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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 317.87%8,255 | -33.91%7,171 | -11.53%-4.36万 | 24.34%-9,921 | -226.32%-4.07万 | 73.78%-3,789 | 1,025.52%1.09万 | 51.31%-3.91万 | -1.31万 | -1.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,503.94%1.01万 | -20.76%7,171 | -20.99%-3.73万 | -158.79%-2万 | -113.86%-2.67万 | 103.38%279 | 476.46%9,050 | 86.26%-3.09万 | ---7,715 | ---1.25万 |
| 運転資金の増減額 | 55.75%-1,800 | --0 | 23.95%-6,257 | 286.09%1万 | ---1.4万 | 34.37%-4,068 | -46.56%1,800 | -126.30%-8,228 | ---5,398 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.75%-1,800 | --0 | 23.95%-6,257 | 286.09%1万 | ---1.4万 | 34.37%-4,068 | -46.56%1,800 | -126.30%-8,228 | ---5,398 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 317.87%8,255 | -33.91%7,171 | -11.53%-4.36万 | 24.34%-9,921 | -226.32%-4.07万 | 73.78%-3,789 | 1,025.52%1.09万 | 51.31%-3.91万 | ---1.31万 | ---1.25万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.18%108.24万 | -3.90%107.52万 | -3.37%111.88万 | -4.13%108.52万 | -1.62%112.59万 | -2.52%112.97万 | -3.37%111.88万 | --115.79万 | --113.19万 | --114.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 317.87%8,255 | -33.91%7,171 | -11.53%-4.36万 | 24.34%-9,921 | -226.32%-4.07万 | 73.78%-3,789 | 1,025.52%1.09万 | -103.37%-3.91万 | ---1.31万 | ---1.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.13%109.07万 | -4.18%108.24万 | -3.90%107.52万 | -3.90%107.52万 | -4.13%108.52万 | -1.62%112.59万 | -2.52%112.97万 | -3.37%111.88万 | --111.88万 | --113.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 317.87%8,255 | -33.91%7,171 | -11.53%-4.36万 | 24.34%-9,921 | -226.32%-4.07万 | 73.78%-3,789 | 1,025.52%1.09万 | 51.31%-3.91万 | ---1.31万 | ---1.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
