93%-69.9万 | 0.14%-70.4万 | 15.64%-63.1万 |
-その他運転資金の変動 | -60.86%38.4万 | -256.25%-30万 | 171.14%31.3万 | 32.74%22.3万 | -86.05%14.8万 | -19.79%98.1万 | 164.00%19.2万 | 47.37%-44万 | -58.62%16.8万 | -45.67%106.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 252.04%439.7万 | 56.23%462.9万 | -259.43%-157.2万 | 27.83%-41.5万 | 182.59%175.5万 | 123.17%124.9万 | 171.52%296.3万 | 122.16%98.6万 | -123.77%-57.5万 | -371.05%-212.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.15%152.9万 | 25.29%-174万 | 21.13%-156.8万 | -42.91%-200.5万 | 1,221.64%684.2万 | -109.12%-633万 | -372.41%-232.9万 | -84.07%-198.8万 | -63.71%-140.3万 | -2.18%-61万 |
資本支出 | -13.85%-709.3万 | 21.94%-174万 | 21.13%-156.8万 | -42.91%-200.5万 | -191.80%-178万 | -105.81%-623万 | -352.13%-222.9万 | -84.07%-198.8万 | -63.71%-140.3万 | -2.18%-61万 |
事業取引の純額 | --872.2万 | --0 | --0 | --0 | --872.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 0.00%-10万 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | ---10万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.15%152.9万 | 25.29%-174万 | 21.13%-156.8万 | -42.91%-200.5万 | 1,221.64%684.2万 | -109.12%-633万 | -372.41%-232.9万 | -84.07%-198.8万 | -63.71%-140.3万 | -2.18%-61万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214.18%-370.6万 | -1,078.01%-235.7万 | -224.78%-28.7万 | -66.27%31.2万 | 18.12%-137.4万 | -101.74%-28.2万 | 106.98%24.1万 | 109.79%23万 | 139.78%92.5万 | -106.89%-167.8万 |
借入金純額 | -204.23%-21.6万 | -573.36%-122.6万 | 293.25%93.2万 | 51.40%140.8万 | 11.16%-133万 | 98.81%-7.1万 | 112.74%25.9万 | 117.32%23.7万 | 168.69%93万 | -22.30%-149.7万 |
株式発行/消却(ネット) | 33.18%-14.1万 | 83.33%-3,000 | -1,185.71%-9万 | 20.00%-4,000 | 75.69%-4.4万 | -100.81%-21.1万 | 96.01%-1.8万 | -136.84%-7,000 | 66.67%-5,000 | -100.68%-18.1万 |
配当金支払総額 | ---338.5万 | ---112.8万 | ---112.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214.18%-370.6万 | -1,078.01%-235.7万 | -224.78%-28.7万 | -66.27%31.2万 | 18.12%-137.4万 | -101.74%-28.2万 | 106.98%24.1万 | 109.79%23万 | 139.78%92.5万 | -106.89%-167.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.78%1,798.9万 | 15.25%1,960.7万 | 22.35%2,203.8万 | 20.23%2,508.9万 | -32.78%1,798.9万 | 45.16%2,676万 | -50.15%1,701.2万 | -55.16%1,801.2万 | -49.42%2,086.7万 | 45.16%2,676万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 141.39%222万 | -39.20%53.2万 | -343.91%-342.7万 | -100.19%-210.8万 | 263.68%722.3万 | -168.81%-536.3万 | 110.82%87.5万 | 90.20%-77.2万 | -38.01%-105.3万 | -117.99%-441.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.27%-87.7万 | -891.18%-80.7万 | 536.84%99.6万 | 47.67%-94.3万 | 91.69%-12.3万 | -741.81%-340.8万 | -85.83%10.2万 | -112.40%-22.8万 | -451.07%-180.2万 | 12.99%-148万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.47%1,933.2万 | 7.47%1,933.2万 | 15.25%1,960.7万 | 22.35%2,203.8万 | 20.23%2,508.9万 | -32.78%1,798.9万 | -32.78%1,798.9万 | -50.15%1,701.2万 | -55.16%1,801.2万 | -49.42%2,086.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 45.87%-269.6万 | 293.60%288.9万 | -213.37%-314万 | -22.35%-242万 | 99.09%-2.5万 | 40.82%-498.1万 | 115.83%73.4万 | 81.88%-100.2万 | -226.63%-197.8万 | -1,562.57%-273.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし