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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.87%-24.82万 | 52.16%-140.63万 | 46.55%-34.98万 | 40.56%-44.9万 | 75.48%-18.77万 | 45.08%-41.98万 | -8.84%-293.98万 | 26.99%-65.44万 | -10.00%-75.54万 | -70.49%-76.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.64%-37.07万 | 34.65%-162.05万 | -224.25%-36.13万 | 10.75%-72.48万 | 90.13%-10.02万 | 54.00%-43.42万 | 12.64%-247.97万 | 130.71%29.08万 | -13.94%-81.21万 | -42.67%-101.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -78.22%7,294 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.35万 | ---- | ---- | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.30%1.72万 | -54.86%6.67万 | -57.06%1.68万 | -57.90%1.66万 | -52.44%1.67万 | -51.27%1.65万 | -24.02%14.77万 | -34.39%3.91万 | -11.76%3.95万 | -21.94%3.52万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 392.73%29.15万 | -20,942.18%-4.4万 | --33.52万 | --0 | -72.37%234 | -72.61%5.92万 | -99.89%211 | --0 | 487.86%5.81万 |
| その他の非現金項目 | -21.09%3,009 | 101.35%1.41万 | 100.31%3,215 | -18.54%3,418 | 24.64%3,617 | 19,968.42%3,813 | -61,137.54%-104.56万 | -608,591.33%-105.27万 | 1,116.23%4,196 | 464.59%2,902 |
| 運転資金の増減額 | 1,776.25%10.22万 | -147.88%-16.53万 | -18.77%2.82万 | -620.99%-7.94万 | -170.70%-10.79万 | -104.27%-6,098 | 225.80%34.52万 | 117.81%3.47万 | 151.59%1.52万 | -26.09%15.26万 |
| -売掛金増減額 | 148.86%2.24万 | -201.99%-2.93万 | -1,525.77%-1.48万 | -388.62%-2.05万 | 761.94%5.18万 | -250.60%-4.58万 | 144.39%2.88万 | 99.20%-912 | -93.29%7,101 | -103.78%-7,819 |
| -前払費用増減額 | 663.75%6.13万 | -95.87%5,255 | 188.54%5.48万 | -125.81%-6.22万 | -96.15%4,648 | -91.63%8,024 | 173.94%12.73万 | -144.24%-6.18万 | 71.46%-2.75万 | 462.15%12.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.31%1.86万 | -174.65%-14.12万 | -112.09%-1.18万 | -90.94%3,232 | -514.62%-16.43万 | 92.43%3.16万 | 604.77%18.92万 | 274.92%9.74万 | 191.51%3.57万 | 19.77%3.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.87%-24.82万 | 52.16%-140.63万 | 46.55%-34.98万 | 40.56%-44.9万 | 75.48%-18.77万 | 45.08%-41.98万 | -8.84%-293.98万 | 26.99%-65.44万 | -10.00%-75.54万 | -70.49%-76.56万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 70.81%-1.48万 | -366.30%-1.06万 | -317.01%-2,233 | 0 | 57.13%-1,935 | -428.87%-5.05万 | 66.77%-2,270 | 190.11%1,029 | -4.48万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 70.81%-1.48万 | -366.30%-1.06万 | -317.01%-2,233 | --0 | 57.13%-1,935 | -428.87%-5.05万 | 66.77%-2,270 | 190.11%1,029 | ---4.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 70.81%-1.48万 | -366.30%-1.06万 | -317.01%-2,233 | --0 | 57.13%-1,935 | -428.87%-5.05万 | 66.77%-2,270 | 190.11%1,029 | ---4.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.22%-6,040 | -2.49%92.94万 | -102.59%-2.55万 | 5,378.85%83.16万 | 1,330.68%12.92万 | -22.90%-5,967 | -78.95%95.31万 | 24,305.98%98.42万 | -100.37%-1.58万 | 46.62%-1.05万 |
| 借入金純額 | -1.22%-6,040 | -34.37%-6.3万 | -61.80%-2.55万 | 0.00%-1.58万 | -50.01%-1.58万 | -22.90%-5,967 | 19.51%-4.69万 | -8.37%-1.58万 | -8.15%-1.58万 | 27.91%-1.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.76%-7,616 | --0 | ---15.26万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.22%-6,040 | -2.49%92.94万 | -102.59%-2.55万 | 5,378.85%83.16万 | 1,330.68%12.92万 | -22.90%-5,967 | -78.95%95.31万 | 24,305.98%98.42万 | -100.37%-1.58万 | 46.62%-1.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.12%64.85万 | -64.12%114.02万 | 27.28%103.44万 | -58.68%65.4万 | -70.36%71.25万 | -64.12%114.02万 | 133.72%317.74万 | -80.10%81.27万 | 198.16%158.29万 | 140.47%240.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.55%-25.43万 | 75.86%-49.17万 | -217.83%-38.59万 | 149.39%38.04万 | 92.88%-5.85万 | 44.72%-42.77万 | -212.06%-203.72万 | 136.10%32.75万 | -121.67%-77.02万 | -75.13%-82.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.67%39.42万 | -43.12%64.85万 | -43.12%64.85万 | 27.28%103.44万 | -58.68%65.4万 | -70.36%71.25万 | -64.12%114.02万 | -64.12%114.02万 | -80.10%81.27万 | 198.16%158.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.14%-24.82万 | 52.48%-142.11万 | 46.05%-35.31万 | 39.40%-45.85万 | 76.83%-18.77万 | 45.15%-42.17万 | -10.30%-299.03万 | 27.58%-65.44万 | -10.00%-75.67万 | -80.47%-81.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
