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| (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.50%-882.1万 | 93.05%-182.3万 | 131.54%483.8万 | 90.05%-103.5万 | 57.04%-229.1万 | -168.88%-333.5万 | -217.33%-2,623.1万 | -177.63%-1,533.9万 | 18.78%-1,040.1万 | -877.33%-533.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.21%32.7万 | -364.96%-839.4万 | -913.93%-584.4万 | 203.09%176.4万 | -57.87%-335.8万 | -123.93%-95.6万 | -24.70%316.8万 | -79.56%71.8万 | 131.17%58.2万 | -194.96%-212.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 72.09%-147.3万 | -1.12%-144.7万 | ---- | ---- | ---- | -457.82%-527.7万 | ---143.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -37.60%38万 | -45.61%310.7万 | -56.81%46.3万 | -10.69%88.6万 | -32.45%114.9万 | -68.72%60.9万 | -21.38%571.2万 | -47.48%107.2万 | -53.80%99.2万 | 7.55%170.1万 |
| その他の非現金項目 | -233.33%-49.2万 | 130.00%101.9万 | -19.55%32.5万 | -141.70%-104.7万 | 163.90%137.2万 | 108.86%36.9万 | -24.57%-339.7万 | 406.06%40.4万 | 1,808.16%251.1万 | 11.73%-214.7万 |
| 運転資金の増減額 | -169.17%-903.6万 | 91.35%-248.7万 | 130.65%493.6万 | 77.74%-261.2万 | 53.91%-145.4万 | -249.20%-335.7万 | -328.89%-2,874.2万 | -205.36%-1,610.2万 | 21.45%-1,173.5万 | -666.85%-315.5万 |
| -売上債権増減額 | -284.71%-474.7万 | 370.92%607.4万 | 421.41%1,285.8万 | -442.58%-898.6万 | 87.12%-36.8万 | 157.44%257万 | 53.16%-224.2万 | 274.03%246.6万 | 752.49%262.3万 | -268.82%-285.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -395.63%-328.6万 | 99.56%-12.9万 | 71.28%-624.7万 | 158.59%806万 | -136.65%-127.9万 | -127.61%-66.3万 | -409.58%-2,961.4万 | -322.90%-2,174.8万 | -33.38%-1,375.7万 | 391.66%349万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.41%-194.4万 | -178.26%-286.2万 | 38.72%110.7万 | -41.29%-150.9万 | 88.12%-29万 | -134.08%-217万 | -42.13%365.7万 | -86.17%79.8万 | 77.78%-106.8万 | -171.85%-244.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 130.41%94.1万 | -925.78%-557万 | -216.79%-278.2万 | -137.90%-17.7万 | 135.86%48.3万 | -51.30%-309.4万 | -137.24%-54.3万 | 102.90%238.2万 | -20.03%46.7万 | -131.80%-134.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.65%4,000 | 0 | 0 | 181.48%115.7万 | -76.00%-4.4万 | 112.40%10.7万 | 54.8万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -164.50%-882.1万 | 92.75%-181.9万 | 131.45%483.8万 | 89.95%-103.5万 | 52.20%-228.7万 | -161.90%-333.5万 | -219.76%-2,507.4万 | -177.95%-1,538.3万 | 24.69%-1,029.4万 | -3,205.81%-478.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.42%-144.9万 | 121.75%251.6万 | -82.35%282.4万 | 103.40%30.7万 | 99.55%-6.7万 | 85.32%-54.8万 | 49.38%-1,156.8万 | 7,374.55%1,600.4万 | -285.21%-904.2万 | 28.85%-1,479.8万 |
