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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868.75%56.6万 | -116.13%-23.2万 | 985.27%486.2万 | -528.21%-223.1万 | 1,565.72%568.7万 | 96.70%-3.2万 | 11.91%143.8万 | -88.98%44.8万 | -66.39%52.1万 | -114.40%-38.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.44%29.8万 | -14.24%-70.6万 | -98.05%-213.1万 | 120.13%18.1万 | -814.79%-129.9万 | -5,542.86%-39.5万 | -2,107.14%-61.8万 | -166.13%-107.6万 | -155.98%-89.9万 | -115.15%-14.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --1.4万 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.82%70.3万 | -4.72%72.7万 | -3.52%295.9万 | -13.32%65.7万 | 4.35%76.8万 | -0.77%77.1万 | -4.15%76.3万 | -6.92%306.7万 | -8.23%75.8万 | -9.36%73.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%8,000 | 0.00%7,000 | 108.60%3万 | 63.40%-18.3万 | 86.79%19.8万 | -87.69%8,000 | 135.00%7,000 | -364.39%-34.9万 | -1,100.00%-50万 | 186.49%10.6万 |
| 運転資金の増減額 | 73.82%-19.4万 | -145.26%-55.8万 | 319.43%344.5万 | -446.35%-317.6万 | 633.89%612.9万 | 61.76%-74.1万 | 105.84%123.3万 | -19.94%-157万 | 194.24%91.7万 | -161.99%-114.8万 |
| -売掛金増減額 | 159.25%53.5万 | -105.44%-12万 | 17.27%152.8万 | -339.09%-269.6万 | 621.23%292.1万 | 40.63%-90.3万 | -27.27%220.6万 | 182.00%130.3万 | -696.12%-61.4万 | -76.76%40.5万 |
| -在庫増減額 | 217.96%44万 | 140.66%23.3万 | 186.06%197万 | -5.67%149.7万 | 437.86%141.9万 | 62.29%-37.3万 | 76.77%-57.3万 | -188.45%-228.9万 | 1,017.34%158.7万 | -149.41%-42万 |
| -前払費用増減額 | 228.34%61.4万 | -182.76%-24.6万 | -113.17%-59.9万 | -261.67%-65.1万 | -1,700.00%-4.8万 | 9,450.00%18.7万 | 14.71%-8.7万 | -11.07%-28.1万 | -127.85%-18万 | 102.48%3,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -215.52%-67万 | 26.03%18.4万 | -227.73%-145.1万 | -236.36%-120万 | -16.73%-97.7万 | -21.52%58万 | -58.76%14.6万 | 171.27%113.6万 | 364.26%88万 | -128.07%-83.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.09%-21.6万 | -12.90%-21万 | -13.56%-77.9万 | -13.74%-20.7万 | -12.72%-19.5万 | -14.37%-19.1万 | -13.41%-18.6万 | 2.14%-68.6万 | -13.75%-18.2万 | -14.57%-17.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,087.80%-89.7万 | -46.15%-39.9万 | 468.66%277.6万 | 114.11%8.1万 | 2,488.10%300.9万 | -2,150.00%-4.1万 | -396.36%-27.3万 | -413.75%-75.3万 | -73.41%-57.4万 | -23.53%-12.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868.75%56.6万 | -116.13%-23.2万 | 985.27%486.2万 | -528.21%-223.1万 | 1,565.72%568.7万 | 96.70%-3.2万 | 11.91%143.8万 | -88.98%44.8万 | -66.39%52.1万 | -114.40%-38.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.46%-111.3万 | 88.59%-11.1万 | 10.55%-211.2万 | 35.70%-24.5万 | 25.88%-48.4万 | 54.29%-41万 | -126.28%-97.3万 | -73.09%-236.1万 | 0.00%-38.1万 | -85.51%-65.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -171.46%-111.3万 | 88.59%-11.1万 | 10.55%-211.2万 | 35.70%-24.5万 | 25.88%-48.4万 | 54.29%-41万 | -126.28%-97.3万 | -73.09%-236.1万 | 0.00%-38.1万 | -85.51%-65.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.46%-111.3万 | 88.59%-11.1万 | 10.55%-211.2万 | 35.70%-24.5万 | 25.88%-48.4万 | 54.29%-41万 | -126.28%-97.3万 | -73.09%-236.1万 | 0.00%-38.1万 | -85.51%-65.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 269.48%56.9万 | -41.42%22.2万 | -271.35%-268.5万 | 4,182.35%208.2万 | -1,849.17%-530万 | -93.67%15.4万 | 133.90%37.9万 | 134.23%156.7万 | 95.87%-5.1万 | 113.99%30.3万 |
| 借入金純額 | 269.48%56.9万 | -41.42%22.2万 | -267.61%-266万 | 4,182.35%208.2万 | -1,733.13%-527.5万 | -93.67%15.4万 | 133.90%37.9万 | 134.67%158.7万 | 95.87%-5.1万 | 114.91%32.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -25.00%-2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269.48%56.9万 | -41.42%22.2万 | -271.35%-268.5万 | 4,182.35%208.2万 | -1,849.17%-530万 | -93.67%15.4万 | 133.90%37.9万 | 134.23%156.7万 | 95.87%-5.1万 | 113.99%30.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.00%22.5万 | 23.13%34.6万 | -55.18%28.1万 | 285.42%74万 | -10.00%83.7万 | 209.07%112.5万 | -55.18%28.1万 | -74.97%62.7万 | -72.25%19.2万 | 80.58%93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.64%2.2万 | -114.34%-12.1万 | 118.79%6.5万 | -542.70%-39.4万 | 86.86%-9.7万 | -150.88%-28.8万 | 420.91%84.4万 | 81.58%-34.6万 | 236.92%8.9万 | -516.95%-73.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.49%24.7万 | -80.00%22.5万 | 23.13%34.6万 | 23.13%34.6万 | 285.42%74万 | -10.00%83.7万 | 209.07%112.5万 | -55.18%28.1万 | -55.18%28.1万 | -72.25%19.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.34%-55.4万 | -173.76%-34.3万 | 243.39%274.3万 | -1,873.57%-248.3万 | 599.81%520.3万 | 76.33%-44.2万 | -45.61%46.5万 | -170.85%-191.3万 | -88.02%14万 | -144.43%-104.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
