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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.07%167.91万 | -42.07%167.91万 | -51.83%199.83万 | -72.32%188.39万 | -55.16%233.28万 | -32.84%289.86万 | -32.84%289.86万 | 5.27%414.84万 | 7.83%680.59万 | -20.90%520.29万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.74%11.4万 | 35.74%11.4万 | -69.85%10.13万 | 296.05%8.88万 | -46.14%4.92万 | -55.31%8.4万 | -55.31%8.4万 | 312.32%33.6万 | -88.82%2.24万 | -54.48%9.13万 |
| -短期投資 | -44.40%156.51万 | -44.40%156.51万 | -50.24%189.7万 | -73.54%179.51万 | -55.32%228.37万 | -31.81%281.46万 | -31.81%281.46万 | -1.21%381.24万 | 11.00%678.35万 | -19.85%511.16万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.34%36.34万 | -7.34%36.34万 | -61.50%16.83万 | -50.10%21.19万 | -61.97%31.7万 | -45.28%39.22万 | -45.28%39.22万 | 26.60%43.72万 | 24.31%42.46万 | 147.55%83.37万 |
| -貸付金 | -7.34%36.34万 | -7.34%36.34万 | -61.50%16.83万 | -50.10%21.19万 | -61.97%31.7万 | -45.28%39.22万 | -45.28%39.22万 | 51.81%43.72万 | 49.60%42.46万 | 198.19%83.37万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 126.87%13.17万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.17%5.81万 | -93.47%6.81万 | -93.14%6.81万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --38.53万 | --38.53万 | -65.28%17.37万 | --10.44万 | ---- | ---- | ---- | 216.01%50.02万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -26.22%242.79万 | -26.22%242.79万 | -51.94%247.2万 | -69.86%220.01万 | -56.59%264.99万 | -35.48%329.08万 | -35.48%329.08万 | -5.46%514.39万 | -5.15%729.86万 | -35.88%610.47万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 |
| 非流動資産合計 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 |
| 資産合計 | -26.22%242.79万 | -26.22%242.79万 | -51.94%247.2万 | -69.86%220.01万 | -56.59%264.99万 | -35.48%329.08万 | -35.48%329.08万 | -5.46%514.39万 | -5.15%729.86万 | -35.88%610.47万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 34.89%35.07万 | 34.89%35.07万 | -5.06%24.68万 | -5.06%24.68万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 | -5.92%26万 | -5.28%26万 | -9.40%26万 |
| -短期借入金 | 34.89%35.07万 | 34.89%35.07万 | -5.06%24.68万 | -5.06%24.68万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 | -5.92%26万 | -5.28%26万 | -9.40%26万 |
| 未払金 | 31.80%104.48万 | 31.80%104.48万 | 89.21%106.27万 | 62.04%86.89万 | 34.44%82.26万 | 38.07%79.28万 | 38.07%79.28万 | 10.27%56.17万 | 41.85%53.62万 | 28.94%61.18万 |
| -買掛金 | 39.02%78.54万 | 39.02%78.54万 | 109.54%76.24万 | 68.89%59.61万 | 31.64%57.73万 | 32.66%56.5万 | 32.66%56.5万 | -1.81%36.39万 | 31.09%35.3万 | 10.83%43.85万 |
| -関連当事者による流動負債 | 13.88%25.94万 | 13.88%25.94万 | 51.83%30.03万 | 48.83%27.28万 | 41.55%24.53万 | 53.61%22.78万 | 53.61%22.78万 | 42.51%19.78万 | 68.49%18.33万 | 119.95%17.33万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 32.56%139.55万 | 32.56%139.55万 | 59.38%130.96万 | 40.13%111.57万 | 24.17%108.26万 | 26.21%105.28万 | 26.21%105.28万 | 4.57%82.17万 | 22.03%79.62万 | 14.50%87.18万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 32.56%139.55万 | 32.56%139.55万 | 59.38%130.96万 | 40.13%111.57万 | 24.17%108.26万 | 26.21%105.28万 | 26.21%105.28万 | -7.23%82.17万 | 5.81%79.62万 | 1.20%87.18万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,497.38万 | 0.00%2,497.38万 | 0.00%2,497.38万 | 0.12%2,497.38万 | 0.12%2,497.38万 | 0.12%2,497.38万 | 0.12%2,497.38万 | 0.86%2,497.38万 | 0.73%2,494.38万 | 0.73%2,494.38万 |
| -普通株式 | 0.00%1,858.58万 | 0.00%1,858.58万 | 0.00%1,858.58万 | 0.16%1,858.58万 | 0.16%1,858.58万 | 0.16%1,858.58万 | 0.16%1,858.58万 | 1.15%1,858.58万 | 0.99%1,855.58万 | 0.99%1,855.58万 |
| -優先株 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 | 0.00%638.8万 |
| 利益剰余金 | -4.93%-2,567.13万 | -4.93%-2,567.13万 | -14.12%-2,554.11万 | -27.01%-2,561.92万 | -17.24%-2,513.63万 | -9.19%-2,446.55万 | -9.19%-2,446.55万 | -2.03%-2,238.14万 | -3.18%-2,017.12万 | -20.23%-2,144.07万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 | 0.00%172.98万 |
| 株主資本 | -53.87%103.23万 | -53.87%103.23万 | -73.10%116.25万 | -83.32%108.44万 | -70.05%156.73万 | -47.54%223.81万 | -47.54%223.81万 | -5.12%432.22万 | -6.34%650.24万 | -39.57%523.29万 |
| 資本合計 | -53.87%103.23万 | -53.87%103.23万 | -73.10%116.25万 | -83.32%108.44万 | -70.05%156.73万 | -47.54%223.81万 | -47.54%223.81万 | -5.12%432.22万 | -6.34%650.24万 | -39.57%523.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
