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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.98%-1,295.17万 | -32.63%-357.33万 | 2.74%-304.32万 | -6.75%-334.42万 | 17.41%-299.1万 | 15.16%-1,257.74万 | 38.64%-269.41万 | 27.87%-312.88万 | -2.51%-313.29万 | -19.10%-362.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.35%-2,070.87万 | -43.41%-742.73万 | 2.92%-396.65万 | -14.06%-475.97万 | 2.49%-455.52万 | 70.88%-1,810.95万 | 63.95%-517.92万 | 42.41%-408.57万 | 13.65%-417.29万 | 86.99%-467.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.02%6.5万 | -7.73%10.37万 | --0 | ---- | ---- | -99.68%10.48万 | -1.27%11.24万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 78.63%85.4万 | 92.00%27.93万 | 132.36%21.58万 | 31.04%19.1万 | 78.67%16.79万 | 105.30%47.81万 | 82.70%14.55万 | 36.70%9.29万 | 205.70%14.58万 | 149.70%9.4万 |
| その他の非現金項目 | 22.70%261.93万 | -30.52%58.3万 | 22.56%59.88万 | 116.99%84.36万 | 42.00%59.4万 | -84.07%213.46万 | -91.86%83.9万 | -65.88%48.86万 | -68.96%38.87万 | 4.19%41.83万 |
| 運転資金の増減額 | -28.39%136.02万 | -68.92%39.41万 | -101.98%-2,731 | 20.97%29.82万 | 172.20%67.06万 | 249.21%189.94万 | 354.08%126.83万 | 266.98%13.82万 | 168.06%24.65万 | 154.84%24.64万 |
| -売掛金増減額 | -547.44%-53.4万 | -170.56%-26.68万 | -145.28%-24.68万 | 203.81%12.24万 | -254.77%-14.28万 | 135.10%11.93万 | 849.33%37.81万 | 49.59%-10.06万 | -131.28%-11.79万 | 91.38%-4.03万 |
| -在庫増減額 | -205.68%-354.91万 | -334.23%-154.49万 | -516.20%-106.29万 | -76.40%-61.66万 | -14.63%-32.47万 | 47.02%-116.1万 | -8.73%-35.58万 | 85.10%-17.25万 | 22.80%-34.96万 | -11.60%-28.32万 |
| -前払費用増減額 | 79.12%-2.96万 | -26.61%6.07万 | 93.56%-1.29万 | -1.08%-15.22万 | -40.91%7.48万 | 69.33%-14.17万 | 262.59%8.27万 | -246.59%-20.05万 | 67.82%-15.06万 | 258.26%12.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.21%528万 | 76.31%206.85万 | 101.98%122.88万 | 6.38%100.86万 | 149.38%97.4万 | 69.37%312.04万 | 2,060.83%117.32万 | -53.51%60.84万 | 277.08%94.82万 | 14.20%39.06万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.22%-23.31万 | 6.83%-5.83万 | 20.39%-4.98万 | ---- | ---- | 28.46%-25.4万 | 12.06%-6.25万 | 10.17%-6.25万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 96.79%42.6万 | 156.76%13.49万 | 113.58%14.08万 | 34.60%6.11万 | 69.48%8.92万 | -7.30%21.65万 | -12.97%5.25万 | 243.59%6.59万 | 101.44%4.54万 | -59.96%5.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.98%-1,295.17万 | -32.63%-357.33万 | 2.74%-304.32万 | -6.75%-334.42万 | 17.41%-299.1万 | 15.16%-1,257.74万 | 38.64%-269.41万 | 27.87%-312.88万 | -2.51%-313.29万 | -19.10%-362.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.36%4,194 | 115.68%1.42万 | 36.75%-6,581 | 0 | 96.07%-3,463 | -138.70%-30.84万 | -10.12%-9.08万 | 63.75%-1.04万 | -1,001.39%-11.9万 | -182.36%-8.82万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.55%-1,165 | 131.22%1.27万 | -0.35%-1.04万 | --0 | 96.07%-3,463 | -202.25%-25.84万 | 49.60%-4.08万 | -338.62%-1.04万 | -1,001.39%-11.9万 | -474.24%-8.82万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --5,359 | --1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.36%4,194 | 115.68%1.42万 | 36.75%-6,581 | --0 | 96.07%-3,463 | -138.70%-30.84万 | -10.12%-9.08万 | 63.75%-1.04万 | -1,001.39%-11.9万 | -182.36%-8.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.99%1,211.37万 | 18.48%356.75万 | -53.14%163.52万 | 69.65%456.91万 | 14,097.42%234.19万 | -50.55%917.74万 | -39.99%301.12万 | -42.56%348.96万 | 8.16%269.33万 | -100.34%-1.67万 |
| 借入金純額 | -8.42%128.78万 | 363.55%26.88万 | -89.31%22.3万 | -120.96%-22.7万 | 161.55%102.3万 | -82.50%140.62万 | -149.65%-10.2万 | 241.39%208.69万 | -56.50%108.33万 | -133.40%-166.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.31%1,082.59万 | 5.96%329.87万 | 0.67%141.22万 | 197.88%479.61万 | -19.83%131.89万 | -37.94%777.12万 | -38.45%311.32万 | -81.21%140.27万 | --161.01万 | --164.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.99%1,211.37万 | 18.48%356.75万 | -53.14%163.52万 | 69.65%456.91万 | 14,097.42%234.19万 | -50.55%917.74万 | -39.99%301.12万 | -42.56%348.96万 | 8.16%269.33万 | -100.34%-1.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.78%93.98万 | -86.34%9.75万 | 316.48%151.21万 | -68.84%28.72万 | -79.78%93.98万 | 345.05%464.81万 | -82.61%71.35万 | -84.84%36.31万 | -68.74%92.16万 | 345.05%464.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.51%-83.38万 | -96.27%8,448 | -503.70%-141.46万 | 319.30%122.49万 | 82.49%-65.26万 | -202.90%-370.84万 | -58.43%22.63万 | -79.49%35.04万 | -1.04%-55.86万 | -295.74%-372.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.73%10.59万 | -88.73%10.59万 | -86.34%9.75万 | 316.48%151.21万 | -68.84%28.72万 | -79.78%93.98万 | -79.78%93.98万 | -82.61%71.35万 | -84.84%36.31万 | -68.74%92.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.08%-1,297.39万 | -30.96%-358.16万 | 2.73%-305.37万 | -2.84%-334.42万 | 19.28%-299.45万 | 14.24%-1,283.58万 | 38.84%-273.49万 | 28.11%-313.92万 | -5.82%-325.19万 | -21.39%-370.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
