(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -958.81%-1,115.11万 | -699.55%-642.54万 | -79.02%-510.1万 | 13.20%-105.35万 | -219.07万 | -105.32万 | -80.36万 | -50.78%-284.93万 | -121.36万 | -188.98万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 542.09%1,342.99万 | 21,852.87%1.82億 | -307.43%-1,137.91万 | -157.69%-295.83万 | ---454.84万 | ---303.78万 | ---83.46万 | -20.93%-279.29万 | ---114.8万 | ---230.95万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --58.08万 | ---3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 39.33%8,857 | 744.23%5.32万 | 5.00%2.56万 | -69.25%6,483 | --6,421 | --6,357 | --6,296 | 4,682.12%2.43万 | --2.11万 | --509 |
繰延税金 | ---123.78万 | --8,572.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---1,689.44万 | --6,354.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -473.20%-718.89万 | -15,626.51%-383.44万 | 7,779.39%620.06万 | 2,289.46%189.84万 | --235.12万 | --192.63万 | --2.47万 | -122.16%-8.07万 | ---8.67万 | --36.43万 |
-前払費用増減額 | -624.71%-82.12万 | 19.35%1.5万 | -358.58%-2.18万 | -0.10%6.27万 | --1.62万 | ---11.33万 | --1.26万 | -95.66%8,443 | --6.28万 | --19.48万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -411.13%-636.23万 | -22,015.01%-379.81万 | 9,124.40%624.36万 | 1,522.01%184.1万 | --234.03万 | --204.49万 | --1.73万 | -140.81%-6.92万 | ---12.95万 | --16.95万 |
-その他流動負債の変動 | -3.79%-5,472 | -885.34%-5.13万 | ---- | ---- | ---- | ---5,272 | ---5,211 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -6.08%-2.12万 | ---5,398 | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -958.81%-1,115.11万 | -699.55%-642.54万 | -79.02%-510.1万 | 13.20%-105.35万 | ---219.07万 | ---105.32万 | ---80.36万 | -50.78%-284.93万 | ---121.36万 | ---188.98万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.17%-6,554 | -1,000万 | 0 | 9.9万 | -2,925 | -9.6万 | 0 | 0 | 0 | -1.3万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --9.9万 | ---2,925 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.3万 |
事業取引の純額 | --0 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.17%-6,554 | ---1,000万 | --0 | --9.9万 | ---2,925 | ---9.6万 | --0 | --0 | --0 | ---1.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,223.08%1,838.89万 | 16,888.53%4,346.7万 | -94.66%26.53万 | -99.98%858 | 0 | 8,580 | 25.59万 | 9.52%497.27万 | 497.27万 | 454.07万 |
株式発行/消却(ネット) | 7,285.54%1,838.5万 | 16,848.66%4,336.5万 | --0 | --0 | --0 | ---25.59万 | --25.59万 | --0 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | -95.14%25.59万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3.62%526.98万 | --526.98万 | --508.58万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.31%3,920 | --10.2万 | --9,438 | --858 | --0 | --8,580 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.51%-29.7万 | ---- | ---54.51万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,223.08%1,838.89万 | 16,888.53%4,346.7万 | -94.66%26.53万 | -99.98%858 | --0 | --8,580 | --25.59万 | 9.52%497.27万 | --497.27万 | --454.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 487.89%2,741.74万 | -92.79%37.58万 | 68.76%521.15万 | -8.46%132.94万 | --352.31万 | --466.37万 | --521.15万 | 585.93%308.81万 | --145.24万 | --45.02万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 733.97%723.12万 | 5,036.63%2,704.16万 | -327.73%-483.57万 | -125.37%-95.36万 | ---219.36万 | ---114.06万 | ---54.78万 | -19.50%212.34万 | --375.91万 | --263.79万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 883.47%3,464.86万 | 487.89%2,741.74万 | -92.79%37.58万 | -92.79%37.58万 | --132.94万 | --352.31万 | --466.37万 | 68.76%521.15万 | --521.15万 | --308.81万 |
フリーキャッシュ・フロー | -870.91%-1,115.77万 | -699.55%-642.54万 | -82.50%-519.99万 | 13.20%-105.35万 | ---219.36万 | ---114.92万 | ---80.36万 | -49.74%-284.93万 | ---121.36万 | ---190.28万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし