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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.97%-111.9万 | -174.25%-330.1万 | -181.97%-193.7万 | 521.36%64万 | 73.76%-57万 | -134.54%-143.4万 | 139.80%444.6万 | 155.61%236.3万 | 107.68%10.3万 | -30.92%-217.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.10%-245.5万 | -43.53%-1,242.8万 | -70.31%-548.4万 | -44.80%-188.1万 | -36.20%-220.5万 | -13.37%-285.8万 | 14.16%-865.9万 | 30.69%-322万 | 57.67%-129.9万 | 37.95%-161.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.95%4,000 | --1,000 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.22%101.9万 | -1.92%363万 | -2.90%90.3万 | -2.28%90万 | 0.22%92.7万 | -2.70%90万 | 4.25%370.1万 | 1.86%93万 | 2.79%92.1万 | 3.47%92.5万 |
| 繰延税金 | 133.33%7,000 | -60.00%1.2万 | -16.67%5,000 | --0 | -60.00%4,000 | -62.50%3,000 | 101.32%3万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -9.09%1万 |
| その他の非現金項目 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-204万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -56.74%-72.1万 | -71.95%180.4万 | -72.93%143万 | 271.94%110.9万 | 89.80%-27.5万 | -110.24%-46万 | 175.99%643.2万 | 368.45%528.3万 | -86.42%-64.5万 | -7.02%-269.7万 |
| -売掛金増減額 | -482.63%-226.9万 | -32.16%136.7万 | -255.21%-110.2万 | 536.22%235.4万 | 70.91%-47.8万 | -77.00%59.3万 | 141.56%201.5万 | 274.88%71万 | -71.38%37万 | 8.26%-164.3万 |
| -在庫増減額 | 27.45%-18.5万 | -61.40%182.3万 | -69.78%154.7万 | 216.99%84.7万 | -422.45%-31.6万 | -210.87%-25.5万 | 175.44%472.3万 | 313.11%511.9万 | 63.76%-72.4万 | 104.58%9.8万 |
| -前払費用増減額 | -99.46%3,000 | 181.23%82.2万 | 321.86%61.9万 | -119.55%-39.3万 | 110.82%4.1万 | 417.14%55.5万 | -372.78%-101.2万 | -204.49%-27.9万 | -148.51%-17.9万 | -303.76%-37.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 888.04%164.7万 | -232.83%-88.6万 | 204.29%31.6万 | -337.10%-123.7万 | 119.33%24.4万 | -108.31%-20.9万 | -77.99%66.7万 | -223.17%-30.3万 | -233.49%-28.3万 | -245.56%-126.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --1.5万 | -95.62%6,000 | --0 | --0 | -91.18%6,000 | --0 | 174.00%13.7万 | -65.43%2.8万 | 143.04%3.4万 | 223.81%6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.57%-4,000 | -19.05%-7.5万 | -218.18%-3.5万 | -100.00%-4,000 | 99.17%-1,000 | -149.30%-3.5万 | -142.31%-6.3万 | 21.43%-1.1万 | -107.41%-2,000 | -116.07%-12.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 106.49%7.2万 | -3,480.00%-125.3万 | 347.37%8.5万 | -429.50%-45.8万 | -57.75%22.9万 | -50.88%-110.9万 | 95.52%-3.5万 | -92.69%1.9万 | 181.76%13.9万 | 38.27%54.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.97%-111.9万 | -174.25%-330.1万 | -181.97%-193.7万 | 521.36%64万 | 73.76%-57万 | -134.54%-143.4万 | 139.80%444.6万 | 155.61%236.3万 | 107.68%10.3万 | -30.92%-217.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.58%-6万 | 53.87%-34.6万 | -38.10%-17.4万 | 85.22%-6.8万 | 58.33%-1.5万 | 30.47%-8.9万 | 94.97%-75万 | 35.05%-12.6万 | -245.86%-46万 | 89.66%-3.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.58%-6万 | 53.87%-34.6万 | -38.10%-17.4万 | 85.22%-6.8万 | 58.33%-1.5万 | 30.47%-8.9万 | -1.90%-75万 | 35.05%-12.6万 | -245.86%-46万 | 89.66%-3.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.58%-6万 | 53.87%-34.6万 | -38.10%-17.4万 | 85.22%-6.8万 | 58.33%-1.5万 | 30.47%-8.9万 | 94.97%-75万 | 35.05%-12.6万 | -245.86%-46万 | 89.66%-3.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.69%46.9万 | 92.73%-45.8万 | 0 | -32.32%6.7万 | 100.23%1.6万 | -550.83%-54.1万 | -359.53%-630.4万 | 47.6万 | -47.62%9.9万 | -987.07%-699.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --48.8万 | 1.75%23.2万 | --0 | -32.32%6.7万 | 931.25%16.5万 | --0 | -90.61%22.8万 | ---7,000 | -47.62%9.9万 | -97.97%1.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -44.53%7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.99%-9.5万 | 89.44%-69万 | --0 | --0 | ---1.2万 | ---67.8万 | ---653.2万 | --48.3万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.69%46.9万 | 92.73%-45.8万 | --0 | -32.32%6.7万 | 100.23%1.6万 | -550.83%-54.1万 | -359.53%-630.4万 | --47.6万 | -47.62%9.9万 | -987.07%-699.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.96%797.6万 | -17.76%1,207.8万 | 7.68%1,008.4万 | -1.85%944.5万 | -46.82%1,001.4万 | -17.76%1,207.8万 | -61.70%1,468.6万 | -51.04%936.5万 | -52.86%962.3万 | -12.96%1,883万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.60%-71万 | -57.40%-410.5万 | -177.81%-211.1万 | 347.67%63.9万 | 93.82%-56.9万 | -149.81%-206.4万 | 88.98%-260.8万 | 161.06%271.3万 | 79.94%-25.8万 | -655.91%-920.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.46%726.4万 | -33.96%797.6万 | -33.96%797.6万 | 7.68%1,008.4万 | -1.85%944.5万 | -46.82%1,001.4万 | -17.76%1,207.8万 | -17.76%1,207.8万 | -51.04%936.5万 | -52.86%962.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.59%-117.9万 | -199.02%-364.7万 | -194.49%-211.1万 | 260.22%57.2万 | 73.62%-58.5万 | -137.85%-152.3万 | 130.93%368.3万 | 150.28%223.4万 | 75.80%-35.7万 | -10.51%-221.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
