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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.04%597.2万 | -52.52%986.6万 | -2.78%1,096.9万 | 6.72%1,026.2万 | 6.72%1,026.2万 | 13.95%866万 | -41.06%2,077.9万 | -58.56%1,128.3万 | -62.06%961.6万 | -62.06%961.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -31.04%597.2万 | -52.52%986.6万 | -2.78%1,096.9万 | 6.72%1,026.2万 | 6.72%1,026.2万 | 13.95%866万 | -41.06%2,077.9万 | -58.56%1,128.3万 | -62.06%961.6万 | -62.06%961.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -36.54%277.2万 | 25.70%344.8万 | -94.50%15.1万 | -31.44%194.1万 | -31.44%194.1万 | --436.8万 | --274.3万 | --274.3万 | --283.1万 | --283.1万 |
| -未収法人所得税 | -36.54%277.2万 | 25.70%344.8万 | -94.50%15.1万 | -31.44%194.1万 | -31.44%194.1万 | --436.8万 | --274.3万 | --274.3万 | --283.1万 | --283.1万 |
| その他の流動資産 | 22.65%414.8万 | 153.40%838万 | 0.34%387.4万 | -11.14%375.8万 | -11.14%375.8万 | 58.26%338.2万 | -4.34%330.7万 | -24.78%386.1万 | 3.32%422.9万 | 3.32%422.9万 |
| 流動資産合計 | -21.44%1,289.2万 | -19.14%2,169.4万 | -16.17%1,499.4万 | -4.29%1,596.1万 | -4.29%1,596.1万 | 68.53%1,641万 | -30.69%2,682.9万 | -44.73%1,788.7万 | -43.36%1,667.6万 | -43.36%1,667.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.11%6,451.9万 | 3.76%5,876.7万 | -3.41%5,478.2万 | 13.24%5,432.1万 | 13.24%5,432.1万 | 17.55%5,509.2万 | 33.69%5,664万 | 54.92%5,671.6万 | 50.92%4,797万 | 50.92%4,797万 |
| -有形固定資産総額 | 24.46%8,112.1万 | 12.95%7,375万 | 6.29%6,808.6万 | 21.93%6,602.1万 | 21.93%6,602.1万 | 25.32%6,517.7万 | 39.82%6,529.4万 | 59.30%6,405.8万 | 56.07%5,414.6万 | 56.07%5,414.6万 |
| -減価償却累計额 | -64.62%-1,660.2万 | -73.13%-1,498.3万 | -81.20%-1,330.4万 | -89.44%-1,170万 | -89.44%-1,170万 | -96.05%-1,008.5万 | -99.82%-865.4万 | -103.89%-734.2万 | -112.38%-617.6万 | -112.38%-617.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.68%1.25億 | -3.64%1.26億 | -3.61%1.27億 | -3.58%1.28億 | -3.58%1.28億 | -3.55%1.29億 | -3.52%1.3億 | -3.48%1.32億 | -3.45%1.33億 | -3.45%1.33億 |
| -のれん | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 | 0.00%8,173.4万 |
| -その他の無形資産 | -10.00%4,278.1万 | -9.76%4,396.9万 | -9.52%4,515.7万 | -9.30%4,634.6万 | -9.30%4,634.6万 | -9.09%4,753.4万 | -8.89%4,872.2万 | -8.69%4,991.1万 | -8.51%5,109.9万 | -8.51%5,109.9万 |
| その他の非流動資産 | 88.46%631.9万 | 17.48%394.6万 | 84.75%604.7万 | 72.47%565.7万 | 72.47%565.7万 | 1.70%335.3万 | 34.95%335.9万 | 76.06%327.3万 | 88.29%328万 | 88.29%328万 |
| 非流動資産合計 | 4.07%1.95億 | -1.07%1.88億 | -2.04%1.88億 | 2.16%1.88億 | 2.16%1.88億 | 1.92%1.88億 | 5.77%1.9億 | 9.59%1.92億 | 7.58%1.84億 | 7.58%1.84億 |
| 資産合計 | 2.02%2.08億 | -3.30%2.1億 | -3.25%2.03億 | 1.62%2.04億 | 1.62%2.04億 | 5.26%2.04億 | -0.68%2.17億 | 1.11%2.1億 | 0.10%2.01億 | 0.10%2.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 90.68%679.2万 | 9.24%456.2万 | -0.41%432.2万 | 2.03%392.2万 | 2.03%392.2万 | 15.28%356.2万 | -11.00%417.6万 | 27.87%434万 | 43.97%384.4万 | 43.97%384.4万 |
| -買掛金 | 90.68%679.2万 | 9.24%456.2万 | -0.41%432.2万 | 2.03%392.2万 | 2.03%392.2万 | 15.28%356.2万 | -11.00%417.6万 | 27.87%434万 | 43.97%384.4万 | 43.97%384.4万 |
| 当期の未払費用 | -13.75%638.6万 | 27.86%1,078万 | 17.77%715.6万 | -22.89%743万 | -22.89%743万 | 143.39%740.4万 | 71.96%843.1万 | 11.38%607.6万 | 45.72%963.5万 | 45.72%963.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 35.25%982.6万 | 24.96%883.5万 | 14.44%824.9万 | 15.72%750万 | 15.72%750万 | 39.74%726.5万 | 39.59%707万 | 54.81%720.8万 | 49.92%648.1万 | 49.92%648.1万 |
