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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.78%-2.17万 | 88.98%-1.05万 | -122.55%-19.3万 | -229.03%-5.28万 | -121.13%-1.87万 | 79.79%-2.64万 | -11.10%-9.51万 | -40.49%-8.67万 | -87.63%4.09万 | 214.19%8.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.04%-48.29万 | -169.40%-67.08万 | 62.54%-206.22万 | -343.72%-208.81万 | 7.41%-221.02万 | 173.92%126.94万 | 203.92%96.66万 | -323.82%-550.5万 | 90.51%-47.06万 | -678.67%-238.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -912.53%-17.8万 | -88.70%-8.6万 | 153.36%14.81万 | -139.12%-7.42万 | 408.40%24.6万 | 661.94%2.19万 | 84.33%-4.56万 | 88.71%-27.76万 | -108.93%-3.1万 | 114.01%4.84万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.71万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 145.76%59.77万 | 174.80%72.13万 | -72.78%147.89万 | 591.63%181.64万 | -15.88%193.28万 | -177.29%-130.61万 | -181.53%-96.42万 | 283.48%543.29万 | 113.47%26.26万 | 467.32%229.77万 |
| その他の非現金項目 | 82.86%-4,816 | -289.06%-4,770 | 0.44%17.31万 | 20.69%21.15万 | -799.78%-1.28万 | -1,103.17%-2.81万 | 207.96%2,523 | -97.30%17.24万 | -97.26%17.52万 | -21.23%1,825 |
| 運転資金の増減額 | 565.04%4.64万 | 166.41%2.98万 | 106.64%6.92万 | 87.27%8.17万 | -80.71%2.54万 | 107.19%6,970 | 0.00%-4.49万 | -87.42%3.35万 | -68.96%4.36万 | -21.11%13.17万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.27%407 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | 317.00%4.66万 | ---- | ---- | ---- | ---148 | -65.15%-2.15万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 579.46%4.64万 | 166.63%2.98万 | -58.92%2.26万 | -45.87%3.51万 | -80.65%2.54万 | 107.07%6,822 | 0.00%-4.47万 | -81.94%5.49万 | -61.21%6.48万 | -22.89%13.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.55%-2.17万 | 87.76%-1.05万 | -122.55%-19.3万 | -243.02%-5.28万 | -120.22%-1.87万 | 72.52%-3.59万 | 0.00%-8.56万 | -40.49%-8.67万 | -88.84%3.69万 | 219.35%9.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.56%6.13万 | -111.26%-2.43万 | -79.77%5.9万 | -240.22%-19.92万 | 242.85%30.23万 | -279.66%-26.03万 | 0.00%21.62万 | 132.85%29.15万 | 119.06%14.21万 | -151.36%-21.16万 |
| 投資商品取引の純額 | 34.18%-33.59万 | -95.57%2.07万 | -77.77%18.55万 | -139.35%-7.27万 | 2,700.83%30.23万 | -361.85%-51.03万 | 0.00%46.62万 | 258.28%83.43万 | 185.61%18.48万 | -106.76%-1.16万 |
| その他の投資活動純額 | --39.72万 | 82.00%-4.5万 | 76.69%-12.65万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-25万 | -50.61%-54.27万 | 94.73%-4.27万 | -183.33%-20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.56%6.13万 | -111.26%-2.43万 | -79.77%5.9万 | -240.22%-19.92万 | 242.85%30.23万 | -279.66%-26.03万 | 0.00%21.62万 | 132.85%29.15万 | 119.06%14.21万 | -151.36%-21.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 141.39%3万 | 0 | 3万 | 0.00%-1.44万 | 0.00%1.44万 | -200.95%-7.25万 | -190.62%-7.25万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1.44万 | 0.00%1.44万 | -212.72%-7.25万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --3万 | --0 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 141.39%3万 | --0 | --3万 | 0.00%-1.44万 | 0.00%1.44万 | -200.95%-7.25万 | -190.62%-7.25万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.48%4.92万 | 50.93%8.4万 | 237.76%18.8万 | 312.32%33.6万 | -88.82%2.24万 | 0.00%20.06万 | 0.00%5.57万 | -94.03%5.57万 | -79.15%8.15万 | 256.48%20.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.76%3.96万 | -124.03%-3.48万 | -178.58%-10.4万 | -336.63%-25.2万 | 363.37%31.36万 | -739,200.00%-31.05万 | 0.00%14.49万 | 115.08%13.23万 | 131.78%10.65万 | -135.60%-11.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296.05%8.88万 | -75.48%4.92万 | -55.31%8.4万 | -55.31%8.4万 | 312.32%33.6万 | -88.82%2.24万 | 0.00%20.06万 | 237.76%18.8万 | 237.76%18.8万 | -79.15%8.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.55%-2.17万 | 87.76%-1.05万 | -122.55%-19.3万 | -243.02%-5.28万 | -120.22%-1.87万 | 72.52%-3.59万 | 0.00%-8.56万 | -40.49%-8.67万 | -88.84%3.69万 | 219.35%9.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
