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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -153.49%-13.41万 | -1,165.45%-42.59万 | -192.53%-58.35万 | -234.76%-3.02万 | 10.48%-6.29万 | 146.19%25.07万 | 108.75%4万 | 543.73%63.06万 | 106.57%2.24万 | 48.74%-7.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,327.74%-43.71万 | -46.59%-171.2万 | 29.51%-91.32万 | -141.28%-33.45万 | -13,643.91%-43.37万 | 95.54%-3.06万 | -355.72%-116.79万 | -238.37%-129.56万 | -24.08%81.03万 | 101.24%3,202 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5.57万 | 105.86%2.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.08%-43.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.18%1.89万 | 6.47%7.87万 | -9.99%1.74万 | 3.88%2.08万 | 20.22%2.08万 | 14.07%1.97万 | 35.64%7.39万 | 19.36%1.93万 | 75.69%2万 | -35.77%1.73万 |
| 資産減損費用 | ---- | 114.48%53.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -130.74%-37.59万 | 113.52%16.57万 | --4.31万 | -74.28%16.72万 | 163.21%64.79万 | 443.53%122.29万 | ---122.5万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --6.19万 | --4.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -26.28%2,266 | -89.47%1.11万 | -94.02%2,551 | -41.75%2,598 | -90.19%2,877 | -89.38%3,074 | 141.49%10.54万 | 183.14%4.26万 | 106.95%4,460 | -76.09%2.93万 |
| 運転資金の増減額 | 147.74%22.61万 | 0.57%57.25万 | -90.30%8.05万 | -69.29%12.67万 | 328.29%27.4万 | 116.50%9.13万 | 235.50%56.93万 | 269.49%82.99万 | 606.58%41.25万 | -189.85%-12万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -97.77%3.24万 | --0 | --0 | 385.82%5.75万 | -112.30%-2.51万 | 10,152.37%145.57万 | 115,257.98%129.32万 | -120.25%-2.14万 | -41.35%-2.01万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -67.59%-2,777 | --0 | --6,722 | 86.21%-4,851 | -180.51%-4,648 | -110.76%-1,657 | 128.41%3.52万 | --0 | ---3.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.85%22.61万 | 161.35%54.28万 | 116.15%8.05万 | -72.35%12万 | 442.00%22.13万 | 116.02%12.1万 | -624.31%-88.48万 | -339.51%-49.84万 | 331.86%43.4万 | -143.78%-6.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -153.49%-13.41万 | -1,165.45%-42.59万 | -192.53%-58.35万 | -100.76%-171 | -32.40%-9.29万 | 146.18%25.07万 | 108.75%4万 | 543.73%63.06万 | 107.20%2.24万 | 48.81%-7.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,488.14%-65万 | -103.99%-78.92万 | -100.70%-8.06万 | -13,663.29%-70万 | 0 | -100.10%-8,566 | 4,918.80%1,980.13万 | 4,344.36%1,158.79万 | -5,086 | -108.32%-51.04万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 86.07%-8,566 | 100.00%1 | 99.98%-1 | --0 | -212.29%-8,566 | -167.06%-6.15万 | -88.08%-4.33万 | ---5,086 | ---1.04万 |
| 事業取引の純額 | ---65万 | ---120万 | ---50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 796.75%41.94万 | 105.74%41.94万 | --0 | ---- | ---- | -2,307.68%-6.02万 | ---730.02万 | --774万 | -19,900.00%-50万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,069.20%1,992.3万 | --1,893.14万 | ---774万 | 100.00%-1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,488.14%-65万 | -103.99%-78.92万 | -100.70%-8.06万 | -13,663.29%-70万 | --0 | -100.10%-8,566 | 4,918.80%1,980.13万 | 4,344.36%1,158.79万 | ---5,086 | -108.32%-51.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,092.15%48.38万 | 104.10%82.03万 | 104.71%57.38万 | 1,336.29%27.89万 | 21.35%-1.62万 | 99.79%-1.62万 | -41,466.63%-1,999.31万 | -75,276.94%-1,218.85万 | -103.50%-2.26万 | 1.36%-2.06万 |
| 借入金純額 | 2,782.93%43.38万 | 99.68%-6.47万 | 99.87%-1.62万 | 28.67%-1.61万 | 21.35%-1.62万 | 99.79%-1.62万 | -41,466.63%-1,999.31万 | -75,276.94%-1,218.85万 | -103.50%-2.26万 | 1.36%-2.06万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --74.75万 | --55.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5万 | --13.75万 | --3.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,092.15%48.38万 | 104.10%82.03万 | 104.71%57.38万 | 1,336.29%27.89万 | 21.35%-1.62万 | 99.79%-1.62万 | -41,466.63%-1,999.31万 | -75,276.94%-1,218.85万 | -103.50%-2.26万 | 1.36%-2.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.96%33.68万 | -17.19%73.16万 | -39.11%42.72万 | 20.04%84.84万 | -26.79%95.75万 | -17.19%73.16万 | -50.91%88.34万 | -34.72%70.15万 | -49.39%70.68万 | -27.32%130.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.90%-30.03万 | -160.01%-39.48万 | -400.94%-9.04万 | -7,913.39%-42.13万 | 81.85%-10.91万 | -46.77%22.59万 | 83.43%-15.18万 | 115.70%3万 | 98.37%-5,257 | -49.19%-60.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.18%3.65万 | -53.96%33.68万 | -53.96%33.68万 | -39.11%42.72万 | 20.04%84.84万 | -26.79%95.75万 | -17.19%73.16万 | -17.19%73.16万 | -34.72%70.15万 | -49.39%70.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.39%-13.41万 | -1,920.69%-43.45万 | -199.36%-58.35万 | -100.99%-172 | -15.38%-9.29万 | 144.38%24.21万 | 95.52%-2.15万 | 683.70%58.73万 | 105.57%1.73万 | 41.26%-8.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
