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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.98%4,866.9万 | -16.77%4,575.7万 | -26.45%4,481.4万 | -39.59%4,117.3万 | -39.59%4,117.3万 | -36.14%4,636.1万 | -32.38%5,497.4万 | -25.91%6,093.1万 | -20.59%6,815.1万 | -20.59%6,815.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -4.28%1,782.9万 | -15.97%2,212.8万 | -8.37%2,611.9万 | -63.40%1,369.6万 | -63.40%1,369.6万 | -72.69%1,862.7万 | -67.61%2,633.4万 | -65.34%2,850.5万 | -56.40%3,742.3万 | -56.40%3,742.3万 |
| -短期投資 | 11.20%3,084万 | -17.50%2,362.9万 | -42.35%1,869.5万 | -10.58%2,747.7万 | -10.58%2,747.7万 | 530.32%2,773.4万 | --2,864万 | --3,242.6万 | --3,072.8万 | --3,072.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.96%871.5万 | -6.63%894.7万 | 25.79%1,226.5万 | 59.29%1,262.5万 | 59.29%1,262.5万 | 7.59%1,037万 | 103.66%958.2万 | 18.92%975万 | -54.28%792.6万 | -54.28%792.6万 |
| -売掛金 | -15.96%871.5万 | -9.00%894.7万 | 21.92%1,226.5万 | 66.81%1,106.1万 | 66.81%1,106.1万 | 7.59%1,037万 | 108.97%983.2万 | 22.70%1,006万 | -51.51%663.1万 | -51.51%663.1万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | 171.93%31万 | 171.93%31万 | ---- | ---- | ---- | --11.4万 | --11.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -5.87%134.7万 | -5.87%134.7万 | ---- | ---- | ---- | 25.20%143.1万 | 25.20%143.1万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 62.80%-9.3万 | 62.80%-9.3万 | --0 | ---25万 | ---31万 | 19.35%-25万 | 19.35%-25万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -10.68%419.7万 | -10.68%419.7万 | ---- | ---- | ---- | 70.81%469.9万 | 70.81%469.9万 |
| その他の流動資産 | 2.80%539.6万 | -28.24%420.2万 | -7.42%471.8万 | 29.46%43.5万 | 29.46%43.5万 | -37.71%524.9万 | -33.92%585.6万 | -39.74%509.6万 | -54.35%33.6万 | -54.35%33.6万 |
| 流動資産合計 | 1.29%6,278万 | -16.34%5,890.6万 | -18.45%6,179.7万 | -27.96%5,843万 | -27.96%5,843万 | -31.64%6,198万 | -25.78%7,041.2万 | -23.37%7,577.7万 | -23.94%8,111.2万 | -23.94%8,111.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.65%812.8万 | 20.83%849.4万 | 77.39%930.4万 | 82.44%1,003.4万 | 82.44%1,003.4万 | 24.92%702.8万 | 30.72%703万 | 7.57%524.5万 | 5.71%550万 | 5.71%550万 |
| -有形固定資産総額 | 15.65%812.8万 | 20.83%849.4万 | 77.39%930.4万 | 47.78%1,329.6万 | 47.78%1,329.6万 | 24.92%702.8万 | 30.72%703万 | 7.57%524.5万 | 20.94%899.7万 | 20.94%899.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 6.72%-326.2万 | 6.72%-326.2万 | ---- | ---- | ---- | -56.40%-349.7万 | -56.40%-349.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.78%742.3万 | -8.67%764.4万 | -8.85%784万 | -8.61%803.6万 | -8.61%803.6万 | 56.66%822.8万 | 55.06%837万 | 55.90%860.1万 | 56.01%879.3万 | 56.01%879.3万 |
