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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 96.53%-15.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.92%-451.76億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -28.35%74.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.27%104.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 287.16%61.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.54%-32.77億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -282.58%-52.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.20%28.94億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -33.20%-6.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.77%-4.68億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 56.39%-3.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.58%-7.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 311.30%354.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.06%-167.62億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.57%-21.41億 | -207.91%-214.46億 | -359.17%-84.9億 | -9.02%-47.5億 | -1,357.38%-59.62億 | -81.98%-22.44億 | -18.83%-69.65億 | 36.58%-18.49億 | -79.16%-43.57億 | 1,082.76%4.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -411.70%-5.03億 | 240.00%2.07億 | -185.10%-4.78億 | 285.63%1.91億 | 146.19%3.33億 | 121.73%1.61億 | -111.69%-1.48億 | 226.91%5.62億 | -125.44%-1.03億 | -78.53%1.35億 |
| その他の投資活動純額 | -97.58%1.34億 | 2,375.86%59.93億 | 90.12%1.32億 | 165.73%1.81億 | 476.30%1.69億 | 7,235.35%55.1億 | 68.86%2.42億 | 1.04%6,934.7万 | 294.75%6,822.8万 | -11.23%2,934.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.23%-25.1億 | -121.89%-152.46億 | -625.78%-88.37億 | 0.32%-43.78億 | -954.80%-54.6億 | 280.42%34.28億 | -54.30%-68.71億 | 62.99%-12.18億 | -118.56%-43.92億 | -9.14%6.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.57%44.53億 | -103.10%-13.09億 | -54.77%77.47億 | -179.12%-29.49億 | -182.35%-94.16億 | -66.74%33.09億 | 91.24%422.39億 | 29.65%171.3億 | -12.02%37.28億 | 354.43%114.34億 |
| 配当金支払総額 | 10.38%-17.35億 | -14.20%-75.14億 | -18.49%-18.71億 | -3.69%-17.54億 | -13.50%-19.54億 | -21.90%-19.36億 | -14.28%-65.79億 | 1.12%-15.79億 | -34.08%-16.91億 | -28.94%-17.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -127.21%-26.86億 | 60.10%-70.07億 | -0.06%-58.07億 | -102.24%-83.61億 | 34.00%-27.11億 | 380.78%98.73億 | -20.35%-175.62億 | -49.94%-58.04億 | -19.52%-41.34億 | 0.68%-41.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.72%3,129.3万 | -187.57%-158.47億 | -99.36%6,212.8万 | -522.57%-130.66億 | -351.37%-140.89億 | 132.17%112.45億 | 957.50%180.97億 | 25.89%97.47億 | -325.26%-20.99億 | 156.17%56.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.56%150.17億 | -33.43%106.08億 | 56.14%215.1億 | 39.96%259.7億 | 185.88%320.52億 | -33.43%106.08億 | 172.95%159.35億 | 57.11%137.76億 | 119.55%185.56億 | 21.98%112.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.73%69.28億 | 178.14%43.25億 | -92.76%-64.32億 | 7.11%-43.99億 | -187.05%-63.13億 | 555.33%214.7億 | -154.56%-55.36億 | -146.41%-33.37億 | -1,595.90%-47.36億 | 1,151.22%72.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.74%-986.5万 | -59.91%8,363万 | -136.41%-6,140.7万 | -37.69%-6,084.5万 | 151.55%2.31億 | -226.60%-2,512.5万 | 520.69%2.09億 | 828.61%1.69億 | -129,867.65%-4,418.9万 | 283.41%9,183.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.56%219.35億 | 41.56%150.17億 | 41.56%150.17億 | 56.14%215.1億 | 39.96%259.7億 | 185.88%320.52億 | -33.43%106.08億 | -33.43%106.08億 | 57.11%137.76億 | 119.55%185.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.78%71.92億 | 151.84%126.49億 | 51.75%-66.68億 | 402.76%82.29億 | 419.26%65.59億 | 149.64%45.3億 | -458.13%-244億 | -4,714.84%-138.19億 | -839.98%-27.18億 | -85.23%12.63億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