| 資本支出 | 78.95%-13.6万 | 84.48%-600.5万 | -211.58%-246.6万 | 92.31%-174.6万 | 92.17%-114.7万 | 81.79%-64.6万 | -90.42%-3,869.2万 | 912.50%221万 | -16,724.44%-2,271.3万 | 24.73%-1,464.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -73.33%818.3万 | -54.25%628.3万 | ---- | ---- | ---- | 631.89%3,068.8万 | 227.50%1,373.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---108.5万 | 83.82%-53.6万 | -53,500.00%-53.6万 | --0 | --0 | --0 | 38.39%-331.2万 | ---1,000 | -40.55%-281.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 563.31%179.3万 | -91.76%7,000 | 957.89%244.5万 | -78.04%-83.5万 | -37.59%17.6万 | 65.57%-38.7万 | 60.38%8.5万 | -134.05%-28.5万 | 61.86%-46.9万 |
| その他の投資活動純額 | -192.31%-22.8万 | -780.74%-91.9万 | -2,009.09%-46.4万 | -1,112.70%-229.2万 | 513.78%191.5万 | -329.41%-7.8万 | 159.47%13.5万 | 99.48%-2.2万 | -103.06%-18.9万 | 246.48%31.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.42%-144.9万 | -70.76%251.6万 | -82.35%282.4万 | 103.29%30.7万 | -101.17%-6.7万 | 85.50%-54.8万 | 137.41%860.5万 | 6,302.71%1,600.3万 | -293.19%-933.1万 | 127.39%571.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.46%581.9万 | -99.63%7.1万 | -482.21%-4,031.2万 | 165.38%3,672.1万 | -113.35%-137.8万 | 151.00%504万 | 101.55%1,924万 | 33.27%-692.4万 | 107.64%1,383.7万 | -49.83%1,031.9万 |
| 借入金純額 | -70.77%147.8万 | -93.13%104.9万 | -406.98%-4,141.5万 | 145.24%3,777.2万 | -104.70%-36.5万 | 1,719.06%505.7万 | 59.62%1,527.7万 | 10.57%-816.9万 | 108.53%1,540.2万 | -58.13%776.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --338.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25,635.29%434.1万 | -124.68%-97.8万 | -11.41%110.3万 | -127.36%-105.1万 | -21.17%-101.3万 | 94.10%-1.7万 | 15,952.00%396.3万 | 200.32%124.5万 | 632.13%384.2万 | -141.37%-83.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.46%581.9万 | -99.63%7.1万 | -482.21%-4,031.2万 | 165.38%3,672.1万 | -113.35%-137.8万 | 151.00%504万 | 101.55%1,924万 | 33.27%-692.4万 | 107.64%1,383.7万 | -49.83%1,031.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.29%1,592.7万 | 24.17%1,557.1万 | 125.99%4,882.5万 | -53.26%1,286.9万 | 2.39%1,665.6万 | 23.11%1,557.1万 | 152.52%1,254万 | 506.03%2,160.5万 | 389.01%2,753.6万 | 182.15%1,626.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -484.70%-445.1万 | -72.28%76.8万 | -417.93%-3,265万 | 721.86%3,599.3万 | -133.18%-373.2万 | -68.00%115.7万 | -62.94%277.1万 | -169.27%-630.4万 | -166.11%-578.8万 | 8,286.54%1,124.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.94%-4.9万 | -258.46%-41.2万 | -191.85%-24.8万 | -2.78%-3.7万 | -339.13%-5.5万 | -2,500.00%-7.2万 | 170.83%26万 | 1,600.00%27万 | -133.03%-3.6万 | 685.52%2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.39%1,142.7万 | 2.29%1,592.7万 | 2.29%1,592.7万 | 125.99%4,882.5万 | -53.26%1,286.9万 | 2.39%1,665.6万 | 24.17%1,557.1万 | 24.17%1,557.1万 | 506.03%2,160.5万 | 389.01%2,753.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.99%-895.7万 | 87.73%-782.4万 | 118.01%237.2万 | 91.57%-278.1万 | 82.32%-343.4万 | -316.36%-398.1万 | -10,434.85%-6,376.6万 | -167.69%-1,317.3万 | -139.11%-3,300.7万 | -0.66%-1,942.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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