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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.57%30.78億 | 7.25%27.59億 | 5.63%25.72億 | 8.64%24.35億 | 6.06%22.42億 | -3.92%21.13億 | 19.28%22億 | 4.99%18.44億 | 5.49%17.56億 | 1.51%16.65億 |
| その他の非現金項目 | 13.80%4.07億 | 6.71%3.58億 | -10.27%3.35億 | -3.61%3.74億 | 82.58%3.88億 | 100.95%2.12億 | 16.03%1.06億 | --9,110万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1.80%2.57億 | -41.52%2.62億 | -36.77%4.48億 | 1,046.12%7.08億 | -112.93%-7,480万 | 323.03%5.79億 | -74.02%1.37億 | 344.54%5.27億 | -231.20%-2.15億 | -32.22%1.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 29.59%-2.14億 | -162.92%-3.04億 | 63.40%4.84億 | 848.40%2.96億 | -95.33%3,120万 | 512.21%6.68億 | -137.16%-1.62億 | 388.68%4.36億 | -195.39%-1.51億 | 76.39%1.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.80%62.63億 | 4.30%58.1億 | 7.01%55.71億 | 10.47%52.06億 | -0.09%47.12億 | 10.87%47.16億 | 15.08%42.54億 | 30.51%36.97億 | 0.10%28.32億 | 0.96%28.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.69%-33.3億 | -12.48%-31.81億 | -10.95%-28.28億 | -24.19%-25.49億 | 4.59%-20.52億 | -25.83%-21.51億 | -19.53%-17.1億 | 24.65%-14.3億 | -13.45%-18.98億 | 9.23%-16.73億 |
| 事業取引の純額 | 416.87%2.37億 | 85.88%-7,470万 | -189.69%-5.29億 | 209.83%5.9億 | -315.56%-5.37億 | 7.98%-1.29億 | 98.85%-1.4億 | -3,064.67%-121.65億 | -114.75%-3.84億 | 54.33%-1.79億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.16%40万 | 18.60%510万 | 230.77%430万 | -7.14%130万 | -91.14%140万 | 276.19%1,580万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.02%-30.79億 | 3.27%-32.42億 | -71.47%-33.52億 | 24.38%-19.55億 | -13.86%-25.85億 | -23.00%-22.7億 | 86.42%-18.46億 | -495.95%-135.94億 | -24.22%-22.81億 | 17.69%-18.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -96.79%-12.16億 | -3,491.28%-6.18億 | 96.43%-1,720万 | 45.90%-4.82億 | 22.51%-8.91億 | -5.93%-11.5億 | -113.31%-10.85億 | 1,151.46%81.52億 | 755.98%6.51億 | 109.07%7,610万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 130.49%4,690万 | -213.67%-1.54億 | 2,282.26%1.35億 | 94.31%-620万 | -246.17%-1.09億 | 184.28%7,450万 | -102.63%-8,840万 | 3,737.73%33.65億 | -62.57%-9,250万 | -622.02%-5,690万 |
| 配当金支払総額 | -12.10%-15.81億 | -5.67%-14.11億 | -2.06%-13.35億 | -12.46%-13.08億 | -0.31%-11.63億 | -12.43%-11.59億 | -8.85%-10.31億 | -2.50%-9.47億 | -10.23%-9.24億 | -2.23%-8.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,450.00%-1.42億 | 89.13%-400万 | -130.00%-3,680万 | 48.88%-1,600万 | -2,135.71%-3,130万 | 68.18%-140万 | 69.44%-440万 | -29.73%-1,440万 | 88.25%-1,110万 | -938.46%-9,450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.12%-34.8億 | -53.16%-27.81億 | 25.21%-18.16億 | 12.68%-24.28億 | -12.17%-27.8億 | -8.85%-24.79億 | -121.72%-22.77億 | 2,553.43%104.84億 | 55.48%-4.27億 | -14.48%-9.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.67%17.61億 | 24.46%21.39億 | 91.70%17.19億 | -42.11%8.97億 | 2.17%15.49億 | 5.96%15.16億 | 63.41%14.31億 | 2.40%8.75億 | 0.22%8.55億 | -21.49%8.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.96%-2.96億 | -152.74%-2.13億 | -51.00%4.04億 | 226.15%8.24億 | -1,921.05%-6.53億 | -124.60%-3,230万 | -77.58%1.31億 | 372.34%5.86億 | 270.15%1.24億 | 112.57%3,350万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.71%-6,160万 | -1,083.33%-1.65億 | 1,300.00%1,680万 | -300.00%-140万 | -98.93%70万 | 241.43%6,520万 | -50.65%-4,610万 | 70.43%-3,060万 | -227.53%-1.04億 | -195.47%-3,160万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.29%14.04億 | -17.67%17.61億 | 24.46%21.39億 | 91.70%17.19億 | -42.11%8.97億 | 2.17%15.49億 | 5.96%15.16億 | 63.41%14.31億 | 2.40%8.75億 | 0.22%8.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.11%28.7億 | -4.40%25.37億 | 3.04%26.54億 | 24.07%25.76億 | -15.86%20.76億 | 19.10%24.67億 | 44.06%20.72億 | 78.69%14.38億 | -13.28%8.05億 | 43.50%9.28億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
