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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.59%1,717.8万 | -128.79%-596.7万 | -28.46%724.8万 | 208.74%1,241.3万 | 237.65%348.4万 | 151.11%1,690.9万 | 254.73%2,072.4万 | 230.75%1,013.1万 | 18.07%-1,141.5万 | 71.31%-253.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.25%-468.4万 | 90.36%-94万 | -2,052.78%-210.9万 | -20.45%-160.8万 | 96.63%-2.7万 | -196.39%-1,178.5万 | -291.82%-975.6万 | 109.09%10.8万 | -116.68%-133.5万 | -345.26%-80.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -15.68%-168.9万 | -45.92%78.8万 | 51.01%-103.8万 | -181.20%-74.8万 | -29.89%-69.1万 | 82.55%-146万 | 810.63%145.7万 | -975.63%-211.9万 | ---26.6万 | ---53.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.77%279.8万 | -39.73%71万 | -36.22%69.9万 | -31.94%69.9万 | -19.86%69万 | 123.76%416.2万 | 64.99%117.8万 | 147.40%109.6万 | 217.96%102.7万 | 126.58%86.1万 |
| その他の非現金項目 | 68.27%129.4万 | 4.52%16.2万 | -3,583.33%-20.9万 | 156.55%86.2万 | 76.10%47.9万 | -12.21%76.9万 | -86.31%15.5万 | -99.34%6,000 | 149.63%33.6万 | 155.28%27.2万 |
| 運転資金の増減額 | 5.07%1,826.4万 | -134.31%-755.6万 | -7.86%958.4万 | 203.85%1,320.3万 | 230.17%303.3万 | 142.94%1,738.3万 | 204.56%2,202.4万 | 263.20%1,040.2万 | 4.05%-1,271.3万 | 74.21%-233万 |
| -売掛金増減額 | 164.34%404.7万 | 57.92%-575.8万 | -10.47%916.8万 | 157.62%461.8万 | -177.05%-398.1万 | 50.29%-629万 | -65.32%-1,368.2万 | 63.60%1,024万 | -36.08%-801.5万 | 208.85%516.7万 |
| -在庫増減額 | -10.43%910.3万 | -135.16%-795.8万 | -79.63%36.2万 | 255.39%994.8万 | 186.07%675.1万 | 157.74%1,016.3万 | 351.22%2,263.2万 | 16.37%177.7万 | 6.32%-640.2万 | -138.71%-784.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,971.72%700.1万 | 505.08%501.9万 | 140.30%104.7万 | -138.85%-62万 | -33.55%155.5万 | -82.48%9.9万 | -129.56%-123.9万 | -1.29%-259.8万 | 80.75%159.6万 | 220.37%234万 |
| -その他運転資金の変動 | -114.07%-188.7万 | -92.03%114.1万 | -201.02%-99.3万 | -787.96%-74.3万 | 35.17%-129.2万 | 224.26%1,341.1万 | 279.61%1,431.3万 | 141.71%98.3万 | 107.67%10.8万 | -311.80%-199.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.59%1,717.8万 | -128.79%-596.7万 | -28.46%724.8万 | 208.74%1,241.3万 | 237.65%348.4万 | 151.11%1,690.9万 | 254.73%2,072.4万 | 230.75%1,013.1万 | 18.07%-1,141.5万 | 71.31%-253.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.48%-249.9万 | 11.70%-271.8万 | 104.79%6.3万 | 124.72%17.7万 | 98.02%-2.1万 | 81.53%-616.8万 | 77.76%-307.8万 | 92.35%-131.4万 | 22.76%-71.6万 | 26.85%-106万 |
| 資本支出 | 8.66%-107.6万 | -182.27%-39.8万 | 50.81%-12.1万 | 63.57%-15.3万 | -8.89%-40.4万 | 24.39%-117.8万 | 60.06%-14.1万 | 32.23%-24.6万 | 40.51%-42万 | -172.79%-37.1万 |
| 事業取引の純額 | 16.70%-463.3万 | -20.12%-354.7万 | 93.60%-9.1万 | -88.27%-57.8万 | 52.61%-41.7万 | 71.62%-556.2万 | 80.50%-295.3万 | 57.88%-142.2万 | ---30.7万 | 18.89%-88万 |
| その他の投資活動純額 | 116.22%1.8万 | -194.60%-196.5万 | -22.32%27.5万 | 8,154.55%90.8万 | 318.85%80万 | 99.15%-11.1万 | -179.78%-66.7万 | 102.64%35.4万 | 104.98%1.1万 | 183.77%19.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.48%-249.9万 | 11.70%-271.8万 | 104.79%6.3万 | 124.72%17.7万 | 98.02%-2.1万 | 81.53%-616.8万 | 77.76%-307.8万 | 92.35%-131.4万 | 22.76%-71.6万 | 26.85%-106万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.36%-1,391万 | 165.18%1,124.1万 | 33.38%-792.2万 | -207.95%-1,315.3万 | -189.13%-407.6万 | -120.89%-1,238万 | -157.15%-1,724.6万 | -187.09%-1,189.1万 | 26.84%1,218.4万 | -21.41%457.3万 |
| 借入金純額 | -95.34%-2,119.8万 | 162.85%1,060.9万 | -31.61%-1,480.3万 | -203.40%-1,310.9万 | -184.73%-389.5万 | -123.99%-1,085.2万 | -162.80%-1,687.9万 | -203.67%-1,124.8万 | 110.35%1,267.8万 | 211.03%459.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --878万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.36%-149.2万 | -135.15%-86.3万 | 37.17%-40.4万 | 91.09%-4.4万 | -654.17%-18.1万 | -155.66%-152.8万 | 95.40%-36.7万 | -122.93%-64.3万 | -113.80%-49.4万 | -100.55%-2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.36%-1,391万 | 165.18%1,124.1万 | 33.38%-792.2万 | -207.95%-1,315.3万 | -189.13%-407.6万 | -120.89%-1,238万 | -157.15%-1,724.6万 | -187.09%-1,189.1万 | 26.84%1,218.4万 | -21.41%457.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.27%709万 | -20.32%518.7万 | -37.42%592.3万 | -32.57%642.1万 | -15.27%709万 | -47.46%836.8万 | 11.49%651万 | 50.86%946.5万 | -16.66%952.3万 | -47.46%836.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.92%76.9万 | 539.00%255.6万 | 80.12%-61.1万 | -1,162.26%-56.3万 | -162.42%-61.3万 | 77.29%-163.9万 | -86.39%40万 | -578.59%-307.4万 | 101.01%5.3万 | 122.06%98.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.43%-1.6万 | -44.44%10万 | -205.04%-12.5万 | 158.56%6.5万 | -132.37%-5.6万 | 205.87%36.1万 | 143.90%18万 | 561.11%11.9万 | -211.00%-11.1万 | 453.06%17.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.62%784.3万 | 10.62%784.3万 | -20.32%518.7万 | -37.42%592.3万 | -32.57%642.1万 | -15.27%709万 | -15.27%709万 | 11.49%651万 | 50.86%946.5万 | -16.66%952.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.36%1,610.2万 | -130.92%-636.5万 | -27.90%712.7万 | 203.59%1,226万 | 206.13%308万 | 145.41%1,573.1万 | 249.73%2,058.3万 | 266.11%988.5万 | 19.15%-1,183.5万 | 67.60%-290.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