| -のれん | 0.00%417.8万 | 0.00%417.8万 | -0.95%417.8万 | -0.95%417.8万 | -0.95%417.8万 | 56.07%417.8万 | 56.07%417.8万 | 57.56%421.8万 | 57.56%421.8万 | 57.56%421.8万 |
| -その他の無形資産 | -19.88%324.5万 | -17.32%346.6万 | -16.45%366.2万 | -15.67%385.8万 | -15.67%385.8万 | 57.28%405万 | 54.06%419.2万 | 54.33%438.3万 | 54.61%457.5万 | 54.61%457.5万 |
| 投資その他の資産 | -37.68%1,227.5万 | -6.35%1,514万 | 20.87%1,634.3万 | 24.37%2,030.2万 | 24.37%2,030.2万 | 39.06%1,969.7万 | 32.85%1,616.7万 | --1,352.1万 | --1,632.4万 | --1,632.4万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 96.63%408.2万 | 96.63%408.2万 | ---- | ---- | ---- | 143.66%207.6万 | 143.66%207.6万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 26.27%14.9万 | 26.27%14.9万 | ---- | ---- | ---- | -37.89%11.8万 | -37.89%11.8万 |
| その他の非流動資産 | 35.72%710.9万 | 27.65%618.7万 | 46.30%607万 | 10.99%176.8万 | 10.99%176.8万 | 68.15%523.8万 | 45.16%484.7万 | 34.36%414.9万 | -16.81%159.3万 | -16.81%159.3万 |
| 非流動資産合計 | -13.08%3,493.5万 | 2.89%3,746.5万 | 25.51%3,955.7万 | 28.97%4,437.1万 | 28.97%4,437.1万 | 42.74%4,019.1万 | 38.54%3,641.4万 | 133.78%3,151.6万 | 149.38%3,440.4万 | 149.38%3,440.4万 |
| 資産合計 | -4.36%9,771.5万 | -9.79%9,637.1万 | -5.54%1.01億 | -11.01%1.03億 | -11.01%1.03億 | -14.01%1.02億 | -11.82%1.07億 | -4.52%1.07億 | -4.09%1.16億 | -4.09%1.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -68.31%14.1万 | 61.90%34万 | -37.94%75.4万 | -68.01%18.3万 | -68.01%18.3万 | -77.57%44.5万 | -86.60%21万 | 17.73%121.5万 | -66.78%57.2万 | -66.78%57.2万 |
| -買掛金 | -68.31%14.1万 | 61.90%34万 | -37.94%75.4万 | -68.01%18.3万 | -68.01%18.3万 | -77.57%44.5万 | -86.60%21万 | 17.73%121.5万 | -66.78%57.2万 | -66.78%57.2万 |
| 当期の未払費用 | 8.20%1,296.6万 | 8.20%1,171.3万 | 26.69%1,265.9万 | 11.89%1,031.6万 | 11.89%1,031.6万 | 4.02%1,198.3万 | 0.62%1,082.5万 | 5.67%999.2万 | 3.54%922万 | 3.54%922万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | --33.3万 | --33.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.37%212万 | 19.43%273.5万 | 46.57%284.5万 | 31.81%285.1万 | 31.81%285.1万 | -13.45%219.4万 | 8.84%229万 | 7.30%194.1万 | 20.57%216.3万 | 20.57%216.3万 |
| -短期借入金 | -27.79%117.2万 | 20.49%190.5万 | 71.15%198.7万 | 63.77%207万 | 63.77%207万 | 8.06%162.3万 | 46.80%158.1万 | 44.76%116.1万 | 51.74%126.4万 | 51.74%126.4万 |
| -資本リース債務 | 66.02%94.8万 | 17.07%83万 | 10.00%85.8万 | -13.13%78.1万 | -13.13%78.1万 | -44.72%57.1万 | -30.96%70.9万 | -22.54%78万 | -6.45%89.9万 | -6.45%89.9万 |
| 流動性繰延負債 | 30.41%3,899.1万 | 21.46%3,693.9万 | 20.74%3,355.8万 | 3.17%3,271.9万 | 3.17%3,271.9万 | 8.15%2,989.8万 | 8.22%3,041.3万 | -1.14%2,779.4万 | 5.46%3,171.4万 | 5.46%3,171.4万 |
| 流動負債合計 | 21.78%5,421.8万 | 18.27%5,172.7万 | 21.67%4,981.6万 | 6.26%4,640.2万 | 6.26%4,640.2万 | 1.91%4,452万 | 2.83%4,373.8万 | 1.31%4,094.2万 | 2.77%4,366.9万 | 2.77%4,366.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 65.60%400.1万 | 58.64%401.2万 | 203.01%442.7万 | 236.44%490.2万 | 236.44%490.2万 | 54.18%241.6万 | 54.87%252.9万 | -18.11%146.1万 | -31.18%145.7万 | -31.18%145.7万 |
