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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.93%-25.14万 | -1,069.04%-245.18万 | -71.20%-169.51万 | -13.39%-329.13万 | -76.73万 | -178.69万 | 25.3万 | -99.01万 | 43.45%-290.27万 | -513.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 472.85%621.4万 | 694.92%1,846.2万 | -1,766.89%-3,196.45万 | 3,458.23%1,637.11万 | --2,285.32万 | ---166.66万 | ---310.33万 | ---171.22万 | 90.49%-48.75万 | ---512.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---247.12万 | ---154.23万 | --684.71万 | -17.00%-134.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.89%-114.62万 | ---96.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -84.99%2.38万 | -54.62%7.08万 | -60.81%8.22万 | 64.73%87.66万 | --35.22万 | --15.88万 | --15.6万 | --20.96万 | 900.21%53.21万 | --5.32万 |
| その他の非現金項目 | ---507.8万 | ---1,415.68万 | --2,164.36万 | -129,632.36%-2,225.5万 | ---2,217.6万 | ---- | ---- | ---- | --1.72万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 208.09%87.29万 | -533.43%-401.98万 | -262.85%-61.19万 | 98.50%-3.56万 | ---53.12万 | ---80.75万 | --92.75万 | --37.57万 | -62,361.27%-236.47万 | --3,798 |
| -売上債権増減額 | 3,663.78%232.79万 | -202.11%-173.57万 | 91.68%-5.79万 | 102.12%1.72万 | ---104.8万 | --6.19万 | --169.98万 | ---69.64万 | -242.25%-81.42万 | --57.24万 |
| -前払費用増減額 | 89,157.35%12.11万 | 3,017.61%9,384 | 536.96%2,010 | -116.56%-2,329 | ---2,034 | ---136 | --301 | ---460 | 146.72%1.41万 | ---3.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -287.90%-83.41万 | -51.68%-186.04万 | -62.32%43.34万 | 850.29%66.61万 | --29.86万 | --44.39万 | ---122.65万 | --115.01万 | -190.29%-8.88万 | --9.83万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.79%2.5万 | --0 | --1,901 | ---18.23万 | --7.31万 | ---25.54万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 95.00%-7,942 | 62.58%-5.74万 | 54.87%-6.72万 | 5.14%-53.16万 | ---7.04万 | ---15.9万 | ---15.33万 | ---14.89万 | ---56.04万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 15.54%-75.91万 | -161.88%-37.58万 | -1,394.18%-92.4万 | 99.71%-2,667 | --21.75万 | ---89.88万 | --60.72万 | --7.14万 | -43.72%-91.53万 | ---63.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.93%-25.14万 | -1,069.04%-245.18万 | -71.20%-169.51万 | -13.39%-329.13万 | ---76.73万 | ---178.69万 | --25.3万 | ---99.01万 | 43.45%-290.27万 | ---513.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,980.00%654万 | -47.23%94.7万 | -66.12%29.32万 | 227.89%611.98万 | 340.98万 | 5万 | 179.45万 | 86.55万 | -48.67%186.65万 | 363.65万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 70.56%216万 | --60万 | --0 | --69.45万 | --86.55万 | 11.89%126.65万 | --113.19万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5万 | --14.7万 | --29.32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 559.97%395.98万 | --280.98万 | --5万 | ---- | ---- | -75.90%60万 | --249万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,980.00%654万 | -47.23%94.7万 | -66.12%29.32万 | 227.89%611.98万 | --340.98万 | --5万 | --179.45万 | --86.55万 | -48.67%186.65万 | --363.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.98%22.68万 | 891.68%172.58万 | 946.30%312.44万 | -77.80%29.86万 | --48.24万 | --226.29万 | --17.4万 | --29.86万 | -52.66%134.49万 | --284.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 462.05%628.86万 | -173.49%-150.48万 | -1,025.21%-140.18万 | 372.97%282.85万 | --264.25万 | ---173.69万 | --204.75万 | ---12.46万 | 30.73%-103.62万 | ---149.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.81%354 | -86.09%5,745 | --3,239 | 73.26%-2,702 | ---458 | ---4.36万 | --4.13万 | --0 | ---1.01万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,250.76%651.57万 | -89.98%22.68万 | 891.68%172.58万 | 946.30%312.44万 | --312.44万 | --48.24万 | --226.29万 | --17.4万 | -77.80%29.86万 | --134.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.93%-25.14万 | -1,069.04%-245.18万 | -71.20%-169.51万 | -13.39%-329.13万 | ---76.73万 | ---178.69万 | --25.3万 | ---99.01万 | 43.45%-290.27万 | ---513.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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