| -短期借入金 | 75.01%371.9万 | 50.02%318.8万 | 24.99%265.6万 | 0.00%212.5万 | 0.00%212.5万 | 150.00%212.5万 | 150.00%212.5万 | 150.00%212.5万 | 150.00%212.5万 | 150.00%212.5万 |
| -資本リース債務 | 18.81%610.7万 | 14.20%564.7万 | 10.03%559.3万 | 23.39%537.5万 | 23.39%537.5万 | 18.19%514万 | 17.32%494.5万 | 33.55%508.3万 | 25.42%435.6万 | 25.42%435.6万 |
| 流動性繰延負債 | 50.00%234.3万 | -77.94%94.2万 | -47.62%203.8万 | -37.96%146.3万 | -37.96%146.3万 | -29.67%156.2万 | 63.83%427.1万 | 61.72%389.1万 | -16.09%235.8万 | -16.09%235.8万 |
| 流動負債合計 | 28.06%2,534.7万 | 4.89%2,511.9万 | 1.16%2,176.5万 | -8.97%2,031.5万 | -8.97%2,031.5万 | 46.05%1,979.3万 | 38.69%2,394.8万 | 35.22%2,151.5万 | 35.96%2,231.8万 | 35.96%2,231.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.35%9,236.6万 | -13.03%9,162.4万 | -14.73%9,061.8万 | -8.89%9,216.8万 | -8.89%9,216.8万 | -8.22%9,362.9万 | 5.65%1.05億 | 9.44%1.06億 | 5.10%1.01億 | 5.10%1.01億 |
| -長期借入金 | -5.92%6,642.3万 | -16.49%6,754万 | -15.56%6,852.2万 | -14.64%6,950.3万 | -14.64%6,950.3万 | -13.48%7,060.3万 | -1.15%8,087.5万 | -0.74%8,114.8万 | -0.41%8,142万 | -0.41%8,142万 |
| -リース債務 | 12.67%2,594.3万 | -1.61%2,408.4万 | -12.04%2,209.6万 | 14.79%2,266.5万 | 14.79%2,266.5万 | 12.82%2,302.6万 | 36.66%2,447.9万 | 63.67%2,512万 | 36.13%1,974.5万 | 36.13%1,974.5万 |
| 繰延負債 | 24.48%682.8万 | 24.48%682.8万 | 24.48%682.8万 | 24.48%682.8万 | 24.48%682.8万 | 26.06%548.5万 | 26.06%548.5万 | 26.06%548.5万 | 26.06%548.5万 | 26.06%548.5万 |
| その他の非流動性負債 | 13.85%116.7万 | 48.78%152.5万 | ---- | -30.15%71.6万 | -30.15%71.6万 | -33.22%102.5万 | --102.5万 | --102.5万 | --102.5万 | --102.5万 |
| 非流動負債合計 | 0.22%1億 | -10.63%9,997.7万 | -13.59%9,744.6万 | -7.40%9,971.2万 | -7.40%9,971.2万 | -7.19%1億 | 7.48%1.12億 | 11.17%1.13億 | 7.02%1.08億 | 7.02%1.08億 |
| 負債合計 | 4.82%1.26億 | -7.89%1.25億 | -11.23%1.19億 | -7.67%1.2億 | -7.67%1.2億 | -1.25%1.2億 | 11.92%1.36億 | 14.43%1.34億 | 11.08%1.3億 | 11.08%1.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 3.57%5.8万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 |
| -普通株式 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 3.57%5.8万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 |
| 利益剰余金 | -52.02%-2,276.8万 | -25.68%-1,672.8万 | 10.37%-1,352.2万 | -29.72%-1,955.1万 | -29.72%-1,955.1万 | -90.06%-1,497.7万 | -2,546.12%-1,331万 | -1,289.13%-1,508.6万 | -3,735.11%-1,507.2万 | -3,735.11%-1,507.2万 |
| 資本剰余金 | 6.15%1.05億 | 7.64%1.02億 | 7.65%9,721.9万 | 21.01%1.04億 | 21.01%1.04億 | 23.80%9,932.8万 | -3.11%9,483.6万 | -0.65%9,031.2万 | 2.38%8,585.8万 | 2.38%8,585.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 13.36%-18.8万 | -254.95%-39.4万 | -366.67%-25.2万 | -442.11%-41.2万 | -442.11%-41.2万 | -439.06%-21.7万 | ---11.1万 | ---5.4万 | ---7.6万 | ---7.6万 |
| 株主資本 | -1.96%8,253.7万 | 4.35%8,501.4万 | 11.00%8,350.3万 | 18.69%8,399.2万 | 18.69%8,399.2万 | 16.17%8,419.1万 | -16.38%8,147.2万 | -16.29%7,522.8万 | -15.28%7,076.6万 | -15.28%7,076.6万 |
| 資本合計 | -1.96%8,253.7万 | 4.35%8,501.4万 | 11.00%8,350.3万 | 18.69%8,399.2万 | 18.69%8,399.2万 | 16.17%8,419.1万 | -16.38%8,147.2万 | -16.29%7,522.8万 | -15.28%7,076.6万 | -15.28%7,076.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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