(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -234.76%-3.02万 | 10.48%-6.29万 | 146.19%25.07万 | 108.75%4万 | 543.73%63.06万 | 106.57%2.24万 | 48.74%-7.03万 | -227.75%-54.27万 | -527.57%-45.71万 | -28.86%9.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -141.28%-33.45万 | -13,643.91%-43.37万 | 95.54%-3.06万 | -355.72%-116.79万 | -238.37%-129.56万 | -24.08%81.03万 | 101.24%3,202 | -699.25%-68.58万 | 181.05%45.67万 | 47.51%-38.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -180.08%-43.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.66万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 3.88%2.08万 | 20.22%2.08万 | 14.07%1.97万 | 35.64%7.39万 | 19.36%1.93万 | 75.69%2万 | -35.77%1.73万 | 9.60%1.73万 | -13.71%5.45万 | 2.30%1.62万 |
投資証券未実現損益 | 113.52%16.57万 | --4.31万 | -74.28%16.72万 | 187.60%89.79万 | 554.64%147.29万 | ---122.5万 | --0 | --65万 | ---102.5万 | --22.5万 |
その他の非現金項目 | -41.75%2,598 | -90.19%2,877 | -89.38%3,074 | 141.49%10.54万 | 183.14%4.26万 | 106.95%4,460 | -76.09%2.93万 | -52.21%2.89万 | -68.68%4.36万 | -92.72%1.51万 |
運転資金の増減額 | -69.29%12.67万 | 328.29%27.4万 | 116.50%9.13万 | 235.50%56.93万 | 269.49%82.99万 | 606.58%41.25万 | -189.85%-12万 | -1,652.07%-55.32万 | -59.67%16.97万 | -53.25%22.46万 |
-売掛金増減額 | --0 | 385.82%5.75万 | -112.30%-2.51万 | 10,152.37%145.57万 | 115,257.98%129.32万 | -120.25%-2.14万 | -41.35%-2.01万 | 2,600.69%20.41万 | -343.39%-1.45万 | 106.49%1,121 |
-前払費用増減額 | --6,722 | 86.21%-4,851 | -180.51%-4,648 | -110.76%-1,657 | 128.41%3.52万 | --0 | ---3.52万 | ---1,657 | 10.89%1.54万 | --1.54万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -72.35%12万 | 442.00%22.13万 | 116.02%12.1万 | -624.31%-88.48万 | -339.51%-49.84万 | 331.86%43.4万 | -143.78%-6.47万 | -1,825.00%-75.56万 | -58.85%16.88万 | -58.19%20.81万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.76%-171 | -32.40%-9.29万 | 146.18%25.07万 | 108.75%4万 | 543.73%63.06万 | 107.20%2.24万 | 48.81%-7.02万 | -227.81%-54.28万 | -527.57%-45.71万 | -28.86%9.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,663.29%-70万 | 0 | -100.10%-8,566 | 4,918.80%1,980.13万 | 4,344.36%1,158.79万 | -5,086 | -108.32%-51.04万 | 4,670.49%872.89万 | -41.09万 | -27.3万 |
固定資産取引の純額 | 99.98%-1 | --0 | -212.29%-8,566 | -167.06%-6.15万 | -88.08%-4.33万 | ---5,086 | ---1.04万 | ---2,743 | ---2.3万 | ---2.3万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---13.54万 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 17,692.32%43.98万 | ---680.02万 | --774万 | -19,900.00%-50万 | --0 | ---2,500 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 7,869.20%1,942.3万 | --1,843.14万 | ---774万 | 100.00%-1 | 16,548.67%873.16万 | ---25万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,663.29%-70万 | --0 | -100.10%-8,566 | 4,918.80%1,980.13万 | 4,344.36%1,158.79万 | ---5,086 | -108.32%-51.04万 | 4,670.50%872.89万 | ---41.09万 | ---27.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,336.29%27.89万 | 21.35%-1.62万 | 99.79%-1.62万 | -41,466.63%-1,999.31万 | -75,276.94%-1,218.85万 | -103.50%-2.26万 | 1.36%-2.06万 | -49,935.84%-776.16万 | -102.95%-4.81万 | -100.99%-1.62万 |
借入金純額 | 28.67%-1.61万 | 21.35%-1.62万 | 99.79%-1.62万 | -41,466.63%-1,999.31万 | -75,276.94%-1,218.85万 | -103.50%-2.26万 | 1.36%-2.06万 | -49,935.84%-776.16万 | -134.72%-4.81万 | -111.67%-1.62万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,336.29%27.89万 | 21.35%-1.62万 | 99.79%-1.62万 | -41,466.63%-1,999.31万 | -75,276.94%-1,218.85万 | -103.50%-2.26万 | 1.36%-2.06万 | -49,935.84%-776.16万 | -102.95%-4.81万 | -100.99%-1.62万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.04%84.84万 | -26.79%95.75万 | -17.19%73.16万 | -50.91%88.34万 | -34.72%70.15万 | -49.39%70.68万 | -27.32%130.79万 | -50.91%88.34万 | 2,718.43%179.95万 | 3,151.41%107.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -7,913.39%-42.13万 | 81.85%-10.91万 | -46.77%22.59万 | 83.43%-15.18万 | 115.70%3万 | 98.37%-5,257 | -49.19%-60.11万 | 214.08%42.45万 | -152.78%-91.61万 | -110.83%-19.12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.11%42.72万 | 20.04%84.84万 | -26.79%95.75万 | -17.19%73.16万 | -17.19%73.16万 | -34.72%70.15万 | -49.39%70.68万 | -8.38%130.79万 | -50.91%88.34万 | -50.91%88.34万 |
フリーキャッシュ・フロー | -100.99%-172 | -15.38%-9.29万 | 144.38%24.21万 | 95.52%-2.15万 | 683.70%58.73万 | 105.57%1.73万 | 41.26%-8.05万 | -229.47%-54.56万 | -549.10%-48.01万 | -45.58%7.49万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。