| -長期借入金 | -51.45%66.9万 | -34.05%88.9万 | 327.34%109.4万 | 188.39%129.2万 | 188.39%129.2万 | 218.24%137.8万 | 464.02%134.8万 | 106.45%25.6万 | 68.42%44.8万 | 68.42%44.8万 |
| -リース債務 | 221.00%333.2万 | 164.44%312.3万 | 176.60%333.3万 | 257.78%361万 | 257.78%361万 | -8.47%103.8万 | -15.28%118.1万 | -27.41%120.5万 | -45.49%100.9万 | -45.49%100.9万 |
| 繰延負債 | 8.45%3,443.9万 | 1.12%3,272.9万 | 9.73%3,507.9万 | 6.75%3,398.2万 | 6.75%3,398.2万 | -1.80%3,175.5万 | 7.45%3,236.8万 | 49.66%3,196.9万 | 53.24%3,183.3万 | 53.24%3,183.3万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 32.49%135.4万 | 32.49%135.4万 | ---- | ---- | ---- | 15.09%102.2万 | 15.09%102.2万 |
| その他の非流動性負債 | 96.28%284.8万 | 106.77%262.8万 | 115.61%248.6万 | --53.3万 | --53.3万 | 65.45%145.1万 | 10.43%127.1万 | -0.26%115.3万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 15.91%4,128.8万 | 8.85%3,936.9万 | 21.42%4,199.2万 | 20.35%4,129.6万 | 20.35%4,129.6万 | 2.42%3,562.2万 | 9.90%3,616.8万 | 42.31%3,458.3万 | 36.99%3,431.2万 | 36.99%3,431.2万 |
| 負債合計 | 19.17%9,550.6万 | 14.00%9,109.6万 | 21.56%9,180.8万 | 12.46%8,769.8万 | 12.46%8,769.8万 | 2.14%8,014.2万 | 5.92%7,990.6万 | 16.71%7,552.5万 | 15.46%7,798.1万 | 15.46%7,798.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.11%4万 | 8.33%3.9万 | 8.57%3.8万 | 8.82%3.7万 | 8.82%3.7万 | 12.12%3.7万 | 9.09%3.6万 | 12.90%3.5万 | 9.68%3.4万 | 9.68%3.4万 |
| -普通株式 | 8.11%4万 | 8.33%3.9万 | 8.57%3.8万 | 8.82%3.7万 | 8.82%3.7万 | 12.12%3.7万 | 9.09%3.6万 | 12.90%3.5万 | 9.68%3.4万 | 9.68%3.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -38.81%-1.29億 | -43.10%-1.21億 | -49.43%-1.13億 | -55.54%-1.03億 | -55.54%-1.03億 | -56.70%-9,270.6万 | -64.25%-8,455.3万 | -64.56%-7,538.8万 | -70.24%-6,637.8万 | -70.24%-6,637.8万 |
| 資本剰余金 | 13.98%1.31億 | 13.28%1.26億 | 14.11%1.22億 | 13.89%1.18億 | 13.89%1.18億 | 15.13%1.15億 | 14.57%1.11億 | 14.42%1.07億 | 12.87%1.04億 | 12.87%1.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 273.91%17.2万 | 11.76%3.8万 | -51.79%5.4万 | 18.81%12万 | 18.81%12万 | 145.10%4.6万 | 141.98%3.4万 | 238.27%11.2万 | 224.69%10.1万 | 224.69%10.1万 |
| 株主資本 | -89.97%220.9万 | -80.40%527.5万 | -69.95%954.6万 | -59.76%1,510.3万 | -59.76%1,510.3万 | -45.41%2,202.9万 | -41.11%2,692万 | -33.34%3,176.8万 | -29.05%3,753.5万 | -29.05%3,753.5万 |
| 資本合計 | -89.97%220.9万 | -80.40%527.5万 | -69.95%954.6万 | -59.76%1,510.3万 | -59.76%1,510.3万 | -45.41%2,202.9万 | -41.11%2,692万 | -33.34%3,176.8万 | -29.05%3,753.5万 | -29.05%3,753.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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