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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.02%-1.23万 | -108.92%-19.71万 | 96.15%-1.82万 | 97.67%-7,858 | -102.10%-6.8万 | 54.38%-10.31万 | 329.50%221.13万 | 39.96%-47.14万 | -89.00%-33.7万 | 3,515.07%324.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.87%-37.75万 | 41.79%-267.16万 | 73.28%-55.65万 | -140.12%-61.95万 | 61.90%-77.15万 | -223.76%-72.41万 | -1,264.80%-458.93万 | -1,545.68%-208.26万 | -25.19%-25.8万 | -3,094.16%-202.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.12%4 | -25.86%8,145 | -65.47%6,377 | --147 | 115.39%1,482 | -93.52%139 | 110.79%1.1万 | 117.70%1.85万 | ---- | ---9,628 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.96万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%2,531 | -613.46%-6.82万 | -375.41%-7.58万 | -0.04%2,531 | -90.99%2,530 | 366.98%2,531 | 15,364.37%1.33万 | ---1.59万 | --2,532 | --2.81万 |
| 運転資金の増減額 | -41.36%36.26万 | -62.32%253.45万 | -61.01%60.78万 | 847.26%60.9万 | -86.68%69.94万 | 17,610.59%61.83万 | 1,380.40%672.67万 | 381.29%155.9万 | -422.82%-8.15万 | 23,604.68%525.27万 |
| -売掛金増減額 | 174.27%1.83万 | -105.24%-3.37万 | -168.35%-4.85万 | 8,172.64%2.48万 | -97.46%1.46万 | -634.48%-2.46万 | 207.14%64.25万 | 111.83%7.09万 | ---307 | --57.52万 |
| -前払費用増減額 | -180.67%-1.79万 | 197.13%1.98万 | 134.82%7,918 | -49.48%3,034 | 60.29%-1.34万 | 455.08%2.22万 | -408.68%-2.03万 | -43.80%3,372 | 160.05%6,005 | -148.33%-3.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.21%36.2万 | 32.73%254.01万 | -56.64%64.88万 | 772.52%55.58万 | 38.42%69.83万 | 15,344.44%63.74万 | 2,344.36%191.37万 | 3,695.09%149.61万 | -334.47%-8.26万 | 1,159.49%50.45万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.61%269 | -99.80%8,256 | 96.16%-439 | 657.60%2.54万 | ---29 | ---1.67万 | --419.08万 | ---1.14万 | ---4,554 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.02%-1.23万 | -108.92%-19.71万 | 96.15%-1.82万 | 97.67%-7,858 | -102.10%-6.8万 | 54.38%-10.31万 | 329.50%221.13万 | 39.96%-47.14万 | -89.00%-33.7万 | 3,515.07%324.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -147.43万 | 1 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---147.43万 | --1 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---147.43万 | --1 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.82%-2.68万 | 33.90%-29.32万 | -44.73%-2.45万 | 84.13%-2.37万 | 67.77%-8.93万 | -15.57万 | -134.68%-44.36万 | -101.54%-1.69万 | -183.90%-14.96万 | -55.41%-27.71万 |
| 借入金純額 | -11.51%-2.68万 | -3.37%-9.56万 | -5.15%-2.45万 | -84.47%-2.37万 | 58.43%-2.34万 | ---2.4万 | -151.97%-9.25万 | -8,583.21%-2.33万 | -107.22%-1.29万 | 68.38%-5.64万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 27.75%-19.76万 | --0 | --0 | ---6.59万 | ---13.17万 | ---27.34万 | ---13.67万 | ---13.67万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.40%-20.26万 | --1.81万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.82%-2.68万 | 33.90%-29.32万 | -44.73%-2.45万 | 84.13%-2.37万 | 67.77%-8.93万 | ---15.57万 | -134.68%-44.36万 | -101.54%-1.69万 | -183.90%-14.96万 | -55.41%-27.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.52%11.86万 | 93.02%60.9万 | -85.30%16.13万 | -87.82%19.29万 | 291.12%35.02万 | 93.02%60.9万 | --31.55万 | --109.73万 | --158.39万 | 1.17%8.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.89%-3.91万 | -267.08%-49.03万 | 91.27%-4.26万 | 93.51%-3.16万 | -110.52%-15.73万 | -14.53%-25.88万 | -6.98%29.35万 | ---48.83万 | ---48.65万 | --149.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.29%7.95万 | -80.52%11.86万 | -80.52%11.86万 | -85.30%16.13万 | -87.83%19.29万 | 291.12%35.02万 | 93.02%60.9万 | 93.02%60.9万 | --109.73万 | --158.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.02%-1.23万 | -108.92%-19.71万 | 96.15%-1.82万 | 97.67%-7,858 | -102.10%-6.8万 | 54.38%-10.31万 | 329.50%221.13万 | 39.96%-47.14万 | -89.00%-33.7万 | 3,515.07%324.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
