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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.38%644 | 78.05%-8.74万 | 78.54%-1.86万 | 170.56%10.07万 | 99.81%-506 | -269.39%-16.9万 | 55.79%-39.83万 | -194.23%-8.67万 | -13.79%-14.26万 | -48.02%-26.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.99%-15.11万 | -106.66%-346.81万 | -126.39%-262.61万 | -680.30%-36.98万 | 89.61%-6.38万 | -1,387.25%-40.84万 | -96.98%-167.81万 | -695.23%-116万 | 122.45%6.37万 | -90.96%-61.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.36%3.6万 | 52.81%38.76万 | -265.20%-24.08万 | -105.16%-6,307 | 4,213.45%32.55万 | 4,996.60%30.93万 | 319.77%25.37万 | 59.00%14.57万 | 145.04%12.22万 | -116.31%-7,912 |
| 資産減損費用 | ---- | 70.57%236.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.68万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 94.18%-8,093 | ---- | ---- | 100.26%1,145 | -192.47%-32.83万 | -0.82%-13.91万 | ---- | ---- | -542.71%-43.3万 | 1,696.41%35.51万 |
| その他の非現金項目 | -63.75%1.11万 | 113.93%3.19万 | 49.26%-14.71万 | 1,020.43%22.79万 | -495.66%-7.96万 | 49.35%3.07万 | 78.00%-22.89万 | 70.63%-28.99万 | 124.75%2.03万 | 82.77%2.01万 |
| 運転資金の増減額 | 192.35%11.27万 | 552.15%59.57万 | 142.49%16.37万 | 194.63%24.78万 | 751.03%14.57万 | -79.90%3.86万 | -161.32%-13.18万 | -479.14%-38.52万 | -67.28%8.41万 | -121.83%-2.24万 |
| -売掛金増減額 | 100.06%27 | 128.32%11.08万 | 100.59%2,103 | 1,076.95%17.45万 | -153.24%-1.85万 | -557.08%-4.74万 | -2,846.16%-39.11万 | -2,258.53%-35.87万 | -168.42%-1.79万 | 79.57%-7,295 |
| -前払費用増減額 | -125.95%-1.25万 | 4.25%4.49万 | -95.35%4,186 | 236.68%4.35万 | -65.97%-5.08万 | 208.43%4.8万 | 531.58%4.31万 | 1,829.54%8.99万 | -144.02%-3.18万 | -182.69%-3.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 409.06%3.3万 | 480.42%20.5万 | 169.74%7.03万 | -444.22%-3.64万 | 500.60%18.17万 | -113.05%-1.07万 | -140.00%-5.39万 | -178.41%-10.08万 | -93.26%1.06万 | -451.23%-4.54万 |
| -その他運転資金の変動 | 89.51%9.22万 | -12.97%23.51万 | 656.11%8.71万 | -46.32%6.61万 | -45.41%3.32万 | -52.18%4.86万 | 161.27%27.02万 | -112.39%-1.57万 | 6,846.34%12.32万 | -31.04%6.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.38%644 | 78.05%-8.74万 | 78.54%-1.86万 | 170.56%10.07万 | 99.81%-506 | -269.39%-16.9万 | 55.79%-39.83万 | -194.23%-8.67万 | -13.79%-14.26万 | -48.02%-26.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.51%2.5万 | -64.40%-14.96万 | -111.25%-3.17万 | -158.46%-5.13万 | 86.75%-3.11万 | 84.29%-3.55万 | 94.16%-9.1万 | 162.08%28.17万 | 117.69%8.77万 | 20.59%-23.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.22%-2,579 | -55.44%-26.46万 | -112.10%-3.17万 | -281.24%-5.13万 | 51.75%-8.88万 | 66.42%-9.28万 | 90.00%-17.02万 | 184.34%26.19万 | 104.39%2.83万 | 52.15%-18.41万 |
| 投資商品取引の純額 | -51.82%2.76万 | 45.16%11.51万 | --0 | --0 | --5.77万 | 76,312.00%5.73万 | -44.66%7.93万 | -26.32%1.98万 | 547.37%5.94万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.51%2.5万 | -64.40%-14.96万 | -111.25%-3.17万 | -158.46%-5.13万 | 83.12%-3.11万 | 87.15%-3.55万 | 94.16%-9.1万 | 162.08%28.17万 | 117.69%8.77万 | 37.64%-18.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -74.06%56.36万 | 0 | 0 | 1,498.40%45.86万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -74.69%56.36万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -74.06%56.36万 | --0 | --0 | 1,498.40%45.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.97%4,904 | 44.40%24.19万 | 17.72%5.52万 | -94.27%5,838 | -61.01%3.74万 | 44.40%24.19万 | -63.13%16.75万 | -68.87%4.69万 | -49.28%10.18万 | -85.21%9.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.56%2.57万 | -418.65%-23.7万 | -125.80%-5.03万 | 189.89%4.94万 | -637.42%-3.16万 | -185.72%-20.45万 | 125.92%7.44万 | 1,057.09%19.5万 | -9.61%-5.49万 | 101.31%5,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.25%3.06万 | -97.97%4,904 | -97.97%4,904 | 17.72%5.52万 | -94.27%5,838 | -61.01%3.74万 | 44.40%24.19万 | 44.40%24.19万 | -68.87%4.69万 | -49.28%10.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.26%-1,935 | 80.87%-35.2万 | -128.71%-5.03万 | 143.17%4.94万 | 80.27%-8.93万 | 81.93%-26.18万 | 40.80%-184.05万 | 151.53%17.52万 | 90.06%-11.43万 | 20.03%-45.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
