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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.66%-70.08万 | 118.13%156.82万 | 92.18%-46.03万 | -40.88%-78.59万 | -415.39%-115.34万 | 300.26%396.76万 | -388.78%-865.13万 | -1,477.47%-588.85万 | -19.62%-55.78万 | 52.33%-22.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.66%-86.33万 | 26.72%-352.98万 | 74.20%-60.88万 | 11.89%-101.26万 | -34.31%-100.28万 | -61.45%-90.55万 | -121.89%-481.69万 | -83.68%-236万 | -2,535.00%-114.93万 | 6.04%-74.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 93.10%-1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.93万 | ---1,323 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -39.71%3,327 | -10.87%3.82万 | -18.24%2.16万 | 35.49%7,708 | -37.78%3,327 | 3.22%5,518 | 23.19%4.29万 | 9.30%2.65万 | 38.82%5,689 | 37.56%5,347 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -67.37%39.49万 | -104.30%-2.76万 | -64.88%10.09万 | -12.04%13.88万 | 47.32%18.29万 | 214.21%121.03万 | 311.22%64.11万 | 1,748.67%28.73万 | -74.47%15.78万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-13.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 52.02%17.47万 | 34.07%50.3万 | -100.85%-6,461 | 58.13%19.88万 | 344.71%19.58万 | 126.88%11.49万 | 139.45%37.52万 | -17.47%75.69万 | 115.31%12.57万 | 81.02%-8万 |
| 運転資金の増減額 | -100.34%-1.56万 | 180.61%417.21万 | 103.56%17.13万 | -146.66%-8.06万 | -183.19%-48.89万 | 507.18%457.04万 | -751.83%-517.55万 | -613.99%-481.36万 | -54.40%17.28万 | 370.57%58.77万 |
| -売掛金増減額 | -100.28%-1.37万 | 196.31%450.88万 | 96.27%-18.27万 | -419.17%-7.41万 | -113.20%-7.15万 | 1,464.66%483.72万 | -5,145.81%-468.14万 | -32,780.86%-489.23万 | -93.94%2.32万 | 531.29%54.21万 |
| -前払費用増減額 | -66.44%2.5万 | 693.96%16.07万 | 232.74%10.17万 | --0 | -115.77%-1.55万 | 165,655.56%7.45万 | -48.23%2.02万 | -170.59%-7.66万 | -104.11%-1,426 | 410.10%9.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.13%-2.68万 | 3.29%-49.74万 | 62.48%25.23万 | -104.30%-6,499 | -663.02%-40.19万 | 55.56%-34.13万 | -177.67%-51.43万 | -80.90%15.53万 | 486.81%15.1万 | -174.47%-5.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.66%-70.08万 | 118.13%156.82万 | 92.18%-46.03万 | -40.88%-78.59万 | -415.61%-115.39万 | 300.29%396.81万 | -388.78%-865.13万 | -1,477.47%-588.85万 | -19.62%-55.78万 | 52.33%-22.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.32%-6,056 | 69.70%-252.28万 | -346.87%-61.76万 | 72.45%-45.96万 | 85.11%-56.14万 | 67.85%-88.42万 | 41.24%-832.63万 | 95.34%-13.82万 | 59.31%-166.83万 | 16.66%-376.97万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 143.18%1.03万 | -76.54%191.55万 | 72.45%-45.96万 | ---- | ---- | 98.83%-2.39万 | -11.01%816.43万 | 59.31%-166.83万 | -43.94%-651.04万 |
| その他の投資活動純額 | 99.32%-6,056 | 69.49%-253.31万 | ---- | ---- | ---- | 67.74%-88.42万 | 31.69%-830.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.32%-6,056 | 69.70%-252.28万 | -346.87%-61.76万 | 72.45%-45.96万 | 85.11%-56.14万 | 67.85%-88.42万 | 41.30%-832.63万 | 95.36%-13.82万 | 59.31%-166.83万 | 16.67%-376.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.01%-3,400 | 0 | 0 | 0 | -100.03%-3,400 | 137.35%2,330.64万 | 897.72%1,199.44万 | 0 | -3,640.03%-14.17万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -108.83%-313.25万 | -100.00%-300万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 8.26%1,245万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.02%-3,400 | --0 | --0 | --0 | 99.66%-3,400 | 1,637.34%1,398.89万 | 1,507,070.75%1,499.44万 | --0 | -254.54%-9,172 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.01%-3,400 | --0 | --0 | --0 | -100.03%-3,400 | 137.35%2,330.64万 | 897.72%1,199.44万 | --0 | -3,640.91%-14.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.94%591.34万 | 1,166.45%687.14万 | 673.59%699.12万 | 163.16%823.67万 | 36.98%995.19万 | 1,166.45%687.14万 | -91.88%54.26万 | -80.34%90.37万 | -65.85%312.99万 | -48.67%726.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.95%-70.69万 | -115.14%-95.8万 | -118.06%-107.78万 | 44.05%-124.55万 | 58.52%-171.52万 | -54.18%308.05万 | 203.15%632.88万 | 247.15%596.77万 | 51.25%-222.61万 | 17.12%-413.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.68%520.65万 | -13.94%591.34万 | -13.94%591.34万 | 673.59%699.12万 | 163.16%823.67万 | 36.98%995.19万 | 1,166.45%687.14万 | 1,166.45%687.14万 | -80.34%90.37万 | -65.85%312.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.66%-70.08万 | 118.04%156.82万 | -36.14%144.5万 | 44.05%-124.55万 | 61.43%-259.95万 | 299.34%396.81万 | -128.74%-869.39万 | -76.43%226.27万 | 51.25%-222.61万 | -35.00%-673.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
