(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.03万 | -29.43万 | -9.02万 | -9万 | -151 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --57.52万 | --48.05万 | ---3.59万 | ---3.57万 | ---151 | --0 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---79.47万 | ---78.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---12.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | --10.92万 | --1.06万 | --6.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-売上債権増減額 | --0 | ---744 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | --3.99万 | ---10.57万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --6.93万 | --11.71万 | --6.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ---11.03万 | ---29.43万 | ---9.02万 | ---9万 | ---151 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,060万 | ||||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---6,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 6,127.48万 | 6,127.38万 | -393 | -1.44万 | 1.58万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---4,237 | ---5,232 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --6,280.25万 | --6,277.75万 | --0 | --0 | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---152.34万 | ---149.84万 | ---1,388 | ---1.44万 | ---9,211 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --6,127.48万 | --6,127.38万 | ---393 | ---1.44万 | --1.58万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,738.92%29.03万 | --58.46万 | --0 | --844 | --1,388 | --1.58万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -665.92%-11.03万 | -1,963.88%-29.43万 | --58.46万 | --58.38万 | ---544 | ---1.44万 | --1.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,871.69%18万 | 1,738.92%29.03万 | --58.46万 | --58.46万 | --844 | --1,388 | --1.58万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---11.03万 | ---29.43万 | ---9.02万 | ---9万 | ---151 